外汇交易原理与实务CH

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1、外汇交易原理与实务董赪Email：356154397@qq.comTel：13560281669传说这是世界上最假的6个字话费路费宽带费费费代缴饭卡水卡公交卡卡卡等充开学破财外汇交易Keyword:交易1.交易如何并何时产生？2.现代化交易所是什么？3.被交易的东西是什么？4.怎样进行交易？前奏外汇市场中买卖的商品是什么？国际货币体系中最强大的货币是谁？美元是什么？美国人利用美元对全世界做了什么？美元1.美元是美国的官方货币美元与其他国家的官方货币职能是否一样？2.美元是国际外汇交换的基础货币外汇的产生与发展3.美元是当今国际储备货币or世界货币成为国

2、际储备货币的条件1.外汇随着生产的发展，经济贸易等活动由国内逐渐跨度到国际。当国家与国家之间发生经济交易和国际支付时，不同货币之间需要结算，外汇在此时产生。过去—动态：外汇是银行的这种国际清偿业务的国际汇兑行为。今天—静态：外币或用外币表示的国际结算的支付凭证。2.国际储备货币被世界各国普遍接受，在国际商品流通中发挥一般等价物作用的货币。条件：国际拥有强大的政治经济实力该货币具有很强的稳定性国际协议取得使用国的一致承认(布雷顿森林体系)英镑美元第一章外汇、汇率与外汇市场教学目的与要求：本章了解外汇的产生、我国外汇市场的简况，理解外汇市场的概念，掌握汇

3、率的概念、汇率的分类、外汇市场的特点、参与者、外汇的种类，熟练掌握外汇的概念、主要货币ISO三字符代码、三种汇率标价方法的概念及其特点。教学重点：外汇的概念、主要货币ISO三字符代码、外汇市场的特点、汇率的分类、三种汇率标价方法的概念及其特点。教学难点：三种汇率标价方法的概念及其特点、汇率分类中买价与卖价正确理解及运用。第一节外汇一、外汇的含义及特点二、外汇的形态和分类三、外汇交易货币的国际标准代码四、外汇的功能一、外汇的含义及特点（一）外汇的含义外汇交易中的外汇指的是静态意义上的外汇，是指以外币表示的用于国际结算的支付手段。以外币表示的银行存款、商业

4、汇票、银行支票、外国政府库券及其长短期证券、外国钞票。（二）外汇的特点1、外币性2、自由兑换性3、普遍接受性4、可偿性二、外汇的形态和分类（一）外汇的形态外汇的形态是指外汇作为价值存在的表现形式，包括现钞和现汇。（二）外汇的分类1、自由外汇和记账外汇２、即期外汇和远期外汇三、外汇交易货币的国际标准代码国家或地区名称货币名称三字符代码中国人民币元CNY美国美元USD欧元区欧元EUR日本日元JPY英国英镑GBP瑞士瑞士法郎CHF澳大利亚澳大利亚元AUD新西兰新西兰元NZD新加坡新加坡元SGD香港港元HKD台湾新台币TWD澳门澳门元MOP国家或地区名称货币名

5、称三字符代码主要交易货币票样举例普通的梦寐以求的“美元”文艺的“欧元”XX的“日元”优雅的“英镑”德国-马克法国-法郎波兰-兹罗提台币伟大的领袖—人民币四、外汇的功能（1）便利了国际结算（2）国际汇兑实现购买力转移，货币流通全球化（3）促进国际贸易的发展（4）调节国际间资金需求（5）平衡国际收支（6）节约流通费用，弥补流通手段不足（7）是国际财富和经济实力的象征第二节外汇交易的价格——汇率一、汇率的概念汇率(ExchangeRate)是两种不同货币之间的交换比率或比价，即一国货币用另一国货币所表示的价格。USD1=6.2944CNY二、汇率的标价方法两

6、个重要概念：基础货币——货币数额固定不变的货币标价货币——货币数额会发生变动的货币USD1=JPY115公式左边的货币称基础货币(BaseCurrency)；右边的货币称标价货币(QuotedCurrency)。（一）直接标价法1、概念2、特点3、采用国家【案例】在日本：在中国：USD1=CNY6.3004（二）间接标价法1、概念2、特点3、采用国家：英国、欧盟、澳大利亚、新西兰【案例】在伦敦：1GBP=1.3616USD欧元1.欧元是欧盟中17个国家的货币。2.欧元和本国货币共存的情况只有在过渡期内才有。2.欧元使欧洲单一市场得以完善，使欧元区国家间

7、自由贸易更加方便，是欧盟一体化进程的重要组成部分。3.欧元对油价将有重大的影响。欧元区比美国进口更多的石油用于消费。OPEC也经常讨论用欧元标价石油，这就要求石油进口国将储备欧元。伊拉克战争。间接标价法的行情示例（三）美元标价法1、概念2、使用【案例】USD/JPY118.10/15USD/CHF1.2332/40USD/CAD 1.1721/30USD/HKD7.8138/45三、汇率的种类（一）基本汇率和套算汇率基本汇率（basicrate），是指一国货币对某一关键货币的比率。第二次世界大战后，大多数国家均将美元作为关键货币来制定基本汇率。套算汇率

8、(crossrate)，又称交叉汇率或介率。是指两种货币通过第三种货币(即某一关键货币)为中介