电大专科电算化会计形成性考核操作指导06任务总账出纳管理

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5、“22刘娜”的身份完成总账出纳管理。操作员“22”；密码“2”；账套“555”；会计年度“2011”；日期“2011-01-31”。[考核内容]   1.日记账查询 查询工行存款日记账，将其输出到考生文件夹（C:cwks姓名）下，文件名为“银行存款日记账”，保存类型为“MicrosoftExcel3(*.xls)”，其他默认。2.登记支票簿    2011年1月26日，采购中心于苗领取转账支票一张，票号789，限额20000元，用途为“采购商品”。3.银行对账（1）录入银行对账期初数据瑞祥科技工行存款日记

6、账的启用日期为2011/01/01，日记账调整前余额为800000元，银行对账单调整前余额为780000元，未达账项一笔，系银行已付企业未付款20000元（日期为2010年12月31日）。（2）录入银行对账单                     01月份工行存款银行对账单 （3）银行对账，对账截止日期为2011-01-31。（工行存款）（4）生成银行存款余额调节表（工行存款）查询工行存款的银行存款余额调节表，将其输出到考生文件夹（C:cwks姓名）下，文件名为“银行存款余额调节表”，保存类型为“Mic

7、rosoftExcel3(*.xls)”，其他默认。  操作过程：系统登录选择“打开[总账]应用程序”输入用户名“22”输入密码“2”选择或输入登录日期“2011-01-31”选择“确定”1.日记账查询选择“现金”菜单下“现金管理”下“日记账”中的“银行日记账”选择科目列表中的“100201　工行存款”选择“确认”选择“导出”在“保存在”列表中选择C盘双击cwks文件夹双击考生姓名文件夹输入文件名“银行存款日记账”选择文件类型“MicrosoftExcel3（*.xls）”选择“保存”选择“确认”选择“确定”

8、选择“退出”2.登记支票簿选择“现金”菜单下“票据管理”中的“支票登记簿”选择科目“工行存款（100201）”（本例默认，不需选择，所选银行科目从下面各题中查看，此为出题漏洞）选择“确定”选择“增加”输入或选择日期“2011.1.26”选择领用部门“采购中心”选择领用人“于苗”输入票号“789”输入预计金额“20000”双击输入用途“采购商品”选择“保存”选择“退出”3.银行对账（1）输入银行对账期