财务分析表格

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1、总成本费用估算表序号项目合计计算期1234567891011121314151生产成本1.1辽接材料费1.2直接燃料及动力1.3直接工资及福利费1.4制造费用1.4.1折旧费1.4,2修理费1.4.3其它制造费用2销售（营业）费用3管理费用3.1无形资产、其他资产摊消费3.2场地使用费3.3研究发展费3.4技术转让费3.5其它管理费用4财务费用4.1利息支出4.1.1长期借款利息4.1.2流动资金借款利息4.1.3短期借款利息5总成本费用合计（1+2+3+4）5.1其中：可变成本5.2固定成本6经营成本(5-1.4.1-3.1-4.1)工资及福利费

2、估算表序号项目单位计算期123456789101112131工人人数人人均匸资力元/年工资额力元2技术人员人数人人均工资万元/年工资额万元3管理人员人数人人均工资力元/年工资额万元4工资总额万元5福利费万元合计力元固定资产折旧费估算表序号项目折旧率合计计算期34567891011121314151房屋及建筑物1.1原值1.2当期折旧费1.3净值2设备及工器具2.1原值2.2当期折旧费2.3净值6固定资产合计6.1廉值6.2当期折旧费6.3净值项目投入总资金估算汇总表序号费用名称投资额占项目投入总资金的比例％合计其屮：外汇1建设资金1804061.0

3、91.1建设投资前态部分1721058.281.1.1建筑工程费53401&081.1.2设备及工器具购置费996033.741.1.3运输设备000.001.1.4电了设备000.001.1.5安装丁程费11103.751.1.6工程建设其他费用3()01.021.1.6.1无形资产3001.1.6.2递延资产001.1.7基本预备费5001.691.2建设投资动态部分8302.811.2.1涨价预备费000.001.2.2建设期利息8302.812流动资金114903&913项目投入总资金（1+2）29530100.00销售收入、销售税金及附加

4、和增值税估算表序号项目单位合计计算期123456789101销售（营业）收入1.1聚明单价（含税）销售量销项税1.2依单价（含税）销售量销项税2销售（营业税）税金及附加2.4城市维护建设费2.5教育费附加3增值税销项税额进项税额人民币单位:万元利润和利润分配表序号项目合计计123-151营业收入2营业税金及附加3增值税4总成本费用5补贴收入6利润总额(1-2-3-4+5)7弥补以前年度亏损8应纳所得税额（6-7）9所得税10净利润（6・9）11期初未分配利润12可供分配的利润（10+11）13提取法定盈余公积金14累计法定盈余公积金15可供投资者分

5、配的利润（12-13）16应付优先股股利17提取任意盈余公积金18累计任意盈余公积金19应付普通股股利（15-16-17）20各投资方利润分配其屮：甲方乙方21未分配利润（15-16-17-20）22累计未分配利润23息税前利润24息税折IH摊销前利润序号项目合计项目期123456789101投资总额1.1建设投资1.2建设期利息1.3流动资金0小计2资金筹措2.1项忖资本金2.1.1用于建设投资0企业自筹2.1.2用丁-流动资金0企业自筹2.1.3用于建设期利息0企业自筹2.2债务资金2.2.1用于建设投资0贷款0债券2.2.2用于建设期利息0借

6、款0债券2.2.3用于流动资金0借款0债券2.3其它资金0小计人民币单位:万元项目总投资使用计划与资金筹措表序号项目合计计算期123456789101现金流入1.1营业收入1.2补贴收入1.3冋收固定资产余值1.4回收流动资金2现金流出2.1建设投资2.2流动资金2.3经营成本2.4营业税金及附加2.5增值税2.6维持运营投资3所得税前净现金流量（1-2）4累计所得税前净现金流鼠5调整所得税6所得税后净现金流量（3-5）7累计所得税后净现金流量人民币单位:万元计算指标:项目投资现金流量表所得税前财务内部收益率：财务净现值（1=10%）：所得税后财务

7、内部收益率：财务净现值（1=10%）：投资冋收期（年）:投资冋收期（年）：流动资金估算表单位:万元序号项目授低周转天数最低周转次数计算期123456789101流动资产1.1应收帐款1.2存货1.2.1原材料1.2.2燃料1.2.3在产品1.2.4产成品1.3现金2流动负债2.1应付帐款2.2预付帐款3流动资金(1-2)4流动资金当期増加值项H说明指标单位指标职丁人数120人资本金（自有资金）953万元申请贷款2000万元建设总投资2953万元建设投资1804万元建设期贷款利息83万元流动资金1149万元/年年销住收入达产年8115万元/年销售税金

8、及附加达产年96万元/年增值税达产年965万元/年年总成本达产年4573万元/年年销售利润达产年2481万元/年年利税总额