交通银行北京市分行上门收单送单服务协议

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1、交通银行北京市分行上门收单/送单服务协议重要提示请乙方认真阅读本合同全文，尤其是带有▲▲标记的条款。如有疑义，请及时提请甲方予以说明。甲方：交通银行股份有限公司北京支行（营业部）负责人：注册地址：联系电话：乙方：法定代表人（负责人）：注册地址联系电话：为进一步加强银企合作，经过双方友好协商，甲乙双方就开展上门收单/送单服务达成如下协议：第一条上门收单/送单服务的定义、时间、地点、方式及收费标准。1.1本协议所称上门收单服务，是指甲方根据乙方的申请，按照双方协议约定的服务内容，由甲方指定工作人员（以下简称“甲方上门收单服务人员”）到乙方指定地点，向乙方指定工作人员收取第1.2款指定票据及

2、业务凭证并交付甲方银行会计柜台的行为。本协议所称上门送单服务，是指甲方根据乙方的申请，按照双方协议约定的服务内容，由甲方指定工作人员（以下简称“甲方上门送单服务人员”）将第1・3款指定票据及业务凭证送至乙方指定地点，交乙方指定工作人员的行为。1.2上门收单服务业务种类㈠客户付款类票据和业务凭证□票据：转账支票。□付款业务凭证：结算业务申请书、税单、购买凭证申请书、邮电手续费凭证等。㈡客户收款类票据和业务凭证□票据：做出委托收款背书的商业汇票、转账支票以及已进行提示付款签章的银行汇票、银行本票等。□收款业务凭证：进账单、委托收款凭证等。㈢其他凭证□定期（通知）证实书□财政支付令□1・3上

3、门送单服务业务种类□票据：已签发的银行汇票、已签发的银行本票、已承兑的商业汇票等。□业务凭证：进账单、税单、大小额支付系统来账等收付款回单。□满页账单□空白印鉴卡□客户领用或购买的凭证□1.4±门收单/送单服务地点：（应明确到房间号）。1.5上门收单/送单的频率为：1・6本协议中双方上门收单/送单服务均釆用封包形式。封包可采用重复使用的袋、箱或一次性的袋，封包人员应在封口处签早。▲▲1.7上门收单/送单服务的收费标准为：o第二条人员指定。2.1办理业务前，乙方应向甲方书面提供指定人员的姓名、性别、身份证号码、手机号码等信息（指定人员信息格式见《财务人员指定表》，并加盖乙方公章。乙方如需

4、变更指定人员，应提前个工作日向甲方重新提交加盖公章的《财务人员指定表》，提供变更后指定人员信息。如乙方未按约定提交变更指定人员信息的《财务人员指定表》，则甲方与乙方原指定人员办理业务造成的损失由乙方自行承担。1.2甲方初次办理上门收单/送单服务或上门收单/送单人员变更时，必须事先告知乙方，并向乙方提供《上门收单、送单服务人员指定表》。2・3甲方上门收单/送单服务人员进行上门服务时，应佩戴工作证件，并向乙方出示。▲▲第三条上门服务业务交接。2.1身份验证。甲方为乙方办理上门收单/送单服务时，双方通过确认对方预留人员信息的方式进行相互身份认证。3・2交接登记。甲乙双方应将上门收单、送单的明

5、细登记在《上门收单、送单服务交接清单》（以下简称“交接清单”）上并签章确认，其中“金额”栏位不得修改，其他内容修改，应由修改人签章确认。第四条上门收单业务处理要求。4.1乙方应将票据和凭证及填写完毕并签章的一式三联《交接清单》交甲方上门收单人员。4.2甲方上门收单人员审查《交接清单》填写是否符合要求;当面清点各类票据和业务凭证，对票据和业务凭证进行初审，如审查填写是否规范、正确，要素是否齐全等内容；核对票据、业务凭证与《交接清单》是否相符。甲方上门收单人员审查无误后，在《交接清单》上签章确认。一联《交接清单》由乙方留存，另两联《交接清单》与票据、凭证一起，由乙方当面封包或装箱，并由乙方

6、和甲方上门收单人员在封口处签章或签字后，交甲方上门收单人员。甲方上门收单人员的上述审查是对票据和业务凭证的初步核验，相关票据和业务凭证是否正确并符合人民银行和甲方规定以甲方营业机构的审核为准。4.3甲方将封包带回营业机构后，应在监控设备下拆包并审核票据、结算凭证各要素是否正确并符合人民银行和甲方规定。如存在问题，应立即通知乙方，并按第六条规定办理。4.4对于票据、结算凭证审核无误的，甲方最迟应于收单当日的下一个工作日办理与票据、结算凭证相关的业务。甲方完成业务处理后，将一联《交接清单》加盖甲方会计业务专用章后与下次送达乙方的单据一起返还乙方。第五条上门送单业务处理要求。5.1甲方应根据

7、向乙方送达的票据和凭证，填写一式三联《交接清单》并加盖甲方会计业务专用章，一联《交接清单》由甲方留存备查，另两联《交接清单》与票据、凭证一起封包或装箱，由甲方上门送单人员送达至乙方指定接收人员。5.2乙方将甲方上门送单人员送来的票据、凭证与《交接清单》核对相符后，在《交接清单》上签章确认，一联《交接清单》由乙方留存备查，一联《交接清单》交甲方上门送单人员。5.3甲方对于乙方50万元（含）以上的汇票、银行本票的送单情况，以电话联系的方式确认所送票