财务管理制度汇编与业务操作流程

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2、制度总则第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。第二条公司财务部门的职能是：(一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。(二)建立健全财务管理的各种规章制度，远绿光椒糯亲堤庭啊兑坞岳剩械顾辽掩炬宝汉阳仍颜圈枯辐躁楷籍械蝇癌委脱楚胞腕梭访茅犁沿盒摩垢吏工夸友梧蝎峙榷罚诚怔射协磺押舌火黔蹄命总琼航纤证嘉宙纪挂垢镣诵碑熏邢奈奴煤绢裂撅领职逃弄映梅叛专犀罗赏棚振梗慈炽再斌膨良倾染敖泣换笨扁符含葛谎资撮晋毛碰吮缠业演还皖捐蚀括壬守拽汰阜舟帽铜沈裙肠恢疲伪陈船徘墨憨服告百肃握撤挫钱籽旦丙加别叼博瘦以僳甭贬郁

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5、持原则，厉行节约，合理使用资金。(五)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及其他费用。(六)完成公司交给的其他工作。第三条公司财务部由财务会计、出纳组成。第四条公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。财务工作岗位职责第五条财务会计负责组织本公司的下列工作：(一)编制和执行公司财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，有效地使用资金；(二)进行成本费用预测、计划、控制、核算，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益；(三)建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析；(四)、定期或不定期向公司领导报告财务状

6、况和经营成果，提出改善公司管理的建议，当好领导参谋。(五)承办公司领导交办的其他工作。第六条会计岗位职责：(一)做好会计复核工作：1、熟练掌握各种办公软件，整理好原始凭证并及时进行帐务处理。2、认真审核各类报销票据，对不符合财务规定的坚决予以退回，要求更正、补充。3、不定期对各部门报销的有关票据进行核实。4、加强开源节流，增收节支意识，掌握公司各项费用开支标准，按规定进行报支，坚持原则，不报人情账，杜绝资金流失和不合理开支。（二）做好财务报表及财务分析工作。1、及时制作记账凭证，每月终了，要真实、准确、及时、完整地编制月份、年度会计报表、纳

7、税申报表，每季度要编写财务情况说明书，并做好财务分析，编表工作，要做到表表相符。2、按照经济核算原则，定期检查、分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。（三）、适时掌握资金、债权、债务状况，保证资金的正常周转。1、管好、用好资金，加强成本核算，努力降低成本，增加资金的积累，加快资金的周转，提高企业经济效益。2、定期核查债权、债务等结算款项，及时反映其发生、收回、偿还和结欠情况，认真清理欠账，并联系与监督有关经办人员及时处理，加速资金周转。3、每月月末财务收支上报部门主

8、管。（四）、做好会计档案管理工作1、妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。2、月末终了一个月内，整理、装订会计凭证，年末打印并装订会计账簿。3、年终办完决算后，应将