酒店管理公司前台夜审管理制度

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1、1.0目的规范酒店前台夜审流程，明确夜审工作责任，规避前台客账账务风险，制定本制度。2.0适用范围适用于酒店管理公司及所属分公司、项目（酒丿占系）。3.0管理职责前台夜班收银员负责酒店夜审工作；4.0定义夜审：是指在夜间对酒店全沢经莒情况进行审査核算的工作；5.0规程5.1夜审时间5.1.1每日凌辰2:00开始夜审工作，并于5:00前完成；5.2夜审对象及目的5.2.1工作对象：前台各班次收银员工作记录、单据、报表及客房房态等资料；5.2.2工作目的：通过有效地审核客人消费产生的收入、当日客房房态等主要经营运作环节，保证当日酒丿占收益真实、准确；5.

2、3夜审前的准备5.3.1夜班收银员首先按照《保险箱投款》制度及前台收银员交接班程序对所在班次进行检査结算，并登记《收银员交班木》；5.3.2査看《前台交班木》及《收银员交班木》了解当天前台收银情况和夜审前待处理的事项；5.3.3将前台单据按押金单、杂项收据、押金退款、信用卡、应收账款、内部签单进行分类；5.3.4打印/收集酒店当口相关报表如房价表、房态表、客账余额表、交班汇总表、客房部房态表；5.4夜审工作流程5.4.1押金单的审核：对各班次收银员交班的《定金收据》（记账联）金额合计数为系统当H的押金金额是否相符进行核对；核对要点：＞《定金收据》按单

3、号由小到人进行整理，并核对是否连号；＞《定金收据》金额必须与系统报表中押金金额保持一致；＞《定金收据》（记账联）金额合计数为系统核对不符时，要按班次、单号、录入明细逐笔核查，是否存在未录入的《定金收据》或手工冲销账；＞异常情况必须查明原因，如有需要必须与经办人对接清楚，并登记《前台交班本》；5.4.2杂项收据的审核，对各班次收银员交班的《杂项收据》（记账联）金额合计数与系统当日《交班汇总表》中收费项目、金额是否相符迓行核对；核对耍点：>《杂项收据》按单号山小到大进行整理，并核对是否连号；>异常情况必须查明原因，如有需要必须与经办人对接清楚，并登记《前

4、台交班冷；5.4.3押金退款的审核：对各班次收银员交班的结账账单上押金退款金额合计数与系统当口押金的金额是否相符进行核对；核对要点：>押金退款的账单按账单号码由小到大进行整理；>金额如有异常必须按班次、录入明细逐笔杳明原因，如有需耍必须与经办人对接清楚，并登记《前台交班本》；5.4.4信用卡的审核:对各班次收银员交班的信用卡结账账单上信用卡卡纸金额合计数与系统当日《营业收入报表》中付款方式“信用卡”一栏的金额是否相符进行核对，核对要点：>审核是否存在信用卡预授权未完成而账单显示已结账的情况，及时完成操作预授权完成；>审核是否存在信用卡套现操作；>审核

5、无谋后，对银行POS机述行结算操作，并将信用卡卡纸金额与银行POS机出具的《结算汇总表》、《结算明细表》进行核对，若有异常必须与经办人对接清楚,并登记《前台交班本》；5.4.5应收账款的审核：对各班次收银员交班的挂账账单金额合计数与系统当日《营业收入报表》中“挂账”一栏的金额是否相符进行核对，核对耍点：>将挂账单按类别进行分类整理；>审核挂账公司是否与系统中挂账代码的名称一致，有效挂账信息（如签名模式/订房单/内部担保人）是否真实有效；>如有异常必须与经办人对接清楚，并登记《前台交班本》；5.4.6内部签单的审核：对各班次收银员交班的内部签单账单述行

6、审核，审核签单人是否签字、签名是否真实有效、权限是否符合对应折扌II权限；5.4.7房价的审核：对系统中显示当天在住幺人的入住房型、房间价格与客人入住登记表（客人姓名、抵退日期、入住价格、押金情况）、酒店房价体系、折扌II权限进行审核；核对要点：>房价要与乞人入住的原始单据（定金收据、入住登记表（RC单）进行核对；>按客源分类，厉价是否符合客人登记情况（前台散客、会员、协议公司、旅行社、挂账单位、公司内部等），是否使用符合各口的房价；＞房价的折扌II是否符合对应的折扣权限，有无对应权责人员签字；＞如有异常，必须与经办人对接清楚，并修改相关房价；5.4

7、.8房态的审核:对系统中的各种厉间状态与客启部当天最晚提交的厉态衣进行核对，审核客房实际状况是否与系统一致，审核要点：＞维修房/坏房(000)必须核对是否有对应权责人员(值班经理)签字确认；＞外宿房(SO)/少行李房(LB)/无行李房(NB)/加床房(EB)的客账余额要重点关注；＞任何差异都必须核对淸免并及时完成厉态更止；5.4.9预订未到房(NS)的审核:对当日预订抵店的&人预订单进行审核；审核要点：＞将在住店客人姓名与预订单进行核对，是否存在错将订房客误录为散客；A核对订单是否已经取消或更改(查询《前台交班本》、尝试联系客人/订房人等途径；＞谨慎

8、办理预订未到房的收费，必要时可与值班经理确认；5.5夜审系统操作及后续工作5.5.1系统结算及过租操作，上述