财务主管工作计划范文参考

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1、财务主管工作计划范文参考　　　　本文是一篇关于　财务主管工作计划范文的范文供大家参考希望大家能尽快掌握工作计划的写法　　　　财务主管工作计划范文一　　　　在过去的年里我在上级行社领导的正确指导下紧紧围绕联社业务经营中心为前提;狠抓会计业务基础工作强化财务管理化解会计风险使东回信用社的财务工作平稳过度到201x年　　　　201x年才刚刚开始我们社就开展了引深“求和谐树形象创佳绩”主题竞赛活动和引深案件专项治理“回头看”深度排查活动在这两项活动当中处处离不开柜台操作和柜台服务我作为一名主管会计主要负责本网点的财务管理工作行使会计的管理和监督职能为了更好地完成今年联社下达的各项指标任务努力践

2、行理事长“夯实基储规范经营、创新机制、稳健运行、努力推进平定信合事业”的讲话精神特作出如下工作计划：　　　　一、健全内部管理制度加强内控建设做到依法核算、合规经营堵塞经济案件的发生　　　　为了进一步规范我社的业务操作严格执行各项内控制度强化内部管理促进各网点依法合规经营防止各类案件的发生我制定了《东回信用社违反业务管理规定和业务操作规程处罚办法》把安全保卫、操作流程、柜台服务、仪表、出勤五项内容纳入内控制度考核范围详细、完整地制定了各项处罚办法以处罚为手段有效地规范了各项业务操作提高了全体员工的业务素质加强了风险防范防止违规行为的发生　　　　在去年会计工作规范管理的基础上继续开展会计规

3、范化管理工作提高会计核算管理水平防范和化解操作风险具体从8个方面做起：1、会计基本规定;2、会计报表质量;3、计算机管理;4、联行结算管理;5、会计档案管理;6、网点管理;7、会计经营管理　　　　二、加强业务监督、检查力度　　　　从历年来各金融机构发生的案件情况来看最主要的原因就是监督检查力度不大检查流于形式检查范围广但不深入检查声势大但不扎实没有真正起到监督检查的作用吸取历年案发经验风险源主要集中在重要空白凭证、库存现金、帐户和止付挂失等方面我今年计划加强重要空白凭证、库存现金、帐户管理加大对存单、存折止付和挂失手续监督检查力度采用定期和不定期检查两种方式进行检查　　　　1、重要空白

4、凭证方面：　　　　检查重要空白凭证是否实行专人、专库管理是否按要求领用、使用、结存、销号登记是否准确、完整、及时作废凭证是否按要求管理重要空白凭证核算是否正确是否做到了帐实、帐簿、帐表“三相符”从根本上杜绝重要空白凭证上的案件隐患　　　　2、库存现金方面：　　　　及时对库存现金进行检查严格控制超库存现象使现金管理达到规范化一方面杜绝了白条顶库、挪用库款、库款不符等现象另一方面还最大限度地降低了非生息资金的占用　　　　3、英押、证方面：　　　　检查英押、证是否做到了三分管是否实行了AB角管理制交接是否有记录　　　　4、帐户方面：　　　　是否建立对帐制度对帐岗、记帐岗、复核岗是否实行三分离

5、制度对帐是否及时同业款项是否逐笔勾对企业存款是否核对发生额对帐率是否达到规定要求是否设立对帐台帐台帐记录是否与实际对帐情况相符对帐单印章是否与预留印鉴核对一致　　　　三、加强柜台人员业务培训组织技术练兵、努力提高业务人员素质　　　　针对各网点柜台工作人员知识结构和层次不同等现象按照缺什么补什么的原则向他们讲解各类业务操作流程、金融法律法规、新财务制度等方面的知识用知识武装头脑培养他们“干一行、爱一行、专一行”“学一行、会一行、懂一行”的意识每季度组织一次技术比武将比武成绩纳入年终考核从而提高他们的学习积极性高质量、高效率地为客户服务　　　　回顾20XX年的工作自己感到有许多不足之处：一

6、是业务素质提高不快对新的业务知识学习不够不透;二是本职工作与其他同行相比还有差距创新意识不强;三是只满足自身任务的完成工作开拓不够大胆等在新的一年里我针对平时的工作要求结合我社的实际对柜台工作人员的岗位进行重新分工对各岗的职责重新进行了明确将“求树创”活动的目标作为我们的奋斗目标截止目前我社各项存款较年初净增670余万元各项收入已实现1260万元　　　　一、20XX年的全面财务预算也就是要把20XX年全年的客流量、销售收入、各项成本、费用、利润总额等全部做一个初步的预算并对20XX年全年的各类资产购置、材料采购(分具体的品种明细)进行初步预算这样在年初就可以预知20XX年全年的大致经营

7、情况　　　　规定完成日期：12月20日前(附：预算表格**份)　　　　二、20XX年全年的资金计划在全年预算的基础上对20XX年全年的资金收支情况进行预测做出20XX年的资金计划为20XX年总体的资金调度和安排提供参考依据　　　　规定完成日期：12月20日前(附：资金计划表格**份)　　　　注：公司目前暂时不考虑现金流量的问题　　　　三、对所有的资产进行全面盘点要求财务部组织对公司全部资产进行年终全面盘点并与20XX年的年终全面盘点进行比较分析