上海电气的资金集中化管控

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1、上海电气的资金集中化管控一、引言上海电气集团股份有限公司是屮国机械工业销售排名第一位的装备制造集团。上海电气始终以振兴民族装备工业为己任，致力于技术创新工作，制造出一大批代表国家装备工业水平、处于世界领先的产品，一些产品还填补了国内外空白。高效清洁能源、新能源装备是上海电气集团的核心业务，能源装备占销伟收入70%左右。上海电气旗下有电站、输配电、重工、轨道交通、机电一体化、机床、环保、电梯、印刷机械等多个产业集团，员工总数超过70000人，公司集工程设计、产品开发、设备制造、工程成套和技术服务为一体，并形成了设备总成套、工程总承包和为客户提

2、供现代综合服务的核心竞争优势。主要产品长期居屮国领先地位，是中国最重要的发电设备供应商2—，并在国际市场上占冇一定的份额。上海电气作为一个庞大的集团公司，资金管理作为公司治理的一个重要部分，必须要对之加强管控。资金管控通过资金计划平衡全集团资金需求，通过资金结算规范处理全集团口帘资金业务，通过资金核算反映监督全集团资金业务运作；通过资金管控平台把成员单位的II常业务处理和集团总部资金业务处理有效结合，实现全集团资金管理业务流程的一体化;同时利用信息技术搭建银金直联平台，将外部的商业银行网点作为金业集团内部资金管理体系的外延；最终向集团管理层

3、提供全面、实吋、有效的资金管理数据，控制资金风险，加快资金周转速度，提高资金使用效率，为企业战略决策提供依据。二、资金集中管理资金管理模式是指企业资金配置权在母了公司或总分公司之间的分配模式。资金集屮管理，顾名思义，就是金业的资金配置权主要掌握在母公司或者总公司手小，集资金管理权于总、母公司于一身。从企业集团来看，资金管理打企业的物流、信息流、尤其是资金流密切相关，资金管理的效果又与企业的经营成果、财务状况息息相关，要实现资金管理对于企业价值最大化的作用，资金集屮管理是必需的选择。资金集屮化的管理有利于提高分公司的整体运行效率，实现财务与业

4、务的良性互动，有利于实现全公司有效的财务管理与监控，建立标准监控体系和公司风险管理体系，降低由于发展快速化、业务分散化所带来的经营风险,有利于降低总体运营成本，缩如业务对周转的占用周期，提高资金使用率，节约资金运作成本，有利于将财务管理延伸到整个经营环节，同时有效调剂整个公司的资金余缺，降低财务费用，提高资金的规模效益，以保证公司财务信息的准确性，实现全公司财务规范统一，纵横向财务帐表统一，保障财务信息的准确性。资金集中管理模式主要冇资金集中管理的基木模式冇：建立集团资金结算中心、通过商业银行建立集团现金池、利用集团财务公司作为资金管理平台

5、。上海电气从H身实际情况出发，采取了利用财务公司平台加强资金集中管理的方法，不但制订了《企业资金管理制度》，而且制订了《资金集中管理制度》，在实践中坚持了“三个集中”。三、财务公司模式（-）财务公司简介财务公司又称金融公司，是为企业技术改造、新产品开发及产品销售提供金融服务，以中长期金融业务为主的非银行机构。中国的财务公司都是由企业集团内部集资组建的，作为集团的子（分）公司设立，并经中国人民银行批准，专门为本企业集团内部各企业筹资和融通资金，促进其技术改造和技术进步。经营范围主要包括：抵押放款、夕卜汇、联合贷款、不动产抵押、财务及投资咨询等

6、。（二）财务公司的主要功能财务公司的主要功能主要表现为：（1）在资金管理和使用上，促使企业从粗放型向集约型转变。财务公司成立前，集团公司成员金业之间不直接发牛信贷关系，经常会出现一些企业资金十分紧张，而另一些企业资金闲置的状况。财务公司成立后，成员企业成为了财务公司的股东，在一定程度上集中了各成员企业的资本來进行一体化经营，同时财务公司可以运用金融手段将集团公司内务企业的闲散资金集中起来，统筹安排使用，这样能加快集团公司成员企业之间资金结算的速度；（2）及时解决企业集团急需的资金，保证企业生产经营的正常进行。集团公司难免会发牛子、分公司或者

7、下属机构资金短缺其至影响住产经营的情况,财务公司可以利用实时掌握的资金动态为缺钱公司提供紧急资金援助；（3）增强了企业集团的融资功能，促进了集团公司的发展壮大。财务公司还会从事一些金融类业务，可以吸纳社会资金。四、上海电气的财务公司模式分析上海电气的资金集中管控主要体现在“三个集中”：（一）存款集中上海电气财务公司为了解决下属企业遍布各地而没有相应网点给存款集中和结算集中带來的困难，上海电气与工商银行进行合作，凡是在工商银行的任何网点都可以受理财务公司的结算业务，同吋建立了财务公司的“网上银行〃，企业可以直接在网上操作各项资金划转和结算业务

8、。上海电气规定了下属企业在财务公司的存款集中度必须达到80%以上，并且每月公布资金集中情况，与金业财务总监的奖惩挂钩。笫一年考核财务公司的月末存款余额项目，笫二年改为考核日平均余