易方达月月收益中短期债券投资基金托管协议

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1、易方达月月收益中短期债券投资基金托管协议目录一、托管协议当事人3二、托管协议的依据、目的、原则和解释3三、基金托管人和基金管理人之间的业务监督、核查3四、基金财产的保管5五、指令的发送、确认和执行7六、交易安排8七、基金认购、中购、赎回和基金转换的资金清算10八、基金资产的财务处理11九、基金收益分配15十、基金份额持有人名册的保管15I•一、信息披露16十二、基金有关文件和档案的保存17十三、基金托管人报告17十四、基金托管人和基金管理人的更换17十五、基金费用17十六、禁止行为19十七、违约责任和责任划分19十

2、八、适用法律与争议解决21十九、托管协议的效力和文木22二十、托管协议的修改和终止22二V-一、其他事项22二十二、托管协议当事人盖章及法定代表人或授权代表签字、签订地、签订日22易方达月月收益中短期债券投资基金托管协议鉴于易方达基金管理有限公司是一家依照屮国法律合法成立并有效存续的有限责任公司，按照和关法律、法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力，拟募集易方达月月收益中短期债券投资基金；鉴于中国银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的银行，按照相关法律、法规的规定貝备担任基金托管人的资格和能力；鉴

3、于易方达基金管理有限公司拟担任易方达月月收益中短期债券投资基金的棊金管理人，屮国银行股份冇限公司拟担任易方达月月收益屮短期债券投资基金的基金托管人；为明确易方达月月收益中短期债券投资基金基金管理人和基金托管人之间的权利义务关系，特制订本协议。一、托管协议当事人（一）基金管理人（或简称“管理人”）名称：易方达基金管理有限公司注册地址：广东省珠海市悄侣南路428号九洲港大厦办公地址：广州市体育西路189号城建大厦27、28楼法定代表人：梁棠注册资本：人民币壹亿贰千万元经营范用：基金管理业务、发起设立基金及中国证监会批准

4、的其他业务组织形式：有限责任公司营业期限：持续经营（二）基金托管人（或简称“托管人”）名称：中国银行股份有限公司住所：北京市复兴门内人街1号法定代表人：肖钢经营范围：吸收人民币存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱服务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外汇兑换；国际结算；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；发行和代理发行股票以外的外币

5、有价证券；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；口营外汇买卖；代客外汇买卖；外汇信用卡的发行和代理国外信用卡的发行及付款；资信调查、咨询、见证业务；纽织或参加银团贷款；国际贵金属买卖；海外分支机构经营与当地法律许町的一切银行业务；在港澳地区的分行依据当地法令可发行或参与代理发行当地货币；经屮国人民银行批准的其他业务。企业类型：股份有限公司注册资本：人民币壹仟捌佰陆拾卷亿玖仟零卷拾伍万贰仟肆佰玖拾荣元捌角卷分存续期间：持续经营二、托管协议的依据、目的、原则和解释（一）依据本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民

6、共和国证券投资基金法》（以下称“《基金法》”）、《证券投资基金运作管理办法》（以下称“《管理办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他冇关法律、法规与《易方达刀刀收益中短期债券投资棊金基金合同》制订（以下称“《基金合同》”）。（二）目的本协议的目的是明确易方达月月收益中短期债券投资基金基金托管人和易方达月月收益中短期债券投资棊金棊金管理人Z间在棊金份额持冇人名册的登记、棊金财产的保管、基金资产的管理和运作、基金的申购、赎回及相互监督等有关事宜中的权利、义务及职责，以确保基金财产的安全，保护基金份额持有人的合

7、法权益。（三）原则基金管理人和基金托管人本着平等白愿、诚实信用的原则，经协商一致，签订本协议。（四）解释除非文义另有所指，本协议的所有术语与《基金合同》的相应术语具有相同含义。三、基金托管人和基金管理人之间的业务监督、核查（一）基金托管人对基金管理人的业务监督、核查根据《基金法》、《管理办法》、《基金合同》和有关证券法规的规定，托管人应对基金管理人就基金资产的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金的申购与赎回、基金收益分配等

8、行为的合法性、合规性进行监督和核查。1、基金托管人发现基金管理人有违反《基金法》、《管理办法》、《基金合同》和有关法律、法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人対基金托管人通知的违规事项未能在限期内