项目付款管理制度

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1、项目付款管理制度总则1、木制度适用于集团及各公司所有的工程款和销售费用支付。2、对签定的各类合同，要求各公司运营部纳入预算管理、编制合同序号，按合同付款。主耍包括：（1）各类土地付款：如购地款、土地出让金、土地契税、拆迁补偿金、征地手续登记费、大配套费等（2）建安工程费：如地基工程、住宅建安、设备安装、工程监理、水电费、质检费、沉降观测费、工程质量奖励等（3）前期工程费：如三通一平、临水电、临路、方案咨询、勘察、设计、招投标、墙改、人防、施工图审查等（4）基础设施建设费：如供电、供水、煤气、视话、智能化工程费、环卫、邮政、排水、绿化、供

2、热、区内道路费等(5)公用配套设施费:如非经营性公建费、小配套费等（6）销售费用：如广告费、项目推广费、样板间装饰费等。管理流程1、合同付款管理程序（1）合同付款时必须填制“工程款/销售费用付款审批单（四联单）”和“项目付款单”（2）申请合同付款吋，“工程款/销售费用付款审批单（四联单）”和“项口付款单”需逐次由经办人、主管副总或总监、运营部副总、财务部副总复核签字，公司总经理签字。（3）提请付款时，由财务部合同管理员核票并在付款单上签章后，出纳方可付款。具体流程如下；公司主办部门报请付款计划分项目填写“月度合同付款计划”▼公司运营部核

3、对付款计划及已完成工程量V公司财务部审核资金付款情况，整理“月度合同付款计划”▼总经理审核整理后的“月度合同付款计划”并根据工程进度及资金情况签批本次付款额度V公司财务部汇总月度资金计划上报集团集团财务中心汇总和运营中心共同审核各公司刀度计划▼总裁办公会由财务屮心根据会议决策调整各公司月度资金计划公司财务部调整计划▼公司主办部门根据调整的计划填写“工程款/销售费用付款审批单（四联单严、“项目付款单”，附发票并签批后，到财务部申请付款▼公司财务部复核工程款/销售费用付款审批单（四联单）”、“项目付款单”及发票登记财务部合同台帐，按签批计划

4、付款，填写实际付款额，反馈给运营部▼公司运营部根据实际付款情况登记合同台帐，保证下次报批计划的准确性2、合同付款具体规定（1）各公司财务部的合同管理员应按照项目、合同编号次序分设台帐，整理归类，便丁付款吋核对查证。（2）工程款/销售费用付款审批单（四联单）、项目付款单签字手续必须齐全，大小写金额一致，不得涂改。施工单位、供货单位、服务单位等提供的发票抬头必须与项口所属公司的全称一致；金额与本次资金签批计划一致；财务印鉴清晰且与合同签定方一致；票据合规合法。票据不符合规定，财务部有权拒绝付款。附件1:单位：元工程款/销售费用付款审批单单项

5、工程项目合同编号合同预算价值结算值木次计划付款累计付款木次实际付款实际累计付款经办人部门主管副总或总监运营部财务部总经理备注：项目:年月口用款单位:附件2：项目付款单公司:年川Fl项目:单项工程项目合同号合同价本次付款（大写）力丿1手分累计付款摘要：总经理签?•部门经理签字经手人签字