XX财务管理规定

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1、VVVXX财务管理制度为规范XX的财务行为，加强财务管理，提高资金使用效益,促进学校教研、培训业务的发展，根据国家和地方的有关法规，依法理财，本着“厉行节约，量入为出，XXXX”服务的宗旨，特制订以下管理制度：一、经费收入管理制度1、财会人员必须严格执行“零户”统管、“收支两条线”的财经管理制度，管理好学校一切经费开支，根据上级批准的预算计划，核定的预算用途和有关制度规定，主动帮助和督促有关人员合理、节约使用预算资金，以促进学校各项工作开展。2、严格遵守财经纪律，按照有关规定收费，XX所有收费一律采用财政规定的票据，实行票款分离，并及吋把收入现

2、金存入“财政专户”，做到日清日存，不得公款私存或坐支。3、财会人员每月30日前必须核对现金账目，发现问题及时向领导汇报。4、收费人员必须谨防假币，若因收费人员粗心误收假币，责任自负。二、经费支出管理制度1、严格执行XX的报销制度，所有单据报销实行“一支笔签报”制度，即必须有经手人、证明人、审核人，经复核后，dbxx批准报销，对于签名手续不全的单据，不得核销。2、出纳要按照学校的需要有计划地提取备用金，使用完毕后，要及时办理入账手续。3、不经XX批准，不得私自借现金使用，违者责任自负。4、XX派出的公差人员返校后要在一周内办理完毕报销签名手续，差

3、旅费补助标准按有关规定执行。5、购物及招待费等报销签名手续应在事后一周内办理完毕。6^XX收支情况每月在校务公开栏公布。三、财产管理制度1、购物：凡由XX购买的物品需办理购物申请手续：先由处室主任填写书面申请，由分管领导审核，报XX审批才能购买。一般性物资由办公室派人购置，大额添置XX仪器设备或大宗购物需报财政米购中心，由办公室按程序办理政府米购手续，然后造册登记。2、修缮：凡由XX修缮的工程，必须由办公室做出书面预算，经分管领导审核，报XX审批并签订施工合同，然后才能动工，工程竣工后必须经有关人员验收合格并签字确认才能支付工程款。3、出借与赠

4、与：XX财物出借与赠送必须经XX领导班子讨论同意，由办公室办理出借或赠送登记手续。XXXXXXX会计任职职责：1、管理好XX-切经费开支，根据上级批准的预算计划，核定的预算用途和有关制度规定，主动帮助和督促有关人员合理地、节约地使用预算资金，以促进XX各项工作开展。a办理经费的领取和支出，手续必须完整，严把财金“xx一支笔”。3审核…切收支凭证，办理各项往来款项的清理和结算，每月应将收支平衡情况向XX汇报,同时在XX公示栏公开每月收支情况。4负责XX的财产物，对现金、材料和物资、固定资产的保管情况和安全进行监督，并要定期盘点财产，做到财产和财务

5、相符合，各部门的财产帐和全校总帐相符合。5按照规定及时准确，不错漏编制月份、季度和全年的各项会计报表，办理年度决算，保管好-切财务凭证对财产，帐薄,报表单据及时整理、装订、保存。氏督促各有关部门或人员，及时处理一切暂收，暂付款项。X会计在办理上述工作时，应认真履行国务院颁发的“会计人员职权条例”所规定的各项职责和权限，严格遵守制度，维护财政纪律，坚持原则，敢于提出意见。出纳任职职责：1、负责办理XX经费的现金，支票的收付工作，认真记好银行往來帐目和出纳库存现金日记帐，月终出纳结帐，做到帐口三核对（银行、会计、出纳三核对）。a严格执行财政和现金管

6、理制度，每天结帐，定期向会计编造库存现金日结单，按规定保持库存限额，大量现金当日应存入银行。a严格把好财务开支第一关，对于报销发票，要认真检查审批手续，手续不全应予拒付，对有违反财务制度的行为，应及时向领导反映。4按照银行结算制度和现金管理规定，办理银行结算和现金收支业务，必须通过银行结算，银行用的各种支票和印鉴，要严密保管。5对于应收、应付的款项，必须及时催收和结付，对预付款必须督促有关人员及时报销、结帐。保管员任职职责：1、做好日常办公用品的清购，验收，领用和借用工作，以保证XX正常工作开展的需要。a管好财产，认真做好物资进仓和出仓登记手续

7、。3,管理xx的办公用品，对新添的办公用品要验收，登帐，负责处理办公用品的分配调度和出借，回收等事宜。4每年对XX财产清点一次，做好财产增、减登记表，完善学校财产册。5XX物资外借需经有关领导批准，办理出借手续，限时收回。氏要做好设备的保养，维修等工作事宜。