天洋置地决策分析系统

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1、天洋置地决策分析系统初步调研报告［财务、项目、营销］V1.5用友软件股份有限公司北京分公司2013-01-27一、前台解决方案5前言5文档使用对象5文档控制记录5第一部分调研概述61.1建设目标61.2建设范围61.3基础数据源61.4调研人员61.5调研内容61.6调研方式6第二部分分析体系72.1领导首页72.1.1总体概述72.2财务分析82.2.1总体概述82.2.2分析内容82.2.2.1H攵入分析82.2.2.2租金收入分析（待物业模块实施）82.2.23结转情况分析92.2.2.4利润分析92.2.2.5现金流分析102.2.2.6费用分析102.227财务绩效分析

2、112.2.3扌旨标口径说明112.3项目分析122.3.1总体概述122.3.2分析内容1223.2.1项目成本管理首页1223.2.2项目进度及成本情况1323.2.3合同产值及收付情况1323.2.4总成本结构分析1323.2.5项目招投标分析142.4营销分析152.4.1总体概述152.4.2分析内容162.4.2.1营销日扌艮162A2.2营销周报162.4.23营销月报（需录入“销售计划”）162.4.2.4销售月计划完成情况172A2.5销售产品分析182.4.2.6客户特征分析182A2.7营销费用分析202A2.8竞品楼盘推广监测（需录入"竞争项目”表单）21

3、第三部分暂不建议实现需求233.1营销分析233.1.1总体概述233.1.1分析内容233.1.2.1土地市场（无录入单据）233.1.2.2住宅市场成交监测（无录入单据）233.1.2.3媒体推广费用计划（修改“合同单据”）24二、后台解决方案261、科目表的增量抽取语句262、期初期末的增量抽取语句263、资金表的增量抽取274、公司数据抽取315、客户特征表数据抽取326、财务费用的增量数据抽取347、营销费用的增量数据抽取368、项目表增量数据抽取379、回款金额增量数据抽取3810、签约明细表增量数据抽取3911、库存明细表增量数据抽取4112、认购明细表增量数据抽取

4、43前台解决方案本文档是依据天洋置地对BI的需求，在参考相关资料的基础上结合用友软件股份公司北京分公司（以下简称：用友公司）多年来在集团企业信息化项目上积累的丰富经验编写的。该文档属于项n需求初步调研分析报告。文档使用对象天洋置地高层领导；天洋置地财务、成本、营销等部门相关人员；天洋置地项bl组成员；川友公司内部领域专家和公司高层领导；用友公司项目管理监督人员。文档控制记录日期II负责人版本■1备注2012-12-12马鹏程V1.0建立文档2013-1-27马鹏程V1.3更新文档，营销部分2013-02-27李学宝V1.4更新文档，营销分析2013-02-28唐钻坚、马鹏程V1.

5、5更新文档，项H管理、财务分析部分第一部分调研概述1.1建设目标天洋置地ERP—BT系统，将棊于NC（总账、人营销管理、项目管理）、IUFO系统产生的经营信息，应用商务智能（BT）产品平台和工具，通过対总部及企业财务信息的采集、分类和汇总，应用数据仓库技术，建立面向经营管控（主题分析、模型、预警及进度监控等）的数据存储结构，采川形象直观的展现方式（图形、报表和模型）向企业高层和管理层展现经营、分析和预测的结果，为经营决策捉供信息支持。木期B1系统建设将重点而向天洋之地高层领导、财务部门领导、销售部门领导提供所需掌握公司运营情况、实现公司运营决策的数据分析需求。1・2建设范本次BI

6、系统覆盖NC及IUFO上线的单位。1•3基础数据源此次B1分析建设数据源主要冇川友NC总账系统数据、营销系统数据、项目系统数据以及川友1UF0报表模块数据。1・4调研人员BI顾问：马鹏程、章荣超、李学宝、唐钻坚1・5调研内容各业务部门对BI系统的报表需求以及领导对B1的分析需求。1・6调研方式需求案例资料下发、现场访谈、现场收集资料、现场提出疑问并交流讨论。第二部分分析体系2.1领导首页2.1.1总体概述综合分析是整个系统的面向企业决策层的展示界面，是决策者和管理者观察企业的窗口。领导将界而采取“一页式”管理方式，完整地展现了领导重点关注的财务分析系统及经营系统的指标数据，在此，

7、主要放置公司主要考核（预算）指标完成情况及其他主要的财务指标和经营指标。2.2财务分析2.2.1总体概述财务分析以直观易读的方式分析展现总公司的财务数据，让总公司领导能够直观的了解概述的财务状况、经营成果等关键的财务信息，便丁•做出更有依据的决策。财务分析包括收入分析、租金收入分析、利润分析、现金流量分析、财务绩效指标分析等内容。2.2.2分析内容2.2.2.1收入分析■查询参数：业态、公司、项目、日期■分析维度：业态、公司、项目、期间、付款方式；■分析度量：收入、签约套数、而积