圣龙天使（北京）商务有限公司工作指导手册--财务篇（22页）

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1、工作指导手册财务篇版本号GZSC-CW-001编写部门财务部下发时间2009-7-6圣龙大使（北京）商务有限公司2009年度目录背景目的适用读者5第1章工作内容61.1每口例行工作内容61.2每周/月例行工作内容6第2章营销费用预算72.1营销费用定义72.2营销费用预算流程7第3章费用报销76.2.1报销发票要求76.2.2管理费报销标准88.1电话费标准88.2办公费标准88.3会务费标准88.4差旅费标准98.5交通费标准96.2.3费用核销流程98.2.1营销费用9第一步营销费用上报流程9第二步营销费用核销流程108.2.1办公费用108.2.2人员费用113.4违规惩

2、罚措施11第4章固定资产管理129.1固定资产定义129.2固定资产分类129.3固定资产管理1210.1固定资产采购流程1310.2固定资产维修流程1310.3固定资产盘点流程1410.4固定资产报废和清理14第5章母婴店应收帐项、合同管理流程1510.1.1销伟合同管理1510.1.2应收帐款管理1510.1.3应收帐款确认、收冋1510.1.4应收帐款考核指标16第6章经销商应付、预付帐款、合同管理流程16>采购合同管理16>应付帐款管理16■应付帐款付款审批程序16■预付帐款付款审批程序17>索取增值税发票要求17>应付、预付帐款考核指标17第7章库存商品管理流程18第

3、8章货币资金管理流程18■现金货款的定义18■现金货款的管理18■现金货款的管理流程18■应收货款的管理流程18■冋款延误的处罚19第9章公司发票、印章管理流程20发票管理20印章管理20第10章关于战略物资代收货款的操作流程21战略物资代收货款管理21货款代收流程21、八刖背景B2006年起圣龙天使城市运营业务历经调幣，在组织结构、功能设置、管理制度、业务流程等方面都发牛了巨人的改变。在历经2年的摸索、试行和不断完善，如今城市整体运营模式己成熟,与Z相配套的各项组织建设、流程建设、制度建设也逐步形成了一套完整的管理体系。这些为本手册的出台提供了环境支持和技术支持。在此背景下，

4、公司集合销售部、市场部、物流部、财务部、人事行政部等，以服务城市业务运营为宗旨，以城市业务模块为线条，编订出台《工作指导手册》。目的为圣龙天使城市工作人员捉供一本日常工作指南。通过对本手册的学习和应用达到以下目的：■掌握管理要求、工作流程环节，提升工作效率■为城市新入职人员培训提供教材适用读者主要读者■圣龙天使城市工作人员参考读者■公司内部与城市运营相关联的部门（如财务部、市场部、物流部、人事行政部等）及人员。第1章工作内容1.1每日例行工作内容城市职能部门接口人对口人主要工作区域经理督促城市经理、财务主管工作财务部经理财务部会计城市经理督促财务主管工作财务部经理财务部会计财务

5、主管《城市销售回款明细表》《应收帐款核对明细表》财务部会计、出纳1.2每周/月例行工作内容城市对口人主要工作职能部门接口人《城市销售回款明细表》《应收帐款核对明细表》《城市信息登记表》财务主管《渠道终端协议内费用-实际投入》区域会计《渠道终端协议外费用-实际投入》《营养顾问费用表》《报销费用明细表》《发票申请表》《费用备案》第2章营销费用预算2.1营销费用定义终端店协议内费用科目：终端销售返利、DM期刊费、陈列费、端头费、堆头费、进店费终端店协议外费用科目：促销品费用、形象工具费、促销活动费用终端营养顾问费用科目：工资+提成、店内管理费2.2营销费用预算流程岗位工作要点时间城市

6、经理销售主管■根据城市终端费用条款，预算城市次月营销费用每月20日财务主管■提交《营销预算费用统计表》每月20日区域经理■城市预算费用复审确认每月25日销售部经理■对区域预算费用进行审批每月31日市场部经理■市场部经理负责对促销品（助销品）预算费用进行审批财务部经理■对公司整体（各区域、城市）营销费用预算进行复核每月8EI总经理■对预算外的费用另行审批第3章费用报销3.1报销发票要求项目要求办公用品报销时必须发票上注明办公用品的品名或附带超市购物小票；复印文件需提供正规的复印发票或服务业发票附带加盖发票专用章明细清单。其他办公朵费水、电、物业、取暖费需相关单位正规发票，不受理其

7、他形式报销凭据。邮寄费报销E.MS时必须附带邮件详情单一EMS底单。通讯费电话费发票并附带费用明细，充值卡发票、预付话费发票不予报销。差旅费住宿发票明确起止日期、客户名称：所有差旅费发票背而山出差人签名，城市人员差旅费费用总额由区域经理进行控制。客情费正规的餐饮业服务业发票，附带业务说明和具体人员。房屋租赁费房东开具的租赁业发票或服务业发票，或持租赁合同到当地地方税务局开具租赁业专川发票，附合同复印件和发票同时报销。交通费交通费必需注明起止地点、日期，交通发票按日排列粘贴统一报销。物流费省际