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1、淮海工学院姓名学号班级12-13学年第2学期财务决策支持系统试卷（）一、投资函数分析（12）某公司拟投资167万元的项目，该项目服务周期为7年，根据测算每年现金流量分别为20万元、30万元、40万元、40万元、30万元、30万元、21万元，假如项目的折现率为6%。根据以上条件回答下列问题。1•内部报酬率的函数计算公式：IRR（・167,20,30,40,40,30,30,21）2•净现值的函数计算公式：NPV（0.06,20,30,40,40,30,30,21）・1673.内部报酬率的计算结果为：（）.064.
2、净现值的计算结果为：1.37二、折旧函数分析(12)某公司购买10万元的固定资产一台，使用周期为6年，期末残值5000元，运用双倍余额递减计算每年折I口，并用绘制折I口比例图。根据以上条件回答下列问题。1•第一年折旧的函数表达式：DDB(100000,5000,6,1)；2•第五年折旧的函数表达式：SLN(19753.09,5000,2)3.第一年折I口的数值：_33,333.334.第五年折I口的数值：7,376.555.绘制折旧比例图：折1口比例图□第一年■第二年□第三年□第四年■第五年□第六年三、数据透视
3、表(12)根据提供的销售数据，建立要求以日期为页面，产品名称为行、销售员为列，反映收入的数据透视表。日期网点名称单价数量收入销售员4月东北电风扇1001000李好4月东北电子琴1000190李好4月东北电风扇1002900李好5月东北电子琴1000500李好5M东北录咅机8014000李好5月东北录音机8049900李好6月北京电风扇100800林宁6月北京录咅机803990林宁6月北京录音机804888林宁7月北京电子琴1000398林宁7月北京电风扇1004000林宁7刀北京电子琴1000617林宁1•销售
4、员李好经营业绩:总销售收入;电了琴销售收入690000；2.北京网点经营业绩：总销售收入;录音机销售收入710240；3.耍求粘贴布局界面。數据透视表和数据透视图向导--布局[=□Sr織線勰5上网点1列C)名称1-WWX~1行®数据@)I帮助Q1)2.要求粘贴数据透视表。第一个以销售员为列的数据透视表S1J（全部）求和项:收入销售员名称李好林宁总计电风扇390000480000870000电子琴69000010150001705000录咅机51120007102405822240总计61920002205240
5、8397240第二个以网点为列的数据透视表F1M（全部）求和项:收入网点名称北京东北总计电风扇480000390000870000电子琴10150006900001705000录咅机71024051120005822240总计220524061920008397240四、方案管理（12）某企业现有四个信用方案，各种备选方案估计的赊俏水平、坏账百分比和收账费用等有关数据见表，另外变动成木率为65%,资金成本率（或有价证券利息率）为7%。假设企业收账政策不变，固定成本总额不变。要求：利用项日管理器进行信用决策。项H
6、A(N/30)B(N/45)C(N/60)D(N/75)年赊销额3600375039504200周转期36446072坏账率2%2.5%3%4.5%收账费用404658841.A方案的机会成本；2.A方案的信用后收益1135.62；3.信用最佳方案是方案A；其信用后收益1135.62；4•要求粘贴方案管理摘要。郸：方針方幕方廷SSWIBI9IBI11IBI10W1135.621135.621113.1458331080458331023.78毎肪執酸軌翻婕电鹼就釘五、控件设计(12)已知某企业的本量利资料如下，
7、其4销售单价在60〜75元变化,单位变动成木在35〜45元变化，固定成本在10000〜12000元变化，冃标利润在20000〜26000元变化，要求通过控件设计量、本、利变化时的保本量的动态变化，并刨答如下问题：1当销售单价、单位变动成本、固定成本、H标利润均取最低值时,此时保木量400o2当销售单价、单位变动成木、固定成本、H标利润均取最高值时,此时保本量一400o3耍求粘贴控件设计过程。六、模拟运算表(12)某家庭准备贷款购买小汽车，其价格分别为10万元、12万元、15万元、18万元、20万元、22万元，贷
8、款年利率为7%,还款期限为4年、5年、6年、7年、8年，该家庭要求刀供在1800元一2500元之间，请分析贷款决策方案。1.写出决策函数表达形式PMT(B3,B4,B2)；其含义是奋已知利率，还款额，期数条件下，返冋年金即每期付款额；2•当贷款20万元，还款6年时，这时月供是_3409.763:3.要求粘贴模拟运算表运行结果。Eh10¥2,394.6110000012000015000
