全套财务管理资料

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1、CK-KJ/BD—02支出证明单1支出事由金额（小写）（大写）单据报销种类批准人部门经理系统总监财务总监总经理经办人:F［期:出纳员:F1期:CK-KJ/BD—02支出证明单2年刀Fl项冃支出事由金额单据合计（大写）（小写）¥支票部门经理系统总监现金财务总监总经理经办人出纳员领款人注：本单一式两联，一联部门留存，二联交财务报帐。CK-KJ/BD—01借款单借款类别现金口支票口借款金额（小写）：（大写）:借款用途批准人部门经理系统总监财务总监总经理经办人：Fl期:出纳员:口期:询价单采购申请单号寻价单号询价单号采购物品序号供应厂商电话厂商报价（单价）（元）备注出厂价批发价零售价

2、平均价询价员询价员员「•号询价日期注：木单一式两联，一联询价员自留，以备参考。一联报会计部经理，对照实际采购价格分析并签署意见，然示报财务总监。盘点人员编组表经管部门盘点项目盘点日期盘点人会点人复盘人备注年月H制表人:审核人:批准人:盘点表物品名称规格单位期初库存木月收入本月支出实盘损耗盈余备注介计经管部门：盘点H期：盘点限时:经管部门负责人:盘点人:会点人:复盘人::YW醱巽屢汹曙运喜奚團刑划■#毋寅谶等HH书：讯求即邈華443T学瞽90—aa/PM—mo盘点盈亏报告表经管部门物品类别物品名称单位单价帐面数量盘点数量盘盈盘亏差异原因数量金额数量金额说明对策制表人/日期:复核

3、人/H期:批准人/日期盘点盈亏报告盈亏物品名不匸数量单价金额备注CK—CW/BD—01定资产报废/报损申请审批表类别：报废口报损口编号:申请部门申请人申请日期物品名称编号数竝入库（领用）日期存放地点用途原因及状况质最检验检验人：商务审核审核人：原值净值已提折山估计损失批准人部门经理系统总监财务总监总经理实物处理方式处理人/日期：注：本表一式三联，第一联财务管理部留存，第二联报会计部，第三联报仓库。CW—CK/BD—01公司各类单项资金管理审批权限一览表工作事项有关部门财务会计部相关系统总监财务总监总经理董事长固定资产购置5万元以下审核①审核②核准④审批③5万元以上审核①审核②

4、核准④审批③货款支付50万以下审核①审核②审批③核准④50万-200万以下审核①审核②审核③核准⑤审批④200万以上审核①审核②审核③核准⑥审批④审批⑤定金付款10万以下审核①审核②审批③核准④10万-50万审核①审核②审核③核准⑤审批④50万以上审核①审核②审核③核准⑥审批④审批⑤担保货款对100万以下审核①审核②审批③内100万-300万以下审核①审核②核准④审批③300百万以上审核①审核②审核③审批④对外审核①审核②审核③审批④下属单位借款50万以下审核①审批②50万TOO万以下审核①核准③审批②100万以上审核①核准③审批②行政费1000元以下审批①审核②1000元-

5、2000元以下审核①审核②审批③2000元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④总部业务招待费400元以下审核①审核②审批③核准④400元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④差旅费3000元以下审核①审核②审批③核准④3000元-1万元以下审核①审核②审核③核准⑤审批④1万元以上审核①审核②审核③核准⑥审批④审批⑤告销用广促费报纸杂志、POP广告等5000元以下审批①审核②核准③5000元-1万元以下审核①审核②审批③核准④1万元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④视告电广2万元以下审批①审核②核准③2万元-10万元以下审核①审核②审批③核准④10万元-30万元以下审核①审核②审核③

6、核准⑤审批④30万元以上审核①审核②审核③核准⑥审批④审批⑤电台广播3000元以下审批①审核②核准③3000元-5000元以下审核①审核②审批③核准④5000元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④削价处理商品损失5000元以下审核①审核②审核③核准⑤审批④5000元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④医药费开支800元以上-1万元以下审核①审核②审核③核准⑤审批④1万元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④工伤审核①审核②审核③核准⑤审批④对外捐款赞助审核①核准③审批②对外单位或私人借款审核①核准③审批②说明:一、上表所指“……以下”均含木数。二、以上单项资金使用系指预算内开支。单项

7、资金预算外开支的审核与核准按相应规定办理，审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础，20%（含）以内的由总经理批准,20%以上的由董事长批准。三、审批权限分三类：1.审核：指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。2.审批：指冇关领导经参考“审核”的意见后进行批准。3.核准：指各级财务负责人根据财务管理制度对己审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案。四、审批顺序：先下级，后上级；先定性审批，后集中标准；先经业务线、行政线有关部门，后报财务线（按表屮所标号的顺序即可）。若遇冇关人员出差在外