公司材料采购流程

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1、呈：总经理室由：财务部抄送：各部门公司材料物资采购领用流程为加强公司对采购与付款业务的内部控制，规范采购与付款行为，防范采购与付款过程屮的差错与舞弊，根据企业内部控制规范及国家相关法律法规，制定本规范。一、申请仓储部或需用部门根据牛产经营需要和储备情况提出采购申请，填写“王四食品物资采购申请单”，一式二联，申请单中注明采购的具体品种、规格、数量,经相关授权人员批准后，红联交采购部办理，所有采购统一归口采购部。所有采购申请单应由经办人、部门负责人、分管领导、分管采购领导直至总经理签字确认。具体要求如下：(-)采购计划审批流程：(1)原辅

2、材料：单项金额在10000元以下的签批至分管采购的领导，超过10000元的，需由总经理签批。(2)办公用品：单项金额在2000元以下的签批至分管采购的领导，超过2000元的，需由总经理签批。(3)固定资产：均需由总经理签批。(4)包装物的采购，由仓储部负责人提出申请，经生产技术部审核后，再按规定流程报批。(二)采购计划申请：固定资产及低值易耗品由使用部门申请；常规需备货的包装物、劳保用品由仓储部中请；冻品、原酒、调酒用辅料、新产品用原辅材料、时令产品及包装物由牛技部申请；鲜活产品及新鲜辅料、配件由车间申请；专卖店销售产品由专卖店申请；

3、进入流通的酒饮品由酒业公司申请；除招待用物资由行政部采购外，其他按流程审批后由采购部采购。二、订购采购部收到批准的采购中请单后，应与采购计划核对，并深入车间、仓库或销售部门进行调查，及时组织采购，货物采购应与供货企业签订合同，并将合同复印件送会计部门，原件送行政部，以便检查合同的执行情况。为防止盲目进货,计划外进货、合同外进货应严加控制，另行批准。三、验收采购合同签订后，应督促供应商按时供货。采购的货物运达后，分以下情况处理：(1)生技部检验：主要原料和包装物来公司后，采购部及时填写报检单送生技部，生技部检验后把检验单返回采购部。(2

4、)采购货物直接送至厂部总仓：需由仓储部门对照购货发票、送货单、合同副本等清点数量，检验质量。在送货单上签字确认并及时通知采购部，根据点验结果填写采购入库单一式三联，白联自存,绿联加签收的送货单送至采购部,红联送至财务部，以分别登记库存帐、会计帐。制单人与审核人需分别签名确认,审核人为仓储部负责人。（3）采购货物直接送至各门店：需由各门店保管员对照购货发票、送货单、合同副木等清点数量，检验质量。检验合格后在送货单上签字确认，为确保数据及吋准确，先通过照片上传至采购部，采购部确认后交仓储部填写采购入库单一式三联，口联自存，绿联加签收的送货

5、单送至采购部，红联送至财务部，以分别登记库存帐、会计帐。制单人与审核人需分别签名确认，审核人为仓储部负责人。同时销售部及时开具调拨单将此批货物调拨至各门店，随后及时将送货单及发票送至采购部。在验收过程中，如出现品名、规格、花式、质量、数量等不符合合同的，应如实做出记录，并填写书面报告并上报采购部；如有严重不符的，应提出拒绝验收。四、领用（一）正常销售由销售部开具销货单一式六联并打印，送至财务部审核盖章，盖章后统计联财务部留存；存根联由销售部留存；仓储部根据仓库联审核发货，提货人员在仓库联签字确认，仓储部在仓库联加盖已发货印章并进行电脑

6、审核；客户联交给客户；涉及欠款的会计联由客户签字确认后带回交给财务部；门卫联由门卫核对货物数量后留存。（-）调拨货物1.各门店与厂部总仓调拨情况的处理：由销售部内勤开具调拨单一式六联并打印，送至财务部审核盖章，盖章后统计联财务部留存；存根联由销售部留存；仓储部根据仓库联审核发货，提货人员在仓库联签字确认，仓储部在仓库联加盖己发货印章并进行电脑审核；客户联交给拨入门店；会计联由拨入门店签字确认后带冋交给财务部；门卫联由门卫核对货物数量后留存。调拨单由仓储部负责审核。2.各门丿占间调拨情况的处理：由销售部内勤开具调拨单一式六联并打印，送至

7、财务部审核盖章，盖章后统计联财务部留存；存根联由销售部留存；拨出门店根据仓库联审核发货，提货人员在仓库联签字确认，拨出门店在仓库联加盖已发货印章并进行电脑审核；客户联交给拨入门店；会计联由拨入门店签字确认后带回交给财务部；门卫联由拨出门店留存。调拨单由财务部负责审核。（三）其他业务1•产品报损：由生产技术部开具报损审批单，财务部根据审批单开具销货单,红联交至仓储部，仓储部凭红联进行审核处理。2•招待：由行政办开具招待用审批单，财务部根据审批单开具销货单，红联交至仓储部，仓储部凭红联进行审核处理。五、退货（-）正常退货采购部在接到验收报

8、告后，如发现货物的数量和质量不符合采购申请单要求，应及时函告或电告供货商。对于数量短缺的情况，通常要求供货商予与补足。对于质量问题，则应首先通知仓储部不得发放该批货物；其次决定退货或要求供应商给于适当的折扣。并分别填写退