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1、实用文档BI财务分析主题1、收入主题1.1、营业收入总额及结构1.1.1、分析模型分析角度期间(年,月,日);主体(公司,业务板块);科目(几级科目,营业收入,主营业务收入,其他业务收入,收入总额);分析指标实际数,预算数1.1.2、数据来源业务系统,EXCEL数据,其他数据源1.1.3、数据处理营业收入=主营业务收入+其它业务收入主营业务收入/收入总额其它业务收入/收入总额文案大全实用文档1.1.4、分析方法对比分析法,环比/同比分析法1.1.5、展现方式分析报表,仪表盘1.1.6、其他说明根据具体情况,确定分析的颗粒度,比如公司的级次,科目的级次等1.2、
2、收入总额增长率1.2.1、分析模型分析角度期间(年,月,日);主体(公司,业务板块);科目(几级科目,营业收入,主营业务收入,其他业务收入,收入总额);分析指标实际数,增长率1.2.2、数据来源业务系统,EXCEL数据,其他数据源文案大全实用文档1.2.3、数据处理(本期-上期)/上期1.2.4、分析方法对比分析法,环比/同比分析法1.2.5、展现方式分析报表,柱状图或曲线图1.2.6、其他说明根据具体情况,确定分析的颗粒度,比如公司的级次,科目的级次等1.3、主营业务收入总额及结构1.3.1、分析模型分析角度期间(年,月,日);主体(公司,业务板块,业态);
3、科目(几级科目,营业收入,主营业务收入,收入总额)等;分析指标实际数,预算数文案大全实用文档1.3.2、数据来源业务系统,EXCEL数据,其他数据源1.3.3、数据处理各业态(企业)主营业务收入/主营业务收入合计1.3.4、分析方法比较分析法1.3.5、展现方式分析报表,柱状图或饼图1.3.6、其他说明根据具体情况,确定分析的颗粒度,比如公司的级次,科目的级次等1.4、主营业务收入预算完成率1.4.1、分析模型分析角度期间(年,月,日);主体(公司,业务板块,业态);科目(几级科目,营业收入,主营业务收入,收入总额)等;分析指标实际数,预算数,比率文案大全实用
4、文档1.4.2、数据来源业务系统,预算系统,EXCEL数据,其他数据源1.4.3、数据处理主营业务收入实际数/主营业务收入预算数1.4.4、分析方法对比分析法,同比/环比分析法1.4.5、展现方式分析报表,柱状图,饼图,仪表盘1.4.6、其他说明根据具体情况,确定分析的颗粒度,比如公司的级次,科目的级次等1.5、主营业务收入增长率1.5.1、分析模型分析角度期间(年,月,日);主体(公司,业务板块,业态);科目(几级科目,营业收入,主营业务收入,收入总额)等;文案大全实用文档分析指标实际数,增长率1.5.2、数据来源业务系统,EXCEL数据,其他数据源1.5.
5、3、数据处理(本期-上期)/上期1.5.4、分析方法同比/环比分析法1.5.5、展现方式分析报表,仪表盘1.5.6、其他说明根据具体情况,确定分析的颗粒度,比如公司的级次,科目的级次等1.6、其它业务收入增长率1.6.1、分析模型分析角度文案大全实用文档期间(年,月,日);主体(公司,业务板块,业态);科目(几级科目,营业收入,其他营业务收入,收入总额)等;分析指标实际数,增长率1.6.2、数据来源业务系统,EXCEL数据,其他数据源1.6.3、数据处理(本期-上期)/上期1.6.4、分析方法同比/环比分析法1.6.5、展现方式分析报表,曲线图1.6.6、其他
6、说明根据具体情况,确定分析的颗粒度,比如公司的级次,科目的级次,对比的周期等文案大全实用文档1.7、投资收益1.7.1、分析模型分析角度期间(年,月,日);主体(公司,业务板块,业态);科目(几级科目,投资收益),分析口径(境内/境外,国企/私企)等;分析指标实际数1.7.2、数据来源业务系统,EXCEL数据,其他数据源1.7.3、数据处理抽取数据实际数,预算数,进行分析1.7.4、分析方法指标分析法1.7.5、展现方式分析报表,仪表盘,折线图文案大全实用文档1.7.6、其他说明根据具体情况,确定分析的颗粒度,比如公司的级次,科目的级次,投资收益的趋势1.8、
7、营业外收入1.8.1、分析模型分析角度期间(年,月,日);主体(公司,业务板块,业态);科目(几级科目,营业外收入),分析口径(境内/境外,国企/私企)等;分析指标实际数1.8.2、数据来源业务系统,EXCEL数据,其他数据源1.8.3、数据处理抽取数据实际数,预算数,进行分析1.8.4、分析方法指标分析法文案大全实用文档1.8.5、展现方式分析报表,仪表盘,折线图1.8.6、其他说明根据具体情况,确定分析的颗粒度,比如公司的级次,科目的级次,营业外收入的趋势1.9、毛利1.9.1、分析模型分析角度期间(年,月,日);主体(公司,业务板块,业态);科目(几级科
8、目,主营业务收入,主营业务成本),分析
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