【精品】出差管理办法

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1、深圳世联地产顾问股份有限公司文件类型：财务管理中心一管理制度类批准人：周晓华（签字）文件题目：出差费用管理制度发布日期：2010年4月8日文件编号：（内）世联【股】-财-2010-007生效日期：2010年彳月1日版次：第四版页数：9页出差费用管理制度1目的22适用范围23相关定义23.1出差23.2常驻匸作地24员工及主管的责任24.1员工应承担以卜•责任24.2主管应承担以卜•责任35团体出差36差旅费36.1在途交通费36.2市内交通费46.3住宿费46.4公务杂费57差旅补助57.1误餐补助57.2交通补

2、助67.3其他公T•事项出差费用报销78出差费用报销78.1费用归属78.2票据要求78.3外币汇率78.4费用报销管理78.5例外事项8&6费川报销的监控81目的适应公司业务的发展，加强公司出差费用的规范化管理，指导员工报销真实、必要、合理的出差费用。2适用范本制度适应于股份公司以及下属了公司所有员工。3相关定义3.1出差出差指员工离开常驻工作地外出公干。出国考察、参加培训、商务会议、述职、项目支援等出差费用，见本制度7.3项规定。3.2常驻工作地常驻工作地指员工相对稳定的工作地点。具体判断原则如门员工因任命、

3、借调等原因被外派到异地办公机构工作，自报到Z日起即为常驻，以新的工作地为常驻工作地。预期派往同一地点连续公干三个月以上的，自到达之日起为常驻，以新的工作地为常驻工作地。原为临时岀差、预期不超过三个月而实际连续出差超过三个月的（冋公司开会、述职等不影响出差的连续性），从第四个月起即为常驻，以新的丁作地为原常驻工作地。员工在某一区域内长期流动工作，因以相对稳定的工作地为常驻工作地。外派、借调到公司以外具他单位工作的人员，以外派、借调工作地为常驻工作地。4员工及主管的责任4.1员工应承担以下责任合理制定出差计划和预算，

4、提交直接主管批准。在各项出差费用发生Z前，应充分理解本制度对此的规定，并对发生的出差费用进行合理的成木控制，最大限度地减少费用的支出。保证费用的真实性，如实中报本人所发生的出差费用及相关补助，严禁私费公报。出差返回后，正确填写费用报销单据，及时报销费用。对于财务部门的询问及问题反馈，及时予以回答和处理。4.2主管应承担以下责任立足公司利益，对部门的出羞需求进行合理有效的控制，避免不必要的出斧。对员工所报销费用的真实性、必要性、合理性进行全面审查，确保所报销的各项费用符合木制度的规定。对员工提交的费用报销单据及时进

5、行审核。对部门员工常驻工作地信息的合理性、真实性进行监督管理。对财务部门反馈的员工报销问题予以重视。4.3公司所有员工均应熟悉本制度，采取适当的措施确保遵循本制度。5团体出差两人以上（包括两人）出羌视为团体出差，团体出差应指定一人为临时负责人，负责整个出差过程的借款、开销及报销（包括补助领取及分配到各人），如果人数较多，可由小组内部口行决定再划分小组，分管钱款，最后必须由临时负责人汇总，并由每个出差人员在报销单上签字确认后（若出差人员在外地，可通过邮件方式确认，临时负责人将邮件打印出来附在报销凭证后面），集中向财

6、务部办理报俏。6差旅费差旅费是指员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要、合理的费用，具体包括：在途交通费、市内交通费、住宿费、其它公务杂费等。6.1在途交通费6.1.1在途交通费主耍包含往返飞机票、轮船票、火车票、长途汽车票、机场巴士票及附带的机场建设费、人身意外保险等（标准见附件，下同）。在途交通费在公司开支标准内凭票据据实报销，公司不提倡自行开车前往。若发生自驾车费用，报销时需注明原因。6.1.2员工不允许乘坐出租车跨城市出差，特殊情况下需要乘坐出租车而发生的费用须参照《财务审批权限》制度屮超范围、超标准

7、但不超预算支出事项审批后方能报销。6.1.3由于特殊原因，员T岀差期间需屮途回家的，其可报销的往返在途费用不得超过正常出差的往返在途费用总额，报销时须提供实际行程的真实票据。员工往返家与工作地之间不视为出差。6.1.4机场巴士费可以实报实销，但如果从公司或住所打的往返机场、火车站、长途巴士站发生的交通费，合并在市内交通费中计算，不超过交通补助标准的，可以据实报销，如果超过标准的参照《财务审批权限》制度中超范I韦I、超标准但不超预算支出事项进行审批。6.1・5员工出差H的地如果属于股份公司总经办规定的可以乘坐火车前

8、往的地点，员工应选择乘坐火车前往。如因特殊原因确实需要乘坐飞机而发生的费用须参照《财务审批权限》制度中超范I韦I、超标准但不超预算支出事项审批后方能报销。6.2.1员工外出公干可以使用出租车或其他公交车辆（尽量选择公交车辆）在不超过限额内据实报销费用，但具体报销限额见附件差旅补助标准。报俏出租车费用时，需要注明时间，但不必在车票上写明起止地点。6.2.2外岀公干长途乘坐出