三、会计报表(1)

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1、三、会计报表　　（一）会计报表种类和格式　　１．会计报表种类　　（１）资金平衡表（会建０１表）　　（２）基建投资表（会建０２表）　　（３）待摊投资明细表（会建０３表）　　（４）基建借款情况表（会建０４表）　　（５）投资包干情况表（会建０５表）　　２．会计报表格式：资金平衡表会建０１表编制单位：年月日单位：元－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－资金占用｜行次｜期末数｜资金来源｜行次｜期末数－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

2、－｜－－｜－－－－一、基本建设支出合计｜１｜｜一、基建拨款合计｜４６｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－－１．交付使用资产｜２｜｜１．以前年度拨款｜４７｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－－（１）固定资产｜３｜｜２．本年预算拨款（已减限额存款余额元）｜４８｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－－（２）流动资产｜４｜｜３．本年

3、基建基金拨款（已减限额存款余额元）｜４９｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－－（３）无形资产｜５｜｜４．本年进口设备转帐拨款｜５０｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－－（４）递延资产｜年初数｜６｜｜５．本年器材转帐拨款｜５１｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－－２．在建工程｜｜９｜｜６．本年煤代油专用基金拨款｜５２｜－－－

4、－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－－（１）建筑安装工程投资｜｜１０｜｜７．本年自筹资金拨款｜５３｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－－（２）设备投资｜｜１１｜｜８．本年财政贴息资金拨款｜５４｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－－（３）待摊投资｜｜１２｜｜９．本年其他拨款｜５５｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－｜－－

5、－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－－（４）其他投资｜｜１３｜｜１０．待转自筹资金拨款｜５６｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－－二、应收生产单位投资借款｜｜１６｜｜１１．预收下年度预算拨款（已减限额存款余额元）｜５７｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－续表－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

6、－资金占用｜行次｜期末数｜资金来源｜行次｜期末数－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－－三、拨付所属投资借款｜｜１７｜｜１２．本年交回结余资金｜５８｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－－四、器材｜｜１９｜｜二、联营拨款｜５９｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－－其中：待处理器材损失｜｜２０｜｜三、基建借款合计｜６１｜－－－－－

7、－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－－五、货币资金合计｜２３｜｜１．基建投资借款｜６３｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－－１．银行存款｜２４｜｜２．其他借款｜６４｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－－２．现金｜２５｜｜四、上级拨入投资借款｜６６｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