基金三季报分析:股混基金仓位小幅上升,电子、医药受追捧

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1、目录1.仓位分析:股混基金仓位小幅上升51.1仓位整体有小幅上升51.2高仓位基金数量有所增加61.3超五成基金主动增仓,仓位变动幅度相对较小61.4小型基金仓位变化依然较大72.重仓板块分析:风险偏好上升,中小创布局比例增加73.重仓股特征分析:龙头效应凸显,消费、金融等蓝筹股受关注94.重仓行业分析:食品饮料、医药持续受关注,电子获大幅增持,消费类行业遭遇减持......................................................................................

2、..........................................115.主动权益规模排名前20公募管理公司:行业集中度较高,更为偏好电子、食品饮料和医药126.风险提示13图目录图1主动股混基金仓位分布图(单位:只)6图2三季度权益类基金仓位变动比例分布7图3三季度权益类基金主动调仓比例分布7图42019年三季度末基金持股所属板块市值占比8图52019年二季度末基金持股所属板块市值占比8图6基金重仓股持股市值在各个板块历史分布情况8图7基金重仓股持股市值在各个板块历史分布情况8图82019年三季度末沪港深基金重仓

3、股市场分布9图9沪港深基金历史持仓市场分布9表目录表1股混基金仓位情况5表2混合型基金(老)仓位明细6表3重仓轻仓前五大公司(截止20190930)7表4增仓减仓前五大公司(截止20190930)7表52019年三季度末主动管理股混基金持股市值TOP10股票9表62019年二季度末主动管理股混基金持股市值TOP10股票10表72019年三季度末主动管理股混基金持股占流通股比TOP10股票10表82019年二季度末主动管理股混基金持股占流通股比TOP10股票11表9基金重仓行业分布情况11表10基金重仓股行业增减持情况12表11前20

4、大主动权益资产规模基金公司重仓行业情况131.仓位分析:股混基金仓位小幅上升2019年基金三季报已披露完毕。整体来看,相较于2019年二季报数据,公募基金的整体仓位有小幅度上升,使用加权平均方法计算的权益基金整体仓位78.52%,较上季度上升0.93个百分点。1.1仓位整体有小幅上升2019年三季度,整体来看A股市场波动较大,观望情绪浓重。一方面,国内经济数据疲弱、降息预期落空等因素压制A股上涨,而央行降准加之外围风险因素逐渐平息,托底市场。截至2019年9月30日,三季度上证综指下跌2.47%,深证成指上涨2.92%。风格上,成长

5、表现优于价值。行业方面,29个中信一级行业中11个行业收益为正,其余18个行业收益为负,其中涨幅相对较大的行业为电子元器件、医药、计算机、食品饮料、餐饮旅游,涨幅较小的行业为钢铁、有色金属、商贸零售、建筑、石油石化。截至2019年9月30日,主动股票型(老)基金股票仓位约88.77%,较上季度上升0.46个百分点,混合型(老)基金平均股票仓位76.91%,较上季度上升1.10个百分点,整体较上一季度主动股混基金仓位有小幅上升。表1股混基金仓位情况类型项目净资产(亿元)股票(亿元)占比(%)债券(亿元)占比(%)存款(亿元)占比(%)

6、上季度2328.062056.1188.3244.831.93216.769.31股票开放本季度2297.162039.2988.7744.361.93192.688.39(老)变动值-30.90-16.830.46-0.460.01-24.08-0.92变动比例(%)-1.33-0.820.52-1.030.30-11.11-9.91股票开放本季度54.5925.2146.180.200.3629.1653.42上季度14007.3110619.0475.811584.9811.321579.1411.27混合开放本季度14639

7、.1811259.7076.911845.3812.611381.539.44(老)变动值631.87640.661.10260.401.29-197.61-1.84变动比例(%)4.516.031.4616.4311.40-12.51-16.29混合开放本季度254.09167.9066.0834.9313.7537.8414.89(新)(新)资料来源:Wind,海通证券研究所从混合型基金明细看,强股混合和偏股混合型基金仓位依然较高,分别为87.14%和81.03%,灵活策略混合型基金的仓位最低,约63.86%。从权益仓位的变化情

8、况来看,强股混合型、偏股混合型和灵活混合型基金本期仓位均有所上升,较上期分别上升2.66%、1.93%和0.91%,平衡混合型和灵活策略混合型基金仓位则分别下降1.47%和0.67%。混合基金整体的仓位本期上升幅度大于股票型基金,一方

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1、目录1.仓位分析:股混基金仓位小幅上升51.1仓位整体有小幅上升51.2高仓位基金数量有所增加61.3超五成基金主动增仓,仓位变动幅度相对较小61.4小型基金仓位变化依然较大72.重仓板块分析:风险偏好上升,中小创布局比例增加73.重仓股特征分析:龙头效应凸显,消费、金融等蓝筹股受关注94.重仓行业分析:食品饮料、医药持续受关注,电子获大幅增持,消费类行业遭遇减持......................................................................................

