基础信息设置实训

《基础信息设置实训》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、实验一：基础信息设置一、实验资料（一）单位概况1、建立账套基本信息：（1）单位名称：（001）沈阳星光公司（2）企业类型：工业（3）行业性质：07年新会计制度科口（4）记账本位币：人民币（5）编码方案:科目级别：5级,科目位数4・2・2・2・2；其余默认（6）会计年度与日历年度一致，会计期间为1年（12个月）（7）账套启用期间:2008年1月2、财务人员分工：（1）账套主管：李乐拥有软件操作和管理的所有权限。（2）主管会计：张悦拥有总账系统、工资管理和固定资产的所有操作权限（3）出纳：肖吉梅拥有总账系统中出纳签字和出纳的权限。（4）会计：张宏霞拥冇总账系统。（二）基础信息设置资料

2、1、部门档案（01）管理部（02）财务部（03）供应部（04）销售部（05）生产车间2、职员档案：职员档案见表1表1姓名所属部门职务性别年龄李宁管理部经理男40张红管理部主任男30张洪岩供应部部长男35王一供应部釆购员男25张月销售部部长女40邵兵销售部业务员女30李乐财务部财务部长男35张悦财务部丄管会计男33肖吉梅财务部岀纳女23张宏霞财务部会计女30卢志生产部员工男40程志海生产部员T.男403、客户分类与档案（1）客户分类（短期客户、中期客户、长期客户）（2）客户供应商档案见表2表2客户编码客户分类客户名称01短期上海人地公司02屮期广州明媚公司03长期沈阳春光公司4、供

3、应商分类与档案（3）供应商分类（工业、商业、其他）（4）供应商档案见表3表3供应商编码供应商分类供应商名称01工业大连海天公司02商业北京长江公司03其他长春和谐公司5、存货分类与档案：见表4表4存货编码存货分类存货代码存货名称0101原材料M101A材料0102M102B材料0201库存商品K001甲产品0202K002乙产品6、结算方式（1）现金结算（2）支票（201）现金支票、（202）转账支票（3）汇兑（301）信汇、（302）电汇（4）银行本票（5）银行汇票（6）其他结算方式。二、实验任务：1.建立账套;2.增加操作员；3.财务工作分工；4.基础信息设置（部门档案、人员

4、档案、客户分类、客户档案、供应商分类、供应商档案、地区分类、存货分类、存货档案、结算方式）。实验二：基础信息设置及期初余额录入一、实验资料1、会计科口的设遇及初始数据（01月初数据）.会计科目及期初余额，见下表5：表5会计科H期初余额表（单位:元）科目代码科F1名称方向辅助说明数量期初余额1001库存现金借现金3000.001002银行存款借银行存款2074540.00100201工行存款借银行存款2074540.001012英他货币资金借100()()().()()101201外埠存款借101202银行本票存款借101203银行汇栗存款借100000.001101交易性金融资产

5、借747000.001121应收票据借1122应收账款借客户往来1400000.001221其他应收款借7000.00122101其他借款借122102私人借款借个人往來7()00.001231坏账准备贷1403原材料借60000.00140301A材料借数量（kg）500050000.00140302B材料借数量（kg）50010000.001405库存商品借400()00.00140501甲产品借数量（件）100.00100000.00140502乙产品借数量（件）600.00300000.001601固定资产借15218000.001602累计折IH贷2294540.001

6、604在建匚程借600000.001606固定资产清理借1701无形资产借120000.002001短期借款贷300000.002201应付票据贷2202应付账款贷供应商往来1300000.002211应付职工薪酬贷50000.002221应交税费贷2241其他应付款贷2501长期借款贷1775000.002502应付债券贷2701长期应付款贷2901递延所得税负债贷4001实收资本贷16500000.004002资木公积贷60000.004101盈余公积贷4103本年利润贷4104利润分配贷5001生产成本借500101甲产品借500102乙产mi借5101制造费用借6001主

7、营业务收入贷600101甲产品收入贷数量（件）600102乙产品收入贷数量（件）6051英他业务收入贷6301营业外收入贷6401主营业务成本借640101甲产品成木借数屋（件）640102乙产品成本借数量（件）6403营业税金及附加借6402其他业务成本借6601销信费用借6602管理费用借6603财务费用借6711营业外支出借6801所得税费用借2、客八往来期初余额应收账款上海大地公司广州明媚公司1000000元400000元07年09月25日，销售商品，尚未收到货款07年1