2018年度部门决算报表填报说明

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1、海南省供销合作联社(本级)2018年度部门决算报表填报说明一、决算信息来源说明本套决算依据本单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制，账证相符、账实相符、账表相符、表表相符，真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。（一）本套决算主表数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列，预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。（二）本套决算附表数据主要依据本单位资产、人事台账及相关统计资料填列，其中：“资产情况表”“国有资产收益征缴情况表”依据本单位资产相关会计账簿数据、固定资产管理系统相关数据及有关统计资料填列；“基本数据表”“机构人员情况表”依据本单

2、位人事台账相关资料填列；“非税收入征缴情况表”依据本单位非税收入台账及相关统计资料填列。二、决算编制基本情况本单位为海南省供销合作联社所属二级预算单位，单位性质为参照公务员法管理事业单位，决算编报类型为6单户表，按照事业单位会计制度填报决算数据。纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1　个，比上年增减0个。三、财政资金对账情况1．财政拨款核对情况。（1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入1083.2万元，财政部门拨款对账单1083.2万元，差额0万元。对差额原因进行说明。（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，财政部门拨款对账单  0万元，差额 0万元。对差额原因进行说明。

3、2．财政专户管理资金核对情况。（1）单位本年度缴入财政专户0万元，财政部门财政专户缴款对账单0万元，差额0万元。对差额原因进行说明。（2）单位本年度财政专户管理资金收入0万元，财政部门财政专户拨款对账单0万元，差额0万元。对差额原因进行说明。3．其他需要说明的情况。无 四、报表审核情况（一）模板审核情况6审核项目单位说明审核模板（编号）A0100无错误提示A0110无错误提示A0120无错误提示A0130无错误提示A0200无错误提示A0210无错误提示A0300无错误提示A0410房屋实际单价：0.24万元/平方米，均在合理范围内。A0420车辆平均价格：38.28万元/辆，均在合理范围内

4、。A0430无错误提示A0500无错误提示A0601“三公”经费预算数32.78万元，决算数8.94万元，比预算减少72.72%。其中:1.因公出国（境）预算数10万元，本年无因公出国费用，比预算减少100%。主要原因是：为确保我社2018年扶贫工作顺利完成，厉行节约、大力压缩行政开支，从有限的经费中挤出资金用于定点扶贫村民生建设，我社年初预算中的因公出国（境）预算10万元被调整用于扶贫支出，因此没有发生因公出国（境）；2.公车运行维护费预算数19.78万元，决算数6.07万元，比预算减少69.29%，主要原因：一是我社厉行节约，严格控制.公车运行维护费支出；二是2018年移交公务用车1辆，

5、减少公务用车保有量，公务用车购置及运行费支出也随之减少；3.接待费预算数3万元，决算数2.87万元，比预算减少4.45%。主要原因是：2018年我社严格执行公务接待管理规定，尽力压缩公务接待支出，因此比预算数减少。A0602“三公”经费支出8.94万元，比上年增加11.46%。其中：1.公务用车运行维护费支出6.07万元，比上年减少14.90%，主要原因是：由于单位公务用车少，2018年出差市县一般都不派车，公车运行维护费较上年有所减少；2.接待费支出2.87万元，比上年增加224.34%，主要原因：一是2017年我社工作重心放在巡视整改上，与各省市交流活动有所减少，2018年各项工作按计划

6、安排正常开展，接待费用较上年增加；二是今年“冬交会”规模比上年大，邀请各省市供销系统参加的人员增加，费用也相应增加。A0603年末实有汽车3辆，其中经省直属机关事务管理局批准，移交公务用车1辆，相关处置手续未完备，固定资产系统未作减少，车均运维费2.02元；接批次8次，比上年增加100%，接待人次243人，比上年增加219.74%，今年“冬交会”规模大，邀请各省市供销系统参加的人数增加幅度大。人均接待费支出117.96元。A0700无错误提示6海南模板（编号）HN001无错误提示HN002离休人员4人，人平均月工资15703.93元（含通讯补贴及物业管理费），已通过人社厅核批。HN003无错

7、误提示HN004无错误提示HN005无错误提示HN006无错误提示HN007利息收入0.17万元结余结转事业基金。注：模板审核提示问题请核实，有错修改决算数据，无错保留写详细说明，无错误提示请保留模板号并写上“无错误提示”。（二）对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议1.对部门决算报表指标设置的建议。无2.如有不适用的审核公式和模板，请列出并说明修改意见。无3.单位自行增加的审核公式和模板，请列出并说明设置