金蝶K3-固定资产模块汇报

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1、K/3V12.1金蝶软件（中国）有限公司演讲人：单艳固定资产提纲系统简介功能介绍初始化流程日常处理流程期末处理流程报表固定资产-系统简介金蝶K/3固定资产管理系统以固定资产卡片管理为基础，帮助企业实现对固定资产的全面管理，包括固定资产的新增、清理、变动，按国家会计准则的要求进行计提折旧，以及与折旧相关的基金计提和分配的核算工作。本系统能够帮助管理者全面掌握企业当前固定资产的数量与价值，追踪固定资产的使用状况，加强企业资产管理，提高资产利用率。固定资产-系统结构图报表系统初始化业务处理期末处理报表新增卡片

2、变动处理卡片查询自动对账统计报表计提折旧管理报表凭证处理成本系统总账系统固定资产-系统结构序号系统关系1总账系统固定资产系统生成的凭证传递到总账系统，固定资产初始余额可以传递到总账初始余额。2报表系统固定资产提供数据接口，报表系统可以从固定资产系统取数。3成本系统固定资产提供数据接口，成本系统可以从固定资产系统取数。4设备管理系统固定资产提供数据接口，设备管理系统可以从固定资产系统取数。新增卡片：处理固定资产的增加业务。包括：固定资产新增、接受投资、接受捐赠、融资租入、在建工程转入及其它增加方式。变动处

3、理：处理各种固定资产变动业务，包括：固定资产清理、计提减值准备、资产评估、重要资产重估价、固定资产更新改造、固定资产其他变动。凭证管理：可选择未生成凭证的卡片按单或汇总生成凭证，可对凭证进行修改，审核，编辑等操作。当凭证被删除时，卡片中生成凭证的标志消失，可重新根据该卡片生成凭证。报表输出：系统自动输出各种常用的固定资产管理报表，如：固定资产清单，固定资产增减表，固定资产及累计折旧明细账，折旧费用分配表，固定资产使用情况分析表，固定资产折旧表等等。计提折旧：可按用户在固定资产卡片中设置的折旧方法和输入的

4、折旧基础数据自动完成折旧费用的计提过程，自动生成计提折旧费用的记账凭证。固定资产-功能介绍固定资产-初始化操作步骤包括启用期间，启用期间、是否折旧、折旧率变动方式、使用状态、折旧方法、卡片类别、存放地点、折旧政策、资产组管理等初始数据录入即是把企业启用固定资产系统之前的固定资产内容通过卡片的形式录入到系统中去。初始化数据主要包括：本年原值调增、本年累计折旧调增、本年已提折旧等信息。设置参数基础资料设置初始数据结束初始化固定资产-基础资料变动方式——固定资产发生新增、变动或减少的方式；使用状态——固定资产

5、当前的使用情况，比如：使用中、未使用、不需用、出租等等；折旧方法——系统预设九种折旧法，以实现自动计提和折旧费用分配，同时支持用户自定义折旧方法；卡片类别——用户可自定义分类规则，并将同一类别的相同属性在卡片类别上一次录入，在卡片录入时就可以自动携带出来，用户可按卡片类别进行分级汇总查询；存放地点——便于对固定资产的查询和盘点管理。折旧政策管理——进行固定资产卡片业务处理时，可以选择折旧政策方案，通过所选折旧政策方案中的折旧计提政策参数控制资产折旧计算及归集资产组管理——对固定资产中资产组定义，维护固定

6、资产-初始化操作注意1参数设置关系到以后系统的业务和流程的处理，用户在设置前要根据企业的管理制度和要求全面考虑使用状态的类别/变动方式类别：支持类别多级管理，并可以在生成报表的时候分级汇总，为固定资产的决策支持提供更丰富的数据折旧方法：自定义每期折旧率法，用户自行设置每期折旧率，系统将按用户自定义的折旧率来计提每期折旧。如：季节性生产企业的折旧合理分配已使用的折旧政策不能被修改；已使用的折旧政策不能被删除。资产组管理必须在结束初始化后才可使用固定资产-初始化操作注意2在初始化期间，其中“入账日期”系统自

7、动默认为固定资产系统启用期前的一天的日期，无须修改。“计量单位”、“存放地点”、“供应商”等信息为系统非必录项，可以不录入。“附属设备”和“自定义项目数据”需要点击进入该界面后录入相关信息，其中“自定义项目数据”是否必录可以在卡片类别中进行设置。资产编码需要慎重录入，今后固定资产变动时系统强制设置为无法修改编码。案例-初始化系统参数设置基础资料录入初始卡片录入系统参数设置固定资产管理系统启用前的参数设置可以设置系统的启用期间及是否与总账系统关联主要功能固定资产-基础资料录入1主要功能变动方式指固定资产发

8、生新增、变动或减少的方式，与记账相关。使用状态是指固定资产当前的使用情况，使用状态将可能决定固定资产是否计提折旧折旧方法定义用于实现系统自动计提折旧，系统根据会计准则和会计学原理，预设了多种折旧法，同时支持自定义折旧方法。通过固定资产类别的设置，用户可自定义分类规则，帮助其归类整理大量的固定资产数据。…固定资产-基础资料录入2主要功能存放地点维护折旧政策管理资产组管理资产账簿管理固定资产-历史卡片录入主要功能参数设置和基础资料都确认完成之后