工程结算管理流程描述文件

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1、重庆庆隆屋业发展有限公司流程说明文件工程结算管理流程描述文件流程编号：LC-GC-03-04一、流程目标描述：为了规范公司工程结算管理工作，特制定本流程。二、流程输入：1.签证/施工图等资料2.工程验收资料3.工程预算/合同4.工程结算草案三、流程输出：工程结算书四、流程说明流程步骤01编制结算主体责任主体预算专员参与方内容与责任预算专员根据签证/施工图等资料、工程验收资料、工程预算/合同等资料编制工程结算书。时间要求输入内容及方式签证/施工图等资料、工程验收资料、工程预算/合同输出内容及方式工程结算草案流程

2、步骤02审核结算主体责任主体成控部经理参与方部门内相关人员内容与责任成控部经理审核工程结算草案1.针对工程结算草案的准确性出具意见；2.审核工程结算草案相关数据内容，出具审核意见；3.及时与施工单位及公司项目部、采购部、总工办沟通。时间要求输入内容及方式工程结算草案输出内容及方式审核意见流程步骤03审核主体责任主体财务部经理参与方部门内相关人员保密文件版权所有第2页共2页重庆庆隆屋业发展有限公司流程说明文件内容与责任财务部经理审核工程结算草案，审核时关注：1.财务手续是否齐全；2.财务凭证是否真实；3.公司资

3、金状况是否支持。时间要求输入内容及方式工程结算草案输出内容及方式审核意见流程步骤05审批主体责任主体分管副总裁、总裁参与方内容与责任分管副总裁审核计算预算内的工程结算，总裁审批计划预算内的大额工程及计划外的所有工程结算草案。审批时关注：资金计划是否支持、成本超支原因。时间要求输入内容及方式工程结算草案输出内容及方式审批结果流程步骤06形成结算主体责任主体预算专员参与方内容与责任预算专员根据工程结算草案和领导批复意见形成结算，编制工程结算书。时间要求输入内容及方式批复意见输出内容及方式工程结算书流程步骤07支付

4、款主体责任主体会计、出纳参与方部门内相关人员内容与责任财务部根据领导审批意见进行相关款项的支付。时间要求输入内容及方式批复意见输出内容及方式付款保密文件版权所有第2页共2页