嘉实策略增长混合型证券投资基金托管协议

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1、嘉实策略增长混合型证券投资基金托管协议基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司二OO六年"一月一、基金托管协议当事人2二、基金托管协议的依据、目的和原则3三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查4四、基金管理人对基金托管人的业务核查8五、基金财产保管8六、指令的发送、确认和执行11七、交易及清算交收安排13八、基金资产净值计算和会计核算15九、基金收益分配19十、信息披露20十一、基金费用22十二、基金份额持有人名册的保管23十三、基金有关文件和档案的保存24十四、基金管理人和基金托管人的更换24十五、禁止行为27十六、基金托管协议的变

2、更、终止与基金财产的清算27十七、违约责任29十八、争议解决方式30十九、基金托管协议的效力30二十、基金托管协议的签订31基金托管协议的内容摘要33一、基金托管协议当事人(-)基金管理人名称：嘉实基金管理有限公司住所：上海市浦东新区富城路99号震旦国际大楼1702室法定代表人：土忠民成立时间：1999年3月25日批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监基字［1999J5注册资本：人民币壹亿元组织形式：中外合资经营(外资比例小于25%)经营范围：基金管理业务、发起设立基金及中国证监会批准的其他业务存续期间：持续经营电话：010-65188866传真：0

3、10-65185678联系人：周晓明(-)基金托管人名称：中国工商银行股份有限公司住所：北京市西城区复兴门内大街55号(100032)法定代表人：姜建清电话:(010)66106912传真：(010)66106904联系人：蒋松云成立时间：1984年1月1日组织形式：股份有限公司注册资木：贰仟捌佰陆拾伍亿零玖佰壹拾垒万零贰拾陆元批准设立机关和设立文号：国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职能的决定》(国发［1983］146号)存续期间：持续经营经营范围：办理人民币存款、贷款、国内外结算、办理票据承兑、贴现、转贴现、国内会计业务、代理资金清算、提供信用证服务，代理

4、销售业务，代理发行、代理承销、代理承兑债券，代收代付业务，代理证券资金清算业务，保险业代理业务，代理外国银行和国际金融机构贷款业务，证券投资基金、金业年金托管业务、企业年金账户管理服务、认购申购业务，咨询调查业务，贷款承诺、企业个人财务顾问服务、组织或参加银行贷款外汇存款，外汇贷款，外币兑换，出口托收及进口代收，外汇票据承兑和贴现，外汇借款、外汇扌n保、发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外汇有价证券。口营代外汇买卖，外汇金融衍生业务，银行卡业务，电话银行、网上银行，手机银行业务，办理结汇售汇业务,经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。二、基金托管协议的依据

5、、目的和原则订立本协议的依据是《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金俏售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《托管协议的内容与格式》、《嘉实策略增长混合型证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）及其他有关规定。订立本协议的目的是明确基金托管人与基金管理人之间在基金财产的保管、投资运作、净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等有关事宜中的权利、义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额持有人的合法权益。基金管理人和

6、基金托管人木着平等自愿、诚实信用、充分保护基金份额持有人合法权益的原则，经协商一致，签订木协议。三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查（一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权1、基金托管人根据冇关法律法规的规定和基金合同的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督。本基金将投资于以下金融工具：具冇良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、各类冇价债券、权证及法律、法规或屮国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金主要投资丁•国内具冇良好成长性的优质企业的股票，能够捉供同定收益、具冇良好流动性的国债、企业债、可转债以及其它固定收益产品。若法律法规或

7、监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围；同时，权证等冇关投资品种的投资比例，在法律法规和监管机构允许的情况下，也可进一步扩大。本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具。2、基金托管人根据冇关法律法规的规定及基金合同的约定对下述基金投融资比例进行监督：（1）按法律法规的规定及基金合同的约定，本基金的投资资产配置比例为：股票资产的配置占基金资产的30%-95%,债券资产的配置占基金资产的0-65%,权证的配置山基金资产净值的0-3%,现金或者到期H在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5