【精品】管理手册(模板)

《【精品】管理手册(模板)》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、管理制度手册第一部分公司组织架构I第二部分财务部部门管理手册说明：仅以某公司财务部门为例财务部参与企业经营决策，统一调度资金，厉行节约，合理分配公司收入，合理使用资金，统筹处理财务工作中出现的问题,检查监督财务纪律。为规范和协调部门及部门间工作，明确责权义务，特制订本手册。第一章部门职能部门职能说明书部门名称财务部部门编号制定吋间一、口常财务事务1、建立对外会计核算体系，负责企业的财务管理和经济核算，包括经营过程屮的一切财务核算、会计核算。2、如实反映公司的财务状况和经营成果。按时捉供对外报表，依法计缴国家税收并向冇关方面报送财务报告。3

2、、与工商、税务、银行、担保公司等政府机构和相关部门保持良好的关系。4、客户的资信调查。5、正确进行成木费用的核算，及时准确提供公司的财务信息，并进行整理、分析和报告。6、合同保函的办理。7、参与公司合同付款方式的审核。付款审核。8、向合同项冃负责人发出销售合同款催收卩。主要工作职责二、日常财务管理1、组织、制定、完善公司的各项财务制度。2、建立健全公司内部核算的数据管理体系，执行与控制公司预算的相关财务指标。3、公司运营的资金分析。4、参与企业经营决策，统一调度资金，厉行节约，合理避税，合理使用资金。5、为公司上市拟建上市公司财务体系。6

3、、拟订年度经营利润分配草案及其他财会资料供公司萤事会决策使用。三、资金运作1、对公司筹措资金提出计划、建议、并具体操作经批准的债券融资。2、对外投资的财务分析。四、财务知识的培训五、监督和建议1、监督、检査公司各项财务计划执行情况，提出财务分析报告，并提出加强经营管理和财务管理的建议。2、对公司的资金使用情况进行监督，并提出建议。权限范围1、财务人员有权拒绝办理不符合规定的报销单据。2、财务部有权按照财务制度审核员工借款项是否确实需要发生，并且前一笔借款是否已经核销。3、员工借款后一个月仍没有报帐的，并且没有前提特殊说明的，财务有权按照财

4、务制度给予一定经济处罚。4、各项费川的领取和报销均要按公司规定格式填写计划和粘贴凭证，不符合规定的，财务人员有权拒绝支付。第二章部门组织结构第三章部门岗位描述岗位说明书、财务部经理:岗位名称：财务经理所屈部门：财务部直接上级：主管副总经理直接管辖范围：财务部各项事项工作冃的：参与企业经营决策，统一调度资金，厉行节约，合理分配公司收入，合理使用资金，统筹处理财务工作中出现的问题,检查监督财务纪律。具体工作职责1.在总经理的领导下，总管公司会计、报表、预算工作。2.负责制定公司利润计划、资木投资计划、财务规划、销售前景预测、开支预算或成木标准

5、。3.建立健全公司内部核算的数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度。4.组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成木计划、努力降低成木、增收节支、提高效益。5.负责完成经批准的债权性融资工作。6.负责拟订公司的年度财务收支、资金需求、成本费用、现金流量等计划，参与制订公司的经营计划，经批准后组织实施。7.监督公司遵守国家财经法令、纪律，以及公司各项决议。8.主持或参与审查、拟订公司重要经济合同、协议，组织审核项目预决算、用款方案、材料供应计划。9.组织制定完善的财会制度和相应的实施细则。10.负责对所有卜屈企业的财务监

6、督与协调，审核所有上报的财务报表，及时回答公司领导、政府部门的质询。11.负责指导、管理、临督财务部下属人员的业务工作，改善工作质量和服务态度，做好下属人员的绩效考核和奖励惩罚工作。关键决策与责任：纽建公司预算体系，组织制订整个公司预算，考核每一项资金的使川情况，提供预算分析报告。监督财务收支，纟F1建对外会计核算体系，负责企业的财务管理和经济核算资格要求：学历要求：大学专业知识要求：技术资格要求：会计师职称专业背景要求:至少三年财务管理经验年龄/性别要求：无个性要求：认真负责，谦虚谨慎二、会计:岗位名称：会计所属部门：财务部直接上级：财

7、务部经理直接管辖范围：编制记帐凭证，登记明细帐总帐，完成财务报表，报税事项工作目的：核算公司的各项成本费用和收入利润，正确反映公司经营情况具体工作职责1.负责公司的财务会计工作，严格遵守有关财经纪律和经济法规，协助财务经理做好公司的财务工作。2.严格执行公司财务制度，对其中出现的问题及时制止、纠正，严重的应及时向财务经理汇报。3.负责监督、检查公司各项财务计划执行悄况，提出财务分析报告，并提出加强经营管理和财务管理的建议，供公司领导参考。4.根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定，报

8、经领导批准示组织实施。5.参与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。6.在经理领导下，准确、及时做好帐务处理和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，背记明细账和总账