传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议

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1、招商深证电子信息传媒产业（TMT）50交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议基金管理人：招商基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司-O一一年五月目录一、托管协议当事人2二、托管协议的依据、目的、原则和解释3三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查4四、基金管理人对基金托管人的业务核查8五、基金财产的保管8六、指令的发送、确认及执行10七、交易及清算交收安排13八、基金资产净值计算和会计核算15九、基金收益分配17十、基金信息披露18H-一、基金费用20十二、基金份额持有人名册的保管21十三、基金有关文件档案的保存22十四、基金托管人和基金管理人的更换2

2、2十五、禁止行为22十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算22十七、违约责任和责任划分23十八、适用法律与争议解决方式24十九、托管协议的效力25二十、托管协议的签订25鉴于招商基金管理有限公司是一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限责任公司，按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力；鉴于中国银行股份冇限公司是一家依照中国法律合法成立并冇效存续的银行，按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力；鉴于招商基金管理冇限公司拟担任招商深证电子信息传媒产业（TMT）50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金管理人，中国银行股份有限公司拟担任招商深

3、证电子信息传媒产业（TMT）50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金托管人；为切确招商深证电子信息传媒产业（TMT）50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金管理人和基金托管人之间的权利义务关系，特制订木协议。一、托管协议当事人（一）基金管理人（或简称“管理人”）名称：招商基金管理有限公司住所：深圳市深南大道7088号招商银行大厦28楼法定代表人：马蔚华成立时间：2002年12刀27U批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2002]100号文注册资本：人民币2.1亿元组织形式：有限责任公司经营范围：基金管理业务，发起设立棊金，中国证监会批准的其他业务

4、存续期间：持续经营电话:（0755）83196351传真：（0755）83076974联系人：曾倩（二）基金托管人（或简称“托管人”）名称:中国银行股份有限公司住所：北京市西城区复兴门内大街1号法定代表人：肖钢成立吋间：1983年10月31日基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24号组织形式：股份有限公司注册资木：人民币贰仟伍佰畚拾捌亿参仟玖佰壹拾陆万贰仟零玖元经营范围:吸收人民币存款；发放短期、屮期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险

5、业务；提供保险箱服务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外汇兑换；国际结算；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；外汇信用卡的发行和代理国外信用卡的发行及付款；资信调査、咨询、见证业务；纟R织或参加银团贷款；国际贵金属买卖；海外分支机构经营与当地法律许可的一切银行业务；在港澳地区的分行依据当地法令可发行或参与代理发行当地货币；经中国人民银行批准的其他业务。存续期间：持续经营二、托管协议的依据、目的、原则和解释（-）依据木协议依据《中华人民其和

6、国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第7号〈托管协议的内容与格式〉》、及其他有关法律法规与《招商深证电子信息传媒产业（TMT）50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）订立。（二）目的订立本协议的口的是明确招商深证电子信息传媒产业（TMT）50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金托管人

7、和招商深证电子信息传媒产业（TMT）50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金管理人之间在基金财产的保管、投资运作、净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等相关事宜中的权利、义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额持有人的合法权益。（三）原则基金管理人和基金托管人木着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，签订木协议。（四）解释除非文义另有所指，本协议的所有术语与《基金合同》的相应术语具有相同含义。三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核査（一）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，建立相关的技术系统，对基金管理人的投