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1、安泰资产支持信托系列B百货租金支持信托产品说明书、产品概要信托名称：B百货租金支持信托；金集合起来，用于购买B百货商厦未来三年的应收租金，以实现投资的安全、稳定增值；信托期限：分为1年、2年、3年三个期限；-信托规模：1年期1,500万元，2年期1,500万，三年期2,000万元；预期收益：分别为年5%、5.5%、6.5%；信托分配：每半年分配一次收益，到期清偿信托本金；托管银行:＞项目介绍1、假日百货冏厦概况图表1假日百货商厦位于上海东北部控江商业区的中心JI—I/、IIJ/I—ISZVJ/J■"8//I/―IJ/、有。周围
2、还有“和平花苑”、“阳明新城”、“亨纳斯花园”、“同济新城”等高级住宅区及鞍山、长白、延吉、友谊等居民小区。公交6、10、14、103、220、580、843、863路等十余条线路途经此地，地铁M8线即将开通，未来该地区将成为上海东北部最繁华的区域中心之一。商厦具体位置见图表1。业，为区域内规模最大、商品最齐全的购物中心，冏厦共七层，建筑面积26,198平方米。商厦概况及租赁情况详见图表2。图表2假日百货商厦经营概况层面建筑面积(m)经营品种租赁方式租户数量产权人租期剩余租期现出租率關煮用平曲評睪均4个月站肿干2层3,862女
3、装租赁.联销.保底约106家A平均28个月平均13个月近100%3层3,829男装租赁•联销.保底约65家A平均24个月平均12个月近100%4层3,879家具租赁1家A5年12个月100%5层3,899家具租赁1家##信托5年12个月100%6层3,885洗浴租赁1家A9年90个月100%7层3,889KTV租赁1家A8年81个月100%约2442、产权人简介71111II7LJ7"^7Z八UJIJIV、厶7'Y（以下简称“##信托”）所有外，其他层面全都为上海A投资发展有限公司（以下简称“A公司”）所有。本43,279万元
4、，注册地址为上海市鞍山路1号。主要业务为房地产开发、物业租赁、物业管理、高科技、商业零售等。3、商厦管理人介绍B百货有限公司负责租赁经营和管理，通过对外招商，分别与各个承租户签订租赁合同、收取租金。E百货有限公司成立于1999年,注册资本1,000万元。公司总KC4,645力兀，总负债3,411万元,股东权益1,234万元，历年重要财务数据详见图表3o图表3B百货有限公司重要财务数据表（单位：万元）2002年2003年2004年2005年1-3月总资产1,9402,2584,765,645总负债5979983,5333,411
5、1,234,2601,232销售收入1,7881,9902,285营业收入532337429162现金净增加额131-1813634、假日百货商厦的市场价值假日百货商厦的市场价值详见图表4。图表4假日百货商厦的市场评估价值（总价单位：万元；单价单位:元/平方米）层面面积（m总、价单价1层2,956.6210,43935,3082涼pOO62・34IF420027》3层3,828.709,18824,0004层3,878.518,17421,0755层3,898.676,85717,5903oooo4647层3,888.525,
6、83215,000合计26,19857,13621,8095、历年租金收入情况签订租金合同的时间较早，租金单价较低，B百货有限公司拟于合同到期后重新签订新合同，或招商变更租户，以提高租金收入水平。六、七层招租较晚，分别为2004年2月和5月，租期分别长达九年和八年，租金水平较合理。底价，销售额超指标部分按固定比例分成的为保底联销方式。在244家租户中，采用租赁方式的有109家，联销方式的有71家，保底联销的有64家。所有租户均每月支付一次租金，支付日一般为每月ioSo没有租金拖欠情况。2005年全年租金总收入预计将达到3,39
7、1万元。商厦租金收入及租金单价情况详见图表5、图表6。图表5假日百货商厦总租金收入情况表（单位：万元）年份200020012002200320041H/051层4484925326377073552层4125095295656743973层4892783263944562333层138161162172174883层14161162172174886层0146461301807层0000198170合计1,5012,0012577111X55^111±63?114图表6假日百货商厦租金单价水平（单位：元/平方米/天）。年份20
8、0020012002200320041H/051淋4・21425・005.6・646・679OO2淋2・9636304.严855・713*23•8362■oo64涼0・99L15L161.L25L2612•4—512•5i56层0.000.100.460.440.212.57
