BI财务分析主题

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1、BI财务分析主题1、收入主题1.1、营业收入总额及结构1.1.1、分析模型分析角度期间（年，月，日）；主体（公司，业务板块）；科目（几级科目，营业收入，主营业务收入，其他业务收入，收入总额）；分析指标实际数，预算数1.1.2、数据来源业务系统，EXCEL数据，其他数据源1.1.3、数据处理营业收入=主营业务收入+其它业务收入主营业务收入/收入总额其它业务收入/收入总额1.1.4、分析方法对比分析法，环比/同比分析法1.1.5、展现方式分析报表，仪表盘1.1.6、其他说明根据具体情况，确定分析的颗粒度，比如公司的级次，科目的级次等1.2、收入总额增长率1.2.1、分

2、析模型分析角度期间（年，月，日）；主体（公司，业务板块）；科目（几级科目，营业收入，主营业务收入，其他业务收入，收入总额）；分析指标实际数，增长率1.2.2、数据来源业务系统，EXCEL数据，其他数据源1.2.3、数据处理（本期－上期）/上期1.2.4、分析方法对比分析法，环比/同比分析法1.2.5、展现方式分析报表，柱状图或曲线图1.2.6、其他说明根据具体情况，确定分析的颗粒度，比如公司的级次，科目的级次等1.3、主营业务收入总额及结构1.3.1、分析模型分析角度期间（年，月，日）；主体（公司，业务板块，业态）；科目（几级科目，营业收入，主营业务收入，收入总额

3、）等；分析指标实际数，预算数1.3.2、数据来源业务系统，EXCEL数据，其他数据源1.3.3、数据处理各业态（企业）主营业务收入/主营业务收入合计1.3.4、分析方法比较分析法1.3.5、展现方式分析报表，柱状图或饼图1.3.6、其他说明根据具体情况，确定分析的颗粒度，比如公司的级次，科目的级次等1.4、主营业务收入预算完成率1.4.1、分析模型分析角度期间（年，月，日）；主体（公司，业务板块，业态）；科目（几级科目，营业收入，主营业务收入，收入总额）等；分析指标实际数，预算数，比率1.4.2、数据来源业务系统，预算系统，EXCEL数据，其他数据源1.4.3、数

4、据处理主营业务收入实际数/主营业务收入预算数1.4.4、分析方法对比分析法，同比/环比分析法1.4.5、展现方式分析报表，柱状图，饼图，仪表盘1.4.6、其他说明根据具体情况，确定分析的颗粒度，比如公司的级次，科目的级次等1.5、主营业务收入增长率1.5.1、分析模型分析角度期间（年，月，日）；主体（公司，业务板块，业态）；科目（几级科目，营业收入，主营业务收入，收入总额）等；分析指标实际数，增长率1.5.2、数据来源业务系统，EXCEL数据，其他数据源1.5.3、数据处理（本期－上期）/上期1.5.4、分析方法同比/环比分析法1.5.5、展现方式分析报表，仪表盘

5、1.5.6、其他说明根据具体情况，确定分析的颗粒度，比如公司的级次，科目的级次等1.6、其它业务收入增长率1.6.1、分析模型分析角度期间（年，月，日）；主体（公司，业务板块，业态）；科目（几级科目，营业收入，其他营业务收入，收入总额）等；分析指标实际数，增长率1.6.2、数据来源业务系统，EXCEL数据，其他数据源1.6.3、数据处理（本期－上期）/上期1.6.4、分析方法同比/环比分析法1.6.5、展现方式分析报表，曲线图1.6.6、其他说明根据具体情况，确定分析的颗粒度，比如公司的级次，科目的级次，对比的周期等1.7、投资收益1.7.1、分析模型分析角度期间

6、（年，月，日）；主体（公司，业务板块，业态）；科目（几级科目，投资收益），分析口径（境内/境外,国企/私企）等；分析指标实际数1.7.2、数据来源业务系统，EXCEL数据，其他数据源1.7.3、数据处理抽取数据实际数，预算数，进行分析1.7.4、分析方法指标分析法1.7.5、展现方式分析报表，仪表盘，折线图1.7.6、其他说明根据具体情况，确定分析的颗粒度，比如公司的级次，科目的级次，投资收益的趋势1.8、营业外收入1.8.1、分析模型分析角度期间（年，月，日）；主体（公司，业务板块，业态）；科目（几级科目，营业外收入），分析口径（境内/境外,国企/私企）等；分析

7、指标实际数1.8.2、数据来源业务系统，EXCEL数据，其他数据源1.8.3、数据处理抽取数据实际数，预算数，进行分析1.8.4、分析方法指标分析法1.8.5、展现方式分析报表，仪表盘，折线图1.8.6、其他说明根据具体情况，确定分析的颗粒度，比如公司的级次，科目的级次，营业外收入的趋势1.9、毛利1.9.1、分析模型分析角度期间（年，月，日）；主体（公司，业务板块，业态）；科目（几级科目，主营业务收入，主营业务成本），分析口径（境内/境外）等；分析指标实际数1.9.2、数据来源业务系统，EXCEL数据，其他数据源1.9.3、数据处理主营业务收入-主营业务成本1.

8、9.4、分