资金管理培训讲义[资本运营管理]

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1、资金管理培训讲义2005年11月22日资金管理系统—、基础部份组织：基础管理-基础数据-组织-单位定义运行条件：1.五个相关职位的确定2.现金预算3.账户开设（1）外户（2）内户4.对外付款分两种付金额界定职责：基础管理-基础数据-系统管理-系统维护-职责用户：基础管理-基础数据-系统管理-系统维护-用户职责（角色）：用户调用职责才有角色用户对应职责集团权限：系统管理员下增加财务总监0001、财务中心财务总经理0002、集财预算员0003公司权限：财务总监下增加财务主管1001-600L结算中心0004财务主管

2、下增加各公司会计1002-6002和结算员1003-6003赋予数据权限用户：与职责编号用户对应职责赋予职责支出费用处理1.对外付款（审批流）（1）金额大于XI或等于元通过结算中心付款（2）金额小于XI（备用金金额）元支出户付款（备有金管理）（报销单）（审批流）2.内部支出费用（报销单）收入处理1.政府拨款收入总户-内部户（拨款单）总户-内部户-总部（对外收款单）总户-内部户-总部（拨款单）-其它内部单位（对外收款单）2.其他业务收入收款单作用：增加内部账户余额审批流1.对外付款单（大于XI）（行政申请结束）结

3、算员填申请-预算审批（预算项目、预算金额）-审批流（预算内）各公司财务主管-财务中心总经理-大于X2元-财务总监-小于X2元-通过2.报销单（1）小于XI元（行政申请结束）结算员填申请-预算审批（预算项目、预算金额）-审批流（预算内）审批流：各财务主管-通知结算员-通知财务中心总经理（2）内部报销支出3.拨款单（行政审批后）结算中心结算员填制-预算审批（预算项目、预算金额）-审批流（预算内）财务中心总经理-通知结算员-通知财务总监作业：营业费用表（部门）2006年11月22日结算中心—、参数设置（系统用户）（内

4、部户基础设置）基础数据-设置-公共设置-结算中心参数-0108-设置-公共设置-其它-账户二、资金基础设置（内部户参数设置）-资金-账户组类型-资金-账户类型-资金-账户性质收入户.支出户是外部户-资金-利率档次定义内部户：计不计息三、结算中心初始设置（系统用户）财务管理-结算中心-系统初始-编码规则定义-业务使用编码规则（结算员）财务管理-结算中心-系统初始-系统参数设置四、账户设置（0004用户）基础数据-资金-账户设置集团：1001集团内部户2001集团外部总户（实际户，制填制实际情况）（取消）投资公司：

5、2001滇投本部内部户2002滇投本部支出户3002滇投本部收入户8888集团外部总户（实际户，制填制实际情况）物流公司：1003物流内部户2003物流支出户3003物流收入户注：所在银行设置系统用户加入（系统用户）-基础管理-基础数据-业务信息-银行字典注：对外账户：编码五、存款账户初始（内部户余额）财务管理-结算中心-系统初始-存款账户初始（内部户余额）财务管理-结算中心-系统初始-系统参数设置-初始完成7、审批流设置（财务总监）-工作平台-包管理-审批流导入七、业务处理1•收入业务A政府拨款：（1）根据

6、银行回单，由各公司结算员申请对外收款（投资公司结算员0003）财务管理-结算中心-资金结算-对外收款申请-填制外部申请单据注：对方单位：基础数据-往来-往来单位定义（3）结算中心结算员（0004）-对外收款处理（4）结算中心结算员（0004）-对外收款审核（可以设结算中心主任）（5）结算中心结算员（0004）-账户余额查询B由结算中心把拨款下拨到各子公司内部户（1）结算中心结算员（0004）-收支管理-拨款单据编制（预算拨款表）-提交审批-审批通过（财务中心经理进入审批，消息闪动国，打开，找到单据、审批）（2）

7、结算中心结算员（0004）-拨款单据审核（可以设结算中心主任）结算中心结算员（0004）-账户余额查询C对于子公司自已的创收根据银行收款回单.由各公司结算员申请收款单申请财务管理-结算中心-收支管理-收账单申请（增加下属单位内部户余额）（注：上划账号：是内部户的账号）财务管理-结算中心-收支管理-收账单审核结算中心结算员（0004）-账户余额杳询取消（2003物流公司结算员）财务管理-结算中心-存款业务管理-存款业务申请（1003投资公司结算员）财务管理-结算中心-存款业务管理-存款业务申请（0004结算中心结

8、算员）财务管理-结算中心-存款业务管理-存款业务处理（0004结算中心主任）财务管理-结算中心-存款业务管理-存款业务审核1.费用支出业务处理A对外转账付款单（1）金额大于或等于XI元通过结算中心（对外付款单）付款（1003.2003各公司结算员）-对外转账付款单申请（经过现金预算、审批流）通过审批流-1001-0002-大于X0001审批（0004结算中心结算员）-消息（检查1001