清算中心管理办法

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1、{{{({({{{{{{{有限公司清算中心管理办法为了保证※※※的正常运作，确保※※※清算中心提供数据的正确，规范※※※清算工作的操作办法，特制定本办法，请予认真执行。一、收款清算1、IT部在研发的※※※系统《商户资金口结算对账报表》中应确保对账报表的格式和数据对接要一致，明细数据与汇总数据不能有所为的四舍五入的误差，金额保留到小数点后两位，如银商或收单机构在支付我公司※※※款已扣款的应在※※※系统中明细列表反映。2、清算人员每天应通过※※※系统后台管理下载前一天的※探※《商户资金日结算对账报表》，

2、作为原始资料进行命名归档，并通过电子邮件的形式发送注定邮箱进行备份。3、通过下载的※探※《商户资金口结算对账报表》，清算人员利用Excel电子表格的数据排序、筛选和分类汇总的功能编著出各商户的明细和汇总的服务费金额。4、清算人员通过进行核对，如不能核对一致，应及时与银商或收单机构联系，索取交易明细，直到核对一致为止；如核对一致,清算人员应通过商户后台随机抽取20家商户的日结算对账报表与※※探《商户资金日结算对账报表》进行抽检。5、向公司出纳索取※※※银行收款凭证复印件，并与※※※应收款进行核对，发现

3、问题一定要查明原因，及时更正，并附上原始依据。清算中心要对核查情况用书面形式在中心E1志中给予表述。以上核对无误后，清算人员应在（（（商户收款明细表和收单机构服务明细表上签名确认，报送财务部，电子文档发送注定邮箱进行备份。二、探※※应付款清算…合作机构1、IT部在研发的※※※系统《商户资金日结算对账报表》应有合作机构选项格，并能通过合作机构选项格导出Excel电子表格。2、清算人员每天应通过※※※系统后台管理通过合作机构选项格，下载前一天的※※探《商户资金日结算对账报表》，作为原始资料进行命名归档，

4、并通过电子邮件的形式发送注定邮箱进行备份。3、通过下载的※探※《商户资金日结算对账报表》，清算人员利用Excel电子表格的数据排序、筛选和分类汇总的功能编著出各合作机构发生的明细和汇总的佣金奖励、优惠到账及总的服务费金额以及按照合同约定的支付给合作机构的服务费。4、清算人员应编著合作机构※※※应付账款明细清单，明细清单除了反映合作机构应得的分成佣金，应列表反映实际发牛•的佣金奖励、优惠到账及总的服务费金额，用于核对数据间的勾结关系，并保证勾结关系的一致性。如不能一致应及时查找原因。清算人员应经常主动

5、与合作机构进行对帐，对账情况用书面形式在中心日志中给予表述。5、以上核对无误后，清算人员应在※※※合作机构应付账款明细表上签名确认，报送财务部，电了文档发送注定邮箱进行备份。以上三步清算核对，必须遵守第一步核对无误后，再进行第二步核对，然后再进行第三步核对，如有不符之处，不能更改历史数据，只能列举原始凭据进行事后的数据调整。财务部对（（（的收款和付款的依据必须凭（（（清算中心提供的报表实施收付款，如发现有不符之处应退回清算屮心，不能随意更改清算屮心的数据而进行收付款。