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1、工业工程公司清欠资料计划财务部2011年02月28日目录1.公司整体应收账款现状2.建安分公司应收账款现状3.市政分公司应收账款现状4.武汉分公司应收账款现状5.专用车厂应收账款现状形成的原因：1、复杂的外部环境：市场份额；市场竞争；客户压款；社会信誉……2、松懈的内部管理：需加强考核力度等责任制3、法律维权艰难：从起诉、受理、调查取证、判决与执行、人力与财力受限、地方保护主义影响……前言引起的结果：1、现金流困难：通过市场拓展扩大收入和利润，表面现象的背后是应收账款的不断上升，企业利润与现金流入不同步，造成
2、现金流困难；2、影响生产经营：开拓新市场、新项目施工需支付大量的投标保证金、履约保函、材料预付款，影响了生产经营的开展；3、坏账损失，投入无回报：长期的高额应收账款，导致坏账发生的风险极高，一旦形成坏账，影响企业的利润，就连项目的初始投入也付之东流；前言一、公司整体应收账款现状序号款项类别日期金额1应收账款截止2月28日7925万坏账准备2261万2应付账款截止2月28日5647万一、公司整体应收账款现状应收账款分布情况根据单位分布1建安分公司3749万元合计79252市政分公司1944万元3武汉分公司133
3、3万元4改装厂156万元5呆账666万元2月1日至2月28日期间回款（不含抵账）序项目名称回款(万元)1建安重型车厂白件车间55.532建安49厂职工食堂新建74.113建安翔龙半山尚1#楼3004武汉本田4号门道口12.645资产置业收款408.10678下页续850.38二、建安分公司应收账款现状项目单位：1、东风房地产阳光城账款收入收款应收账款余额备注35,093,287.8234,045,179.621,048,108.201期36,779,400.0047,219,748.50-10,440,348
4、.502期,含钢材910万1,500,000.001,100,000.00400,000.00市政2期路面项目信息1期情况：收入根据四份审计报告和消防系统决算2期情况：收入远小于实际工程量清欠责任清欠指令额：2期项目按施工量报进度主要责任人：袁均、王强次要责任人：王汉尧时间节点：年月考核金额：二、建安分公司应收账款现状项目单位：2、东风汽车房地产有限公司账款收入收款应收账款余额备注2,348,751.222,244,313.16104,438.06青年大厦B座2,537,401.162,381,401.161
5、56,000.0052厂8#楼项目信息开竣工时间：年月—年月决算情况：是□，否□决算时间：年月决算金额：此两个项目收入均为决算金额清欠责任清欠指令额：质保期到期时清收主要责任人：次要责任人：时间节点：考核金额：√二、建安分公司应收账款现状项目单位：3、东风汽车房地产有限公司账款收入收款应收账款余额备注27,683,563.0827,133,274.33550,288.75东方大厦项目信息开竣工时间：年月—年月决算情况：是□，否□决算时间：年月决算金额：收入均为决算金额清欠责任清欠指令额：回款30万主要责任人：
6、周洳潮次要责任人：时间节点：年月考核金额：√二、建安分公司应收账款现状项目单位：4、东风商用车发动机厂账款收入收款应收账款余额备注1,325,580.07886,000.00439,580.07市政06年49厂项目150,000.00-150,000.0009市政，建安分包11,600,000.0011,530,000.0070,000.00建安10年4H能力提升5,198,000.003,741,120.001,456,880.00职工食堂新建13,530,000.0011,263,534.382,266,
7、465.62建安09年4H项目项目信息开竣工时间：年月—年月决算情况：是□，否□决算时间：年月决算金额：清欠责任清欠指令额：市政06年其中249,000.00元为建安代收，余下应全收主要责任人：李国兵次要责任人：时间节点：年月考核金额：√二、建安分公司应收账款现状项目单位：5、东风客车客底有限公司账款收入收款应收账款余额备注1,900,000.0072,954.901,827,045.10客车底盘线项目3,617,051.005,795,992.00-2,178,941.00客车磷化车间1,000,000.
8、00-1,000,000.00补漆、外协件库550,000.00550,000.00市政,建安分包28,400,000.0022,188,571.006,211,429.0007年项目项目信息开竣工时间：年月—年月决算情况：是□，否□决算时间：年月决算金额：元清欠责任清欠任务：项目部尽早办理07年项目验收和结算主要责任人：袁均次要责任人：邓博文时间节点：考核金额：二、建安分公司应收账款现状项目单位：
