资和信供应商管理卡管理规定

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1、北京资和信百货商场有限公司BEIJIN6ZIHEXINPLRZR匚O.rLTD.供应商管理卡管理规定（修订版）资和信百货字：［2008］第056号签发人：平莉第一章总则第一条为加强对供应商的费用缴纳和结算的管理，保证商场经营活动的止常开展，特制定本规定。第二章供应商管理卡的功能第二条供应商管理卡主耍用于供应商在商场经营期间办理结算手续和缴纳相关费用，是商场经营管理和识别供应商身份的一种方式。其主要功能为：1、在财务部结算中心办理结算时使用。2、在各费用收取部门缴纳相关费用时使用。第三章部门职责第三条财务部是供应商管理卡的管理部门，负责供应商管理卡的釆购、发放、充值、挂失、换卡、补

2、卡、退卡和保管等工作。第四条物业管理部、业务部、行政部、金业策划部等部门分别负责相关费用的收取工作。第五条信息管理部负责设备的安製和维护工作。第四章供应商管理卡申领、变更及退卡的办理第六条供应商管理卡中领的办理1、填写《供应商管理卡中请表（代缴款凭证）》1份，委托书1份；2、准备结算员、办事员身份证复印件1份、一寸照片1张；3、持以上单据、资料到财务部结算中心缴费，领取交款收拯（工本费、押金分别开具）及伙伴卡。注意：一卡一表，办理多张卡需按办卡张数填写对应数量的中请表。第七条供应商管理卡变更的办理1、卡消磁，供应商需变更结算员、办事员时，需对管理卡信息做相应变更；2、填写《供应商

3、管理卡变更中请表》，加盖公章；3、持《供应商管理卡变更中请表》到财务部结算中心缴费后，进行换卡。第八条供应商撤场，退卡的办理1、填写《供应商管理卡退卡中请表》并加盖公章，将供应商管理卡、押金收据以及最后一次充值收据与中请表一并交业务部；2、业务部在中请表上签署可否退卡，经业务部负责人审批转交财务部审核；3、财务部审核押金及卡内余额无误后，经总经理批示后方可办理退款并收冋卡片做清零处理。第五章使用供应商管理卡缴费的适用范ES第九条供应商卡适用于除账扣、现金、支票以及汇款等支付方式以外的费用项的缴纳。第十条下列费用原则上由供应商按预存金额进行供应商管理卡刷卡缴费：运营费用：电话网络初

4、装费、电话费、上网费，自来水费、热水费、电费、电卡工木费、天然气费、物业维修及材料费、价签打印费、信息变更手续费、等道具租用费用：模特使用费、花车使用费、库房、仓笼租赁费，广告制作费用：户内外广告及制作安装费、堆头费、端架费、店庆费、会员刊物、POP及POP制作费、折扣牌等物料购买费用：销售小票、打折执行单、包装袋、鱼线、价签、价签座、花篮、灭火器、及年检费用、其他需购买物品等。第十一条供应商卡缴费前应先以现金、支票等方式预存，不可赊销，充值前须填写《充值单》，到财务部结算中心缴款充值。第六章费用项目及收费部门划分第十二条物业管理部负责收取电话网络初装费、电话费、上网费，自来水费

5、、热水费、电费、电卡工木费、天然气费、物业维修及材料费等费用。电话网络初装费开通而一次性收取。电话费、口來水费、热水费按月底流量读数收取，上网费实行包刀，按标准收取。物业维修及材料费以实际发牛按照收费标准收取。电费、天然气费可刷卡缴费，具体操作办法另行规定。第十三条业务部负责收取供应商信息变更手续费、户外广告费、室内广告费、室内广告制作费、户外广告制作安装费、店庆费、花篮费、堆头费、端架费、道具租用费等费用。第十四条行政管理部负责收取购买销售小票、打折执行单、降价胶贴、鱼线、价签座、价签挂签、包装袋、灭火器、灭火器年检费等费用。第十五条企业策划部负责收取购买POP展架、折扣牌、展

6、品牌、会员报刊、广告制作、POP制作费等费用。第十六条经营管理部负责收取价签打卬费等费用。第十七条对于未在木规定内需要增加的收费项口，由费用收取部门发起呈批件,经相关部门会签报公司领导批准后，形成收费项目。第十八条对经总经理审批的费用收取项目，费用收取部门即可实行收费，原未安装刷卡设备的由费用收取部门凭呈批件通知信息部安装刷卡设备。第十九条各费用收取部门必须在供应商刷卡缴费时打印缴费小票，缴费小票是供应商缴费的凭据，供应商领取销售小票、包装袋时需出具缴费小票。第二十条财务部结算中心月末作系统结转，分摊齐项费用。第二十一条财务结算中心及相应收费部门应督促供应商充值，缴费完毕后核对手

7、工单据和系统数据是否正确，冇错误时及时更正。第二十二条财务部结算屮心负责月末根据系统屮各减值项目的实际减值金额开具相应发票。第七章附则第二十三条本规定出财务部负责解释。第二十四条规定自颁布之日起生效。北京资和信百货商场有限公司2011年7月22日报：平莉总经理送：程波副总经理王种副总经理金燕青副总经理发：各部门附件:⑥北京资和信百货商场有限公司供应商管理卡申请表（代缴款凭证）口期:供应商名称（加盖公章）经营方式联营口租赁口代销口经销口供应商编码系统合同编码结算周期所属楼层结算员姓