2019转正往来会计工作总结

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1、转正往来会计工作总结　　第一篇：往来会计工作职责　　往来账会计工作细则　　1.根据业务员交来的生产通知单及客户合同，及时审核erp销售订　　单及发货通知单。发货通知单审核后-仓库出销售出库单-财务形成发票。　　2.每日审核业务员已审核的erp现金收款单，并发送生成至erp应　　收账。　　erp具体操作：现金管理-往来结算　　①、付款单序时簿-发送-应收账款里面　　②、收款单序时簿-发送-应收款管理-收款-收　　款单维护-确认-审核新单　　③、付款申请单序时簿-一审审核业务员提供的运费、佣金、需　

2、　退税点等。收款类型，除运费外其他“供应商”的都发送。　　3.每日根据业务员交来的运输费用发票或其他相关费用资料及时审　　核erp付款申请单，并记入相关费用账内。　　4.每日审核采购申请的erp付款申请单，并发送生成至erp应付账。　　①、预付款，见采购订单审。②、月结付款　　5.每日审核辅料仓，五金仓交来的“外购入库单”制作凭证后，处　　理并生成erp应付账。五金仓有手工纸质合同；外购入库单。　　6.每日审核成品仓，辅料仓交来的“销售出库单”制作凭证后，处　　理并生成erp应收账。　　线账-出

3、纳。美格。　　7.每日审核辅料仓，半成品仓交来的“生产领料单”“产品入库单”　　“委外加工出入库单”及“其他出入库单”-调账使用。　　8.次月月初与业务员对账后出具“业务员月业绩表”“催　　款通知单”“月出货资料明细表”“应收账款财务对账表”等相关财务资料并导出处理，制作“月应收账款明细账”“月应收账款汇总表”。与供应商对账后导出处理，制作“月应付账款明细账”“月应付账款汇总表”协同上级完成各项对账工作。　　9.每月月中月末根据行政部通知导出各仓库及时库存，进行仓库盘　　点工作，并结出盘点数据为

4、仓库考核提供信息支持。　　10.年末核算业务员提成，并向企业决策者提供财务年度汇总资料。　　11.客户出货及收款追踪erp步奏。　　进入k3以后选择20XX非正式版-应收账款-帐表-应收款汇总表-选择会计区间-输入客户代码。　　第二篇：往来会计工作内容　　往来会计工作内容　　往来会计就是负责企业单位往来账款的核算业务，一般包括“应收帐款”、“应付账款”、“应收账款”、“应付款”的核算。这些账务的基本要求是：1、建立往来客户明细科目；2、确定客户明细账的设置原则：例如，同一客户的应收、应付，你是分

5、开科目核算，还是在一个科目核算。一般应收、应付分开为好，但也有放在一起的，要根据你单位业务具体情况定；3、要掌握应收、应付、其他应收款、其他应付款核算内容，确定各科目核算内容，一般本单位销售货款在应收款中核算，原材料款在应付中核算；4、要勤与客户对账，要勤与本单位有关业务人员建立联系沟通情况；5、要善于“理帐、报账、用帐”为本单位经济业务服务；6、财务内要做好上下道工序的沟通，有时内部会有差错发生的　　往来会计的工作内容——应收账款、应付帐款、其他应收款、其他应付款的核算，这项工作主要是记录本单

6、位和外单位所发生的债权债务，如果有必要,还会和对方单位对账，来核实双方业务的发生记录是否一致。　　具体内容：　　1、每个月所要做的第一件事就是根据原始凭证登记记账凭证有签字权的人签字后你在做），然后月末或定期编制科目汇总表登记总账，每发生一笔业务就根据记账凭证登记明细账。　　2、月末还要注意提取折旧，待摊费用的摊销等，若是新的企业开办费在第一个月全部转入费用。计提折旧的分录是借管理费用或是制造费用贷累计折旧，这个折旧额是根据固定资产原值，净值和使用年限计算出来的。月末还要提取税金及附加，实际是地

7、税这一块。就是提取税金及附加，有城建税，教育费附加等，有税务决定。　　3、月末编制完科目汇总表之后，编制两个分录。第一个分录：将损益类科目的总发生额转入本年利润，借主营业务收入贷本年利润。第二个分录：借本年利润贷主营业务成本。转入后如果差额在借方则为亏损不需要交所得税，如果在贷方则说明盈利需交所得税，计算方法，所得税=贷方差额*所得税税率，然后做记账凭证，借所得税贷应交税金--应交所得税，借本年利润贷所得税。　　4、最后根据总账的资产负债所有者权益科目的余额编制资产负债表，根据总账或科目汇总表的

8、损益类科目的发生额编制利润表。　　5、其余的就是装订凭证,写报表附注,分析情况表之类　　6、注意问题：　　a、以上除编制记账凭证和登记明细账之外，均在月末进行。　　b、月末结现金，银行账，一定要账证相符，账实相符。每月月初根据银行对账单调银行账余额调节表，注意分析未达款项。月初报税时注意时间，不要逾期报税。另外，当月开出的发票当月入账。每月分析往来的账龄和金额，包括：应收，应付，其他应收。　　第三篇：往来会计工作职责二　　往来会计工作职责　　适用省外、商超、b超会计　　一、负责省外、商超、b超业