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时间:2019-11-27
《电大专科电算化会计形成性考核操作指导06任务总账出纳管理do》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在工程资料-天天文库。
1、电大专科电算化会计形成性考核操作指导06任务总账出纳管理[考核要求]以出纳“22刘娜”的身份完成总账出纳管理。操作员“22”;密码“2”;账套“555”;会计年度“2011”;日期“2011-01-31”o[考核内容]1.日记账查询査询工行存款日记账,将其输出到考生文件夹(C:cwks姓名)卜,文件名为“银行存款日记账”,保存类型为“MicrosoftExcel3(*•xls)”,其他默认。2.登记支票簿2011年1月26日,采购中心于苗领取转账支票一张,票号789,限额20000元,用途为“采购商品”
2、o(1)录入银行对账期初数据瑞祥科技工行存款日记账的启用日期为2011/01/01,日记账调整前余额为800000元,银行对账单调整前余额为780000元,未达账项一笔,系银行已付企业未付款20000元(日期为2010年12月31日)。(2)录入银行对账单01丿」份工行存款银行对账单(3)银行对账,对账截止日期为2011-01-31o(工行存款)(4)生成银行存款余额调节表(工行存款)查询工行存款的银行存款余额调节表,将其输出到考生文件夹(C:cwks姓名)下,文件名为“银行存款余额调节表”,保存类型为
3、“MicrosoftExcel3(*・xls)“,其他默认。操作过程:系统登录选择“打开[总账]应用程序”输入用户名“22”输入密码“2”选择或输入登录日期“2011-01-31”选择“确定”1•日记账查询选择“现金”菜单下“现金管理”下“F1记账”中的“银行F1记账”选择科口列表屮的“100201工行存款”选择“确认”选择“导出”在“保存在”列表中选择C盘双击cwks文件夹双击考生姓名文件夹输入文件名“银行存款FI记账”选择文件类型"MicrosoftExcel3(*.xls)”选择“保存”选择“确认”选
4、择“确定”选择“退出”2.登记支票簿选择“现金”菜单下“票据管理”屮的“支票登记簿”选择科目“工行存款(100201)”(本例默认,不需选择,所选银行科目从下而各题中查看,此为出题漏洞)选择“确定”选择“增加”输入或选择日期"2011.1.26"选择领用部门“采购屮心”选择领用人“于苗”输入票号“789”输入预计金额“20000”双击输入用途“采购商品”选择“保存”选择“退岀”1.银行对账(1)输入银行对账期初数据选择“现金”菜单下“设置”中的“银行期初录入”科目选择“工行存款(100201)”(木例默认不
5、需选择)选择“确定”输入单位日记账调整前余额“800000"输入银行对账单调整前余额“780000”选择“对账单期初未达项”选择“增加”输入或选择日期“2010.12.31”输入贷方金额“20000”选择“保存”选择“退出”(2)输入银行对账单选择“银行对账单录入”选择科口“工行存款(100201)”(木例默认不需输入)选择“确定”选择“增加”输入日期“2011.01.03”双击选择结算方式“201”输入票号“ZP001”输入贷方金额“5000”选择“增加”输入日期“2011.01.10”双击选择结算方式“
6、201”输入票号“ZP004”输入借方金额“60000”选择“增加”输入日期“2011.01.16”双击选择结算方式“201”输入票号“ZP005”输入贷方金额“4000”选择“增加”输入日期“2011.01.25”双击选择结算方式“202”输入票号“HP003”输入贷方金额“30000”选择“保存”选择“退出”(3)银行对账选择“银行对账”选择科目“工行存款(100201)”(本例默认)选择“确定”选择“对账”选择或输入截止日期“2011.01.31”选择“确定”选择“退出”(4)生成银行存款余额调节表选
7、择“余额调节表”双击“工行存款(100201)”一行选择“输出”确认保存文件夹为C盘cwks文件夹中的考生姓名文件夹输入文件名“银行存款余额调节表”选择“确认”选择“确定”关闭银行存款余额调节表窗口关闭畅捷通窗II选择“交卷”进行交卷评分
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