结算管理流程

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1、结算管理流程编辑日期2012.4.12审核日期2012.4.12批准日期2012・4・12修订记录目录1.0目的42.0适用范围43.0术语和定义44.0职责44.1.预结算屮心44.2.项目公司54.3.招标釆购中心54.4.监理公司54.5.咨询公司55.0.遵循原则及一般规定65.1.遵循原则65.2.—般规定76.0.工作流程76.1.结算审核流程6.1.1.结算内审流程86.1.2.结算外审流程97.0.实施细则107.1•结算审核实施细则107.1.1.结算屮请及审核107.1.2.结算资料申报107.1.3.

2、结算审核核对及复审107.1.4.呈批审核、备案107.1.5.结算单出具及资料存档117.2.结算部对预算复审实施细则117.2.1.预算审核按照预算部实施细则执行117.2.2.复审的要点118.0.相关表格附表一：结算现场勘察记录12附表二：材料、设备价格内部审定表13附表三：竣工结算承诺书14附表四、工程竣工评估报告15~16附表五、结算资料接收明细表17附表六：工程结算委托任务单18附表七：结算审核七项原则19附表八：结算初审结果施工单位确认单20附表九：结算复审意见审批单21附表十：结算审核报告22~23附表十

3、一：工程竣工结算单24附表十二：预算复审报告251.0目的1.1.为规范集团预结算管理工作，保证工程项冃预结算的质量及时效，防范风险，维护集团利益最人化，实现预结算小心内部复审制度的规范化，结合集团对结算管理实际情况及特点，特制定结算管理办法。2.0适用范围2.1.本管理流程适用于集团各类结算工作；包括但不限于项H公司、营销中心、人资行政中心及物业公司等相关部门的结算工作。2.2.木管理流程由公司结算部负责解释。3.0术语和定义3.1.结算：指工程竣工验收后，根据施工合同、竣工图纸、变更签证等与工程造价相关的资料编制的最终

4、工程造价文件。3.2.结算内审：指由结算部内部人员直接进行审核的工程结算。3.3.结算外审：指委托工程造价咨询公司进行的工程结算审核，由结算部对过程监督及复审，可釆取直接委托或招标的方式选择合适的工程造价咨询单位。3.4.预结算复审：指预结算中心内部复市制度，结算复审：山结算部专业经理对主责人市核的结算进行复审；预算复审：由结算部负责对预算部出具的预算审核进行复审。4.0职责4.1.预结算中心4.1.1.集团预结算编制审核主要职能部门，对集团各项目公司工程结算的编制审核负主要责任。4.1.2.负责组织集团各项冃公司工程结算

5、的编制与审核工作，并确保其准确性。4.1.3.负责结算资料接收、审核。4.1.4.负责委托造价咨询公司编制、审核工程结算（T程造价1000万元以上），并进行组织、协调、监督审核过程。4.1.5.负责实施工程结算现场勘查，并做好现场勘查记录。4.1.6.负责工程结算审核、核对及谈判确认。4.1.7.参与重大洽商（佔算10万以上）现场勘查、核量。4.1.&负责结算结果初步确认及复审。4.1.9.负责结算呈批及结算单盖章、下发、存档。4.1.10.负责预结算复市。4.1.11・负责结算后评估。4.1.12.负责木办法的制订、修改

6、、解释、指导、监督检查。4.2.项目公司4.2.1.负责收集和提供完梏的结算资料。4.2.2.负责提交经技术管理中心最终确认的施工方案。4.2.3.负责工程丿施丄界面划分及确认。4.2.4.负责工程工期的确认。4.2.5.负责初审和确认乙方上报的结算资料的真实性和准确性。4.2.6.负责提供项目公司、监理单位对施工单位的各类处罚文件，并保证资料的准确性、完整性。4.2.7.配合结算部进行现场踏勘。4.2.&纽织现场核量。4.2.9.负责组织工程竣工技术资料的移交。4.2.10.负责审核竣工图纸、设计变更、工程洽商、现场签证

7、记录等资料真实性、准确性。4.2.11.负责组织竣工评估并编制工程竣工评估报告。4.2.12.配合结算部参与有争议的结算的谈判。4.3.招标采购中心4.3.1.负责提供材料、设备价格审定表。4.3.2.配合结算争议的价格谈判。4.3.3.结算中无合同约定及未认价材料价格的谈判、确认。4.4.监理公司4.4.1.负责对施工单位结算中请、结算条件具备情况的审核。4.4.2.负责对施工单位申报的竣工结算资料初审.4.4.3.参与工程结算现场勘查。4.5.咨询公司4.5.1.接受委托咨询任务。4.5.2.实施工程结算现场勘查，并做

8、好现场勘查记录。4.5.3•参与结算原则研讨。4.5.4.负责结算审核核对。4.5.5.负责结算初审结果汇报。4.5.6.负责出具造价咨询审核报告。5.0遵循原则及结算管理一般规定5.1.结算管理应遵循以下原则5.1.1.冇效凭据原则：结算编审依据为盖冇红章的冇效合同、补充协议、变更、工程洽商、材料设备