工程项目甲供材管理制度

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1、工程项目甲供材管理制度BFNY-GJGL-006-2014-A/41总则1.1目的为加强宁夏XXXXXX集团股份有限公司(以下简称“XXXXXX”)工程项目建设中甲供材料的供应工作，保证工程建设进度的需求和材料质量标准，减少资金积压，降低工程建设成本，实行计划供应，特制定本制度。1.2适用范围本制度适用于XXXXXX、XXXXXX控股公司、子公司及受托XXXXXX管理单位工程项目建设中甲供材料的计划编报、领料及结算管理。1.3职责1.3.1项目实施单位负责审核、汇总、上报施工单位编报的甲供材料计划。1.3.2煤炭公司生产技术部/化工建设部（以下简称“项目管理单

2、位”）负责根据采购计划督促材料到货。1.3.3造价中心负责公司对各单位所属工程项目（含大修、技改项目中由外委单位施工且有施工图纸的甲供材料）甲供材料计划用量的审核，并在工程结算费用中对超出定额使用量的甲供材料费用进行核减。2管理内容2.1甲供材料计划管理2.1.1工程建设项目甲供材料根据施工合同规定的供货范围实行计划供应,禁止（或未经批准不得）超范围、超时段、超设计标准供应。2.1.2甲供材料计划编制、审核、批准流程见《甲供材料计划申报流程》。2.1.3甲供材料由施工单位按照施工图纸提出，由于计划提报错误或者不按工程量提报材料计划，造成材料积压的，其他单位急需

3、可用时，甲方给予退库处理，并对计划提报单位按材料费用加价30%进行处罚；其他单位不可用造成的积压甲方不予退库，费用直接从工程款中扣除。1.1甲供材料计划编制要求。1.1.1甲供材料计划由工程项目施工单位按施工合同约定的甲供材料供货范围和施工设计编制。1.1.2甲供材料计划应按单项工程、单位工程、分部分项工程、材料类别、要求到货时间分类编制，并在材料计划中注明单项工程、单位工程、分部分项工程施工图号。1.1.3甲供材料计划编制时应使用材料标准名称、标准计量单位；正确标注规格型号、主要技术参数、工况要求和材料执行标准；正确计算材料需求数量，不得粗算冒估。1.1.4

4、甲供材料计划由施工单位编制盖章、监理单位审核盖章、项目实施单位审核并按公司规定增加物资编码，经项目实施单位负责人签字后报造价中心审核。1.1.5项目实施单位提报计划时根据供应公司提供的库存积压材料清单情况，提出代用材料建议申请并填写《材料代用通知单》，经项目管理单位、监理公司审核，审核通过后转供应公司和造价中心。1.1.6甲供材料计划编报时间应在公司文件规定的采购周期内，并考虑计划审核周期以及到货日期的基础上提前编报。1.1.7工程项目施工单位对其编制的甲供材料计划的准确性负主要责任。凡因计划编报错误造成的经济损失由计划编报单位负责。1.1.8甲供材料采购计划

5、按照公司规定的格式和规定的时间编制上报。逾期上报造成后果由计划编制单位负责（逢节假日计划提前）。1.2甲供材料计划审批要求1.2.1各项目实施单位在1个工作日内完成负责对施工单位编报的甲供材料计划初审。重点审核计划中甲供材料所用于的单项（单位）工程及使用时间、材料名称及其型号规格、主要技术参数、工况要求和材料执行标准、材料需求数量等，并按公司规定增加物资编码，经项目实施单位负责人审核、签字后上报造价中心，并做好计划流转记录。1.2.2造价中心负责在3个工作日内完成对各项目实施单位初审的甲供材料计划复审。重点审核材料计划中所列甲供材料需求数量（包括合理损耗）准确

6、性、甲乙供材料的划分，经部门审核人、负责人签字后返项目实施单位，并做好计划审批流转记录。造价中心对所审核的甲供材料计划的数量、甲乙供材料的划分的准确性和计划流转时间节点负责。1.1.1各项目实施单位根据造价中心审核意见修改计划。甲供材料采购计划经材料计划审核人员、部门负责人审核、签字，于每月25日、10日前报送供应公司。1.1.2紧急需求材料计划按照《紧急需求材料计划申报流程》执行。1.2甲供材料领料程序1.2.1项目实施单位根据经过审批的甲供材料计划与到货验收单协助施工单位填写领料单，领料单的填写应规范，物资编码、材料名称、型号规格、计量单位、应出库数量，并

7、注明材料用途（包括单位工程、分部分项工程等）。领料单上施工单位领料人员签字、盖章，项目实施单位材料计划员、部室领导、负责人签字齐全后方可领料。1.2.2审核人员必须严格按经过审批的甲供材料计划规定的品种、规格、数量审核，未经公司主管领导同意，任何人不得私自超计划、超范围、超标准签发领料单，违反此规定的按照已出库物资原值对管理单位进行处罚。1.3每月30日前由项目管理单位组织相关单位对各项目实施单位已领用未耗用的甲供材料进行平衡调拨，并经供应公司办理退库（调拨）手续，按前述规定办理领用手续。违反此规定造成积压的对管理单位按原值的2%—5%进行处罚。1.4甲供材料

8、结算管理施工单位编制的工程竣工结算报告