会计电算化上机指导手册

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1、会计电算化上机指导手册中国农业大学经济管理学院会计系2007年6月制指导手册填写说明1、木模板旨在为部分有上机实验的教师提供一个参考样本。2、表格各部分可自动加行、加页。3、上机操作流程尽量详细具体，可将一些操作流程图和具体页面加在此处。4、若木模板屮的项口在实验屮未涉及或实验屮的项□在木模板屮未涉及，可H行删除或增添。5、实验时间部分，请填写每次实验的具体时间。6、本模板只做了一次上机实验的样式，如上机次数较多，请口行增加，女n：实验一、实验二……，依次类推。7、若实验中有程序设计（如管理信息系统课程），如有已做好的源程序，且经过编译，需要学生按照程序功能完成程序的，可

2、在备注中说明（如程序名称等相关信息）；如有其它需说明的情况，也请在备注中说明。8、实验准备部分，请填写完成本次实验所需的相关知识基础。8、每个表格中输入的内容请用宋体五号字，行间距为18磅，段后0.5行；若遇特殊情况，如表格跨页断行、图片放置等问题，可白行调整。9、感谢齐位老师的合作。实验一系统初始化——建账使用计算机进行会计数据处理，必须先建账。通过建账，了解系统初始化过程。【实验要求】建立3个用户，其中一位为系统管理员，二位普通用户。普通用户权限：公共日录设置，总帐，UFO报表，工资。建立会计账套时，账套号取学生学号的后3位，账套名是学生的姓名。将以此为依据，登记学生

3、的上机成绩。设置账套时，要求本位币采用人民币，企业类型为工业企业，行业性质选择工业企业，预置会计科口，科口编码级次设为5级，除第一级为3位以外，从第2级到第5级均为2位。账套设置结朿时，启动总帐。【实验准备】在进入系统前，检查SQLServer服务器和U8服务器的名字是否相同。在右下角的状态栏上有两个图标分别可以打开SQLServer服务器和U8服务器。如果两者不一致，要修改U8服务器的名字，使之一致。点击：用友ERP-U8—＞系统服务一＞系统管理，出现以下对话框。用操作员admin登录，密码为空。【实验内容】根据已提供的会计资料，利用用友会计软件，建立一套账，并且设置用

4、户权限，掌握帐套备份和引入的方法。【上机操作流程】检查SQLServer服务器和U8服务器的名字是否相同一＞进入系统（点击：用友ERP-U8—＞系统服务一＞系统管理）一＞建立用户一＞设置用户权限一＞建立账套一＞账套备份和引入。【实验时间】lOOmin实验二系统初始化——会计科目.期初余额【实验目的】系统初始化还包括如何设置会计总帐、明细帐、辅助账及录入期初余额。通过这些初始的设置，完成系统初始化过程。【实验要求】凭证类别分为五类：现金收款凭证、现金付款凭证、银行收款凭证、银行付款凭证、转帐凭证。结算方式分为三类：现金支票、转帐支票、汇票。项目有两人类：在建工程和生产成本。

5、期初余额录入完毕，要进行试算平衡和对账。如果资产不等于负债+所有者权益，检查是否期初余额录入是否存在错误。【实验准备】已经建立好账套，用已经定义好的用户名和密码进行登录。总帐初始设置：进入系统后，单击：设置一＞选项。在应收、应付受控科目旁的单选框中打上勾。按编辑按钮，然后按确定按钮。【实验内容】根据已提供的会计资料，建立总帐、明细帐和各种辅助账，设置外币、凭证类别,录入期初余额。【上机操作流程】设置会计科1=1—＞指定现金总帐科0和银行总帐科日一＞设置外币,输入记帐汇率一＞设置凭证类别一＞设置结算方式一＞定义客户、供应商档案一＞定义部门、职员档案一＞定义项目档案一＞录取期

6、初余额一＞试算平衡、对账。实验三日常凭证处理H常凭证处理是会计屮最基本、最繁琐的工作。通过填制会计凭证，审核及记帐等日常凭证处理流程，掌握日常会计凭证处理方法。【实验要求】要求完成16笔凭证的输入。如果凭证审核与凭证录入为同一人，应重新登录，切换为另外一个操作员。如果在会计科日设置屮未指定现金总帐科日和银行总帐科日，则不能进行出纳签字。如果凭证未被审核，或者上月凭证未结帐，则不能记帐。【实验准备】已经建立会计账套，并且完成账套的初始设置和期初余额的录入工作。【实验内容】根据已提供会计凭证资料，完成会计凭证录入、出纳签字、主管签字、审核、记帐、结帐的过程，掌握已记帐凭证及各

7、种帐簿的查询方法。【上机操作流程】填制凭证一＞出纳签字（针对现金、银行账）一＞主管签字一＞审核凭证一＞记帐一＞期末处理一＞已记帐凭证查询一＞冲销凭证一＞查询总帐、明细帐、辅助账、科忖余额表，凭证汇总表。实验四自动生成凭证用友软件的自动生成凭证功能能够大幅度提高生成转帐凭证的效率，减少输入差错率，提高凭证输入的自动化。本功能的实用性很强，难度校大。【实验要求】自动生成凭证功能主要用于根据公式生成转帐凭证或者汇兑损益凭证。公式的定义仍然需要满足凭证借贷平衡的条件。汇兑损益入帐科日是财务费用(522),凭证类别为：银收或银付，取决于