XX住房公积金管理中心XX分中心财务管理规定

《XX住房公积金管理中心XX分中心财务管理规定》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、XX住房公积金管理中心XX分中心财务管理规定为加强单位财务管理工作，充分发挥有限经费资金的整体效益，根据相关财务管理制度和规定，结合我单位实际情况，制定本规定。(-)职责分工。财务管理实行“统一管理、量入为出、厉行节约、规范高效”的原则。财务核算负责履行单位经费的财务管理职能。根据业务需要配备专业财会人员，依据不相容职务相分离的原则，会计、出纳等岗位不得相互兼任。财务管理的任务：合理编制预算，统筹安排、节约使用各项资金，保证单位正常运转的资金需要；加强固定资产管理，防止国有资产流失；正确反映单位预算执行情况，定期编制财务报告和财务分析。(二)年度

2、预算管理。1•财务每年10月中旬之前根据下一年工作任务情况,提出初步预算，经单位工作例会会议研究后报县财政局，并根据县财政局审核批复下达的预算执行。2•按照收支平衡、收支两条线的原则，合理运用各项资金。年度预算一经确定，原则上不予调整。因特殊情况确需调整的，要按照规定程序报送县财政局审批。（三）严格控制经费开支范围与标准。1•公用经费：电话、办公设备、办公耗材、公务招待及水、电供应等服务性工作支出，属公用经费支出的范围，由综合科统一管理。综合科根据年度公用经费预算情况和实际工作需要，制定行政运行内控措施，尽量降低行政运行成本。2•专项经费：专项经

3、费支出前，由业务科室编报预算，列入单位预算。财务应严格把握专项预算支出范围和支出标准，不得超出预算范围安排支出。3•实行出差审批制度。工作人员应在出差前填写《XX县级行政事业单位出差审批报销表》，作为出差、会议（培训）审批、报销的凭据。经费支出必须严格按照县财政局等有关部门的规定标准执行，严格项目支出范,对违反规定或超过规定标准的，财务人员可不予报销。4.会议就餐一般安排自助餐或工作餐，严格禁止违规开支或通过会议费的形式私设小金库，坚持节约办会。5•单位文件材料、表册的印刷在县招投标定点厂家印刷，统一由综合科办理。（四）严格经费的审批报销程序。1

4、•各类费用的报销须注明用途和金额，并签写经办人姓名、审核人姓名，经主任审签后予以报销。财务在办理报销时，须认真仔细核实，严格把关，对不符合上级规定和财务制度或手续不齐全的，不予报销。2.会议经费及各类培训费的报销须凭会议（培训）通知、《XX县级行政事业单位出差审批报销表》、会议（培训）定点单位开具的发票等。3.公务接待费报销需提供相关《通知》或函、《XX县行政事业单位公务接待审批单》、《菜单》、《接待人清单》等，其中没有相关《通知》或函的需提供《电话记录》。4.固定资产购置费、公务接待费、公务用车等项目支出,按照固定资产管理规定、公务接待管理制度

5、标准及公务用车管理规定执行。5•各类办公设备、家具、印刷品，以及各类办公用纸等,各业务科室提出用品名称、数量，统一由综合科在定点单位采购、办理。6.公务人员在从事公务活动时产生的经费开支原则上使用公务卡支付或银行转账支付，不以现金支付、结算；特殊情况需经财务审核同意，报主任批准后方可支付现金。本规定自2018年1月1日起执行。XX住房公积金管理中心XX分中心公用经费使用申报单填报时间：填报科室:资金使用项目名称使用金额（万元）项目内容科室负责人意见分管领导意见主任意见例会讨论意见XX住房公积金管理中心XX分中心专项资金使用联系单填报时间：填报科室

6、:专项资金项目名称拨付金额（万元）项目内容科室负责人意见分管领导意见主任意见例会讨论意见桐庐县级行政事业单位出差审批报销表事前审批单位名称：科室（部门）意见：填表人：填表日期：预计出差地点：预计出差人员（人数）：预计出差时间：—预计主要交通工具：岀差事由：中请领用备用金额及说明：业务部门意见：财务部门意见：单位领导意见：事后审批实际出差地点：实际出差人员（人数）：实际出差夭数：实际主耍交通工具：备注：实际开支明细审核表类另1」总金额个人承担部分单位承担部分凭证单抵（张）备注一、交通费1、飞机2、火车3、轮船4、其他二、住宿费三、伙食补助费四、公杂

7、费补助五、其他小计应补（应退）金额：（“小计”中“单位承担部分”减去事前领用的备用金）业务部门意见：财务部门意见：单位领导意见：核定应补（应退）金额：经办人员（签字）：财务人员（签字）:备注：1、按标准发放的“伙食补助费”、“公杂费”补助填列在单位承担部分。2、“应补（应退）金额”若为正数，则为需要补助的金额；若为负数，则为需要退还的金额。3、“核定应补（应退）金额”为经领导审批后的最终应补（应退）金额。4、“小计”栏中的“单位承担部分”为实际单位财务记帐金额。