热电厂综合成本运营管控方案

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1、热力有限公司综合成本运营管控系统1成本管理系统通过快速整理成本数据，可以使管理部门及时获取所需的成本报表，把时间和精力主要集中对统计结果的分析上，尽早发现问题，提高工作效率，改善生产管理水平。通过成本报表管理职能，可冇效地将企业决策目标与经营指标管理流程进行有效地协同，在企业内科学地管理和可靠地执行。通过系统，使经营决策、经营行为与经营结果得到高度的协调和统一，从而使最高决策者的战略思想得以细化落实。1.1成本数据填报洼东阳光热力成木报农任务编制是针对系统预设的成木数据模板来编制，rti公司按周期编制下达，由各相关部门业务人员接受进行编制和填报。报表模板屮会

2、预置相应的指标单元校验与稽核规则，对于填报的标准成木数据，会结合预设的基础数据进行选择。如：计量单位、供货单位、地点地区的选择等。业务人员按照统计数据录入模板定义的数据录入格式、要求及内容，进行数据的录入和报表生成。数据录入后生成统计报表，系统默认的稽核规则会对报表内容进行检查，以保障录入数据的准确性。业务人员可以修改录入的数据，检查确认后，进行上报，自动完成报表上报，上报后数据不能再进行修改。报表任务-□田电东北公司傑合®Q中园园电集团月段企业名称：中国国电集团月度统i迢D园电东j匕公司莎合isr招抵名琢单位实际数招标名称®位实际数本月冋月一至本月本月同月

3、一至:JE计同期Ev+万千瓦时64824.0060917.CO439515.00452938.00苜箜罕均单价（T含稅）元/兆嗣335.3700C33094IT中：火电万千嗣64824.0)60917.(TO459515.00452938.0Q客电笙泣成本元/兆瓦旳2390300028708入电万千瓦吋080CO0CO000位固定成本元/兆瓦时717100C90WF月调电计划万千丽4611.0S50000425223.672674900售屯取位燃料成本元佻丽1673200C1声8£古层O.COo.coo.co0.0)苜览罕均单价环含稅）应古忘00C00C00

4、C0000.00000000位成本5£/SfE00C00C00CF月供他计划Sft0.00.00.00.0苦少笙位固定成本7U/Sft000000000发电厂用电量万千瓦吋33483384CO28379CC2566303苦悠燃料单位成本元佶玄00C00C00C戻电厂用屯率Z6385966«5.67万元41632700C517991共热厂用更虽万千瓦时O.COo.coo.co0.0)萱业收入环含稅）万元203630700C13738534次他厂用电率千瓦时/吉玄0W0w0.000.00主兰业务收入（T含恕）万元203546000013547259电厂生产全部耗

5、用电址万千瓦吋4311OD3605CC30153OD27353OD基中：电力悄書收入分含税）万元203546C00C13547259主产絲含厂用屯率Z6655弦6«604热力收入仟含曲）万元00C00C00C上网蹬虽万千瓦时60513.857312.8409^2.00425575.00瓦植产品收入环含稅）万元00C00C00C万千嗣60513.W0.00409芳2.(K66393.W垃他业务收入（T含恕）万元846000191275片算供电煤轲的供电量万千瓦吋60690OD57533OD411138CO4272758胃业成本万元144&43C00C11752

6、107戏鸭山公司201细8月制裘机关：EQ电东北电力却联公司走号:GDNECD02号具备吋效性，当期填报的报表任务，只允许后期更改，不允许重复填报。计ia»«列義明細L•Cid&匸繰合统计:戏科山公司上报日眄：2013-08鉤工上JR人：综合统计它理当it位査：综合短计•曲合轨计上报・陋电东北公司综合倍说快报（位〉欢連.戏鬥山公司计划S*S益合线计台理

7、*0:10631171国电东北公司ests况快报（全袤）图：报表填报1.2成本报表审核津东阳光热力领导通过报表审批功能，对完成填报的报表进行审核，当确认一切完整无谋后，同意上报。当出现问题时，可通过功能将信息

8、反馈给业务人员进行修订。系统提供的报表审批功能，包描直接修改、冋退和审核批准。各部门上报來的报表数据，可以直接修改，也可以回退修改。满足要求后审批牛效，审批牛效的报表数据不能再修改，是统计分析的依据。当SiEK:練合场计•権合统计上报・〉国电东d匕公司緣台II况快3R«直隠•位）双迎，国电东北公国计划经百空嫁合统计吉黄I索自10.63.1.171计划经誉曰。我的菜玻曰匕绿合统计曰匕综合燥计上报-J国电东北公耳探斗ltlD国电东，护保产山®Q中田田电兔团月踐田」場林河慕合《况快p®08标分循厂®D田电东北公司鐸合倩己®Q中园园电集团月Bttti厂fflDs«e

9、^北环保严业樂e厂®D«««w化工sr^ttc'组识