2、..........................................115.主动权益规模排名前20公募管理公司:行业集中度较高,更为偏好电子、食品饮料和医药126.风险提示13图目录图1主动股混基金仓位分布图(单位:只)6图2三季度权益类基金仓位变动比例分布7图3三季度权益类基金主动调仓比例分布7图42019年三季度末基金持股所属板块市值占比8图52019年二季度末基金持股所属板块市值占比8图6基金重仓股持股市值在各个板块历史分布情况8图7基金重仓股持股市值在各个板块历史分布情况8图82019年三季度末沪港深基金重仓

3、股市场分布9图9沪港深基金历史持仓市场分布9表目录表1股混基金仓位情况5表2混合型基金(老)仓位明细6表3重仓轻仓前五大公司(截止20190930)7表4增仓减仓前五大公司(截止20190930)7表52019年三季度末主动管理股混基金持股市值TOP10股票9表62019年二季度末主动管理股混基金持股市值TOP10股票10表72019年三季度末主动管理股混基金持股占流通股比TOP10股票10表82019年二季度末主动管理股混基金持股占流通股比TOP10股票11表9基金重仓行业分布情况11表10基金重仓股行业增减持情况12表11前20

4、大主动权益资产规模基金公司重仓行业情况131.仓位分析:股混基金仓位小幅上升2019年基金三季报已披露完毕。整体来看,相较于2019年二季报数据,公募基金的整体仓位有小幅度上升,使用加权平均方法计算的权益基金整体仓位78.52%,较上季度上升0.93个百分点。1.1仓位整体有小幅上升2019年三季度,整体来看A股市场波动较大,观望情绪浓重。一方面,国内经济数据疲弱、降息预期落空等因素压制A股上涨,而央行降准加之外围风险因素逐渐平息,托底市场。截至2019年9月30日,三季度上证综指下跌2.47%,深证成指上涨2.92%。风格上,成长

5、表现优于价值。行业方面,29个中信一级行业中11个行业收益为正,其余18个行业收益为负,其中涨幅相对较大的行业为电子元器件、医药、计算机、食品饮料、餐饮旅游,涨幅较小的行业为钢铁、有色金属、商贸零售、建筑、石油石化。截至2019年9月30日,主动股票型(老)基金股票仓位约88.77%,较上季度上升0.46个百分点,混合型(老)基金平均股票仓位76.91%,较上季度上升1.10个百分点,整体较上一季度主动股混基金仓位有小幅上升。表1股混基金仓位情况类型项目净资产(亿元)股票(亿元)占比(%)债券(亿元)占比(%)存款(亿元)占比(%)

6、上季度2328.062056.1188.3244.831.93216.769.31股票开放本季度2297.162039.2988.7744.361.93192.688.39(老)变动值-30.90-16.830.46-0.460.01-24.08-0.92变动比例(%)-1.33-0.820.52-1.030.30-11.11-9.91股票开放本季度54.5925.2146.180.200.3629.1653.42上季度14007.3110619.0475.811584.9811.321579.1411.27混合开放本季度14639

7、.1811259.7076.911845.3812.611381.539.44(老)变动值631.87640.661.10260.401.29-197.61-1.84变动比例(%)4.516.031.4616.4311.40-12.51-16.29混合开放本季度254.09167.9066.0834.9313.7537.8414.89(新)(新)资料来源:Wind,海通证券研究所从混合型基金明细看,强股混合和偏股混合型基金仓位依然较高,分别为87.14%和81.03%,灵活策略混合型基金的仓位最低,约63.86%。从权益仓位的变化情

8、况来看,强股混合型、偏股混合型和灵活混合型基金本期仓位均有所上升,较上期分别上升2.66%、1.93%和0.91%,平衡混合型和灵活策略混合型基金仓位则分别下降1.47%和0.67%。混合基金整体的仓位本期上升幅度大于股票型基金,一方

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