浅谈重庆机床集团搬迁资金管理

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1、浅谈重庆机床集团搬迁资金管理ACCDuntingandFinanceI朋岳重融浅谈重庆机床集团搬迁资金管理郭冯义(重庆机床(集团)有限责任公司401336)E摘要E本文旨在通过机床(集团)搬迁过程中对资金的筹集管控经验介绍及反思，为未来将要或准备进行搬迁工作的企业提供借鉴，希望他们能取长补短，得到一定启示。E关键词E机床集团搬迁资金管理E中图分类号)F830[文献标识码)A[文章编号)167><72-<7355(2014)22-0245-01浅谈重庆机床集团搬迁资金管理ACCDuntingandFinanceI朋岳重融浅谈重庆机床集团搬迁资

2、金管理郭冯义(重庆机床(集团)有限责任公司401336)E摘要E本文旨在通过机床(集团)搬迁过程中对资金的筹集管控经验介绍及反思，为未来将要或准备进行搬迁工作的企业提供借鉴，希望他们能取长补短，得到一定启示。E关键词E机床集团搬迁资金管理E中图分类号)F830[文献标识码)A[文章编号)167><72-<7355(2014)22-0245-01浅谈重庆机床集团搬迁资金管理ACCDuntingandFinanceI朋岳重融浅谈重庆机床集团搬迁资金管理郭冯义(重庆机床(集团)有限责任公司401336)E摘要E本文旨在通过机床(集团)搬迁过程中对

3、资金的筹集管控经验介绍及反思，为未来将要或准备进行搬迁工作的企业提供借鉴，希望他们能取长补短，得到一定启示。E关键词E机床集团搬迁资金管理E中图分类号)F830[文献标识码)A[文章编号)167><72-<7355(2014)22-0245-01资金是企业之血，是企业作为独立个体在参与社会经济运(兰)搬迁资金的管理思路及具体措施行的必要条件。缺乏足够的资金，企业的生存和发展就难以保机床(集团)搬迁资金管理的思路及原则:将资金细分为经障，无数收入可观却因现金短缺而陷于倒闭的企业证明了这一营性融资和项目融资分别管理，盘活存量资金、控制增量资金、

4、点。由此可见资金对企业的重要性。而作为搬迁企业，在资金上降低资金成本。具体措施细分几个方面介绍。既要维持日常生产经营，又要满足项目建设的巨大耗费，同时1、注重项目资金需求预测，进行科学的事前控制。还必须最大限度降低企业财务风险及融资成本，这是摆在每个充足的资金来源是保证搬迁项目正常开展的前提，但同时搬迁企业面前的挑战和难题。也必须注重资金的事前规划，科学预测资金需求量，在此基础一、搬迁背景介绍上，才能确定合理的筹资数额。重庆机床(集团)根据项目预算重庆机床(集团)有限责任公司(以下称机床集团)始建于资金需求，提前一季度甚至半年进行资金的需求

5、预测，每月进1940年，是重庆市大型国有控股企业，长期致力于齿轮加工机行滚动刷新，以便财务能提前测算、规划融资成本，比选确定最床成套设备的专业化研制和生产，其产品覆盖国内30多个省、优筹资方式、渠道、时点和金额。市，并畅销美国、日本等50多个国家和地区。由于建厂时间悠2、做好融资组合准备，创新融资方式久，公司厂房陈

6、日、生产场地紧张，工人工作条件相对较差，严机床(集团)在启动搬迁时未雨绸缪，提前做好了多种融资重制约了公司的进一步发展。方式相组合以解决项目资金的准备。如在项目资金投入前期，2010年底，拟通过对对现有有效资源进行战略性优化整合

7、将合作银行由质押、抵押贷款方式全部转换为信用贷款，为后及产品结构调整，谋求新的跨越式发展的机床集团，获重庆市期搬迁处置打好基础。政府纳入重庆市第六批环保企业搬迁实施范围内，机床本部及在筹措资金过程中因时制宜，创新地开展融资工作。如(1)五家子公司面临整体搬迁。该搬迁项目总体投资220000万元，将汇丰银行综合授信额度以支付工资、税金等方式取得，便于其中新增超过100000万元。资金来源为:母公司资本金投入、金接受银行对资金的监管。(2)创新使用在建工程抵押贷款，获得融机构贷款以及企业自筹资金、土地置换款。固定资产项目贷款，有效满足搬迁项目资

8、金需求，降低资金短二、搬迁的资金状况贷长投风险。(3)利用上级集团搭建的海外融资平台，为项目的近几年，在持续的宏观经济调整中，机床(集团)各项经济进口设备构建海外融资渠道，节约资金成本。指标继续下滑，营业收入及利润总额较搬迁前大幅减少，日常3、项目筹资与项目付款相结合，降低项目资金成本经营的留存资金逐渐减少。因此，搬迁项目资金主要依靠外部充分利用金融机构的票据信用额度，与项目建设方沟通，融资和现有厂区土地置换款解决。项目款的支付采取以开具银行承兑汇票为主的支付方式，节约因种种原因机床集团的士地置换款迟迟没有到位，搬迁项资金成本。此方式的优势

9、在于:在延长贷款提款时点、节约资金目又事关企业未来发展，刻不容缓。在没有收到土地款的情况成本的同时，使项目融资管理更具周密性和计划性，可清晰看下，机床已陆续开始进行项目投资，资金