经济综合管理实验

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1、核心企业总结姓名陈璐学院国贸092学号0901020401基本信息列表:姓名:陈璐所担任职务:财务总监所在公司:二公司所在组别:七组经营结果:35,460,905.76经营结果的名次6/12公司其他组员王梦璇宋睛郭玲为期三周的核心企业模拟实验结束了，从初次接触实习平台的毫无头绪到课程结束后的意犹未尽，同学们都得到了锻炼、积累了经验。此次的核心企业实践脱离了理论将我们置于企业实践当中，我们从熟悉规则、掌握软件操作的过程到正式投入到激烈的实战象围中。这门课程与沙盘模拟实践有所不同，它注重的是公司的整体经营，包括金业在成立之前到工商局办理金业注册登记、在税务局进行税

2、务登记、在银行办理基木账八开户业务以及去会计师事务所办理验资业务，等到一切手续办理完毕后公司才能止式成立进入生产销售阶段。还冇企业在每一季度末的企业年检和申报工作。在小组CEO的积极带领下，我们经过了一轮六期的实战，我们在实践的过程中总结经营中遇到的问题，制定出满意的方案，通过小组成员共同努力我们顺利地完成了企业的经营。虽然经营的结果不是很理想，但我们从中得到的收获、付出的汗水，其中的意义更加深刻。我在小组屮担任财务总监的工作，我的任务尤为艰巨。在公司的整体运作中我负责财务的会计核算与财务管理工作，主要的工作冇LI常记录和年终报表总结。会计核算主耍包括现金流虽

3、:表登记、利润表和资产负债表的登记与核算。财务管理主要是基于会计核算的数据，再加以分析，从而进行相应的预测、管理和控制。财务对于每一家企业来说都是很重耍的，每一笔资金的公超都会影响到企业未来的发展。在老师的指导下，我学会了如何编制财务报受益匪浅。第一，财务总监要与生产总监、采购总监、市场总监以及销伟总监做好配合工作。首先与生产总监配合进行决策，合理安排生产线生产,节省材料的消耗，减少库存积压，减少人员，减少资金占用。降低原材料与产成品的库存,将人力资源与生成设备配置最佳比例，从而降低生产成本。其次与采购总监配合决策原材料的最佳采购方案C接下来与市场总监配合决策

4、市场开拓、市场投资以及产殆定价的最佳方案。最后与销售总监配合竞争最佳订单。总Z,每一笔支出所损失的费用都要由财务总监在现金收支明细表上记录下每一笔资金的流出，来核算每一笔财务支出是否会影响下一季的经营。财务总监要与他们很好地配合制定出合适的方案，认真记录卞毎一•笔资金的流岀，以备出现资金不够用的问题。第二，为了使权益最大化，财务总监耍和CEO做好配合工作，尽量避免过多的综合费用流出。我公司在经营过程屮，因为一时的失课而在下一季开始之前没有预定原材料，经过三次的产品研发都以失败告终，支出了人量的为维修费、研发费用、员工工资等一系列综合费用，这使得公司损失了很多现

5、金，也失去了很多抢订单的机会。第三认真编制报表，做好财务预算。在老师的耐心指导下，我仔细地将现金的支出通过记账凭证填入现金流量表中，再逐步填写利润表及资产负债表，來保证所填制的报表与实际经营状况的吻合來为下一年的如何经营做分析决策。起初山于没有经验，我在财务报表的编制上花费了很多的时间和精力，但通过老帅的指导，得到了及时的纠正。并学会了通过报表来对企业的资金状况进行评估和预算，来对企业未来的经营起到促进作用。以上几点是我对担任核心企业财务总监职务的一个了解。我深刻地体会到一位财务人员不仅要做好FI常和年终的报表工作，更主要的是可以把握公司整个财务状况，记录每笔

6、资金的流入和流出、审核企业新项目投资的可行性、要做好企业融资和财务预算，以及对企业经营过程屮的财务支出和风险有个良好的把握。对企业将要进行的战略规划，提出意见并给予财务预计支持，规划企业的贷款业务。下一期开始之前，根据营销和生产部门所做的计划预测，再根据预测对生产进行控制在年末要对经营结果进行监督反馈，做到用最少的成本获得最大的收益。年终做出企业年度利润表、现金流量表、资产负债表，对下年度的总资金额、各项支出进行评估和预算，保证负债及损益和资产的平衡。小纟fl成员信任得将此项职能分配给我，我就要努力做到让自己满意。财务总监的工作很杂，儿乎做决策的全程都要参与，

7、从当季开始前的资金预算到本年结束后的报表编制，都离不开财务总监，几乎课程一开始就要投入到繁忙的工作当中。作为一名财务总监会计知识是必不可少的，首先我要熟悉报表，学会填制报表，然后通过报表來做各项财务预测。我的任务完成的好坏会直接影响到企业的资金运作问题，所以我一定要对每一笔流出的资金做到心里有数。实战过程屮也会因为我的失课让企业陷入困境，我们及时调整方案来解决问题，同时我也得到了火败的总结，争取下一次不会出现同样的错误，以此来丰富我的财务知识。“建生产线、产品研发、订原材料、市场开拓、ISO认证、抢订单、投入生产我依然还记得这些熟悉的字眼。我深深地体会到这门课

8、程给我留下的不仅是许多从未接触过的知识