欢迎来到天天文库
浏览记录
ID:44649278
大小:1.81 MB
页数:16页
时间:2019-10-24
《管理流程及管理制度全案7财务管理流程图【16】》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在工程资料-天天文库。
1、股份有限公司财务管理架构图流程图F01财务单位银行开始根据年度短.中、长期资金需求计划与银行洽谈各项傍款契约授信申请书來门银行依核决权限送呈签核及川卬相关资料表»授信川请书相关资料、农授信申请书(副木)备妥资料接受银行征信调杳及扣保品骆估办理征信贷款契约或<债务凭证核准授信依核决权限送电签核編制银行借款分戸明细帐贷款契约或债务凭证与银行对保用印答订侍款契约存幡银行分八明细衷贷款契约或债务凭证(副本)登入银行借款状况衣存档备杳银彳J:借款状况农作为资金调度之依据F04-4流程图F01-1流程图F01-3资金调度及管理作业流程图F02股利发放作业一现
2、金股利流程图F03股利发放作业一股栗股利流程图F03-1出纳收入作业一其它现金收入流程图F04-1应收票据到期兑现作业零用金报支作业用印申请作业一般费用报支作业FI2-2出纳支出作业流程图R)8出纳收入作业一应收帐款收入银行借款一利息支付财务单位会计单位F04,6应收票据退票作业
此文档下载收益归作者所有