日常工作要求

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1、序号日常工作要求内容计划时间（频率）完成时间使用工具1每周至少进行各部门的淸洁卫生、商品陈列检查。每周一次当事人口行决定记录本2每周至少进行一次所属员工的工作状态检查，发现并解决存在的问题。每周一次当事人口行决定巡查记录本3发现的各部门存在的经营上的部分问题与各部门负责人沟通。每周一次当事人口行决定记录本4下月任务分解到每天，交总经理审核。每月25日当天记录本0制作木月销售分析及平效表，交部门总经理审核。每月26日当天计划6完成木月工作总结及下月工作计划。每月27日当天计划7与各部门进行经营情况的沟通，并向总经理汇报。每月28、29、30S当天记录本8各部门库存了解、

2、分析及与库存有问题的部门沟通，帮助解决问题。每月2、3、4日当天记录本9各部门货源追踪及部门存在问题的柜组沟通。每月8、9、100记录木10各部门综合检查（商品及柜台卫生、商品陈列、道具摆放等）。每月12日当天记录本11部门销售及收入分析。每月5、15、25日当天报表12客户经营情况分析。每月18日当天报表13各部门促销活动建议及商讨。每月22日当天记录本及方案14促销活动及活动安排。与公司企划部同步规定内方案备注：1、上表“使用工具”一栏中“书而记录”意思为:公司对该项工作开展厉记录的形式暂不做统一规范,当事人只需按和应要求做好书而记录即可,当事人可自行设计表格対开

3、展的相应工作进行记录。2、相应岗位的直接上级对上表屮各项日常工作要求内容•在考核期内至少金面检查一次。财务部主管日常工作要求内容及完成情况检查表序号日常工作要求内容计划时间（频率）完成时间使用工具椅杳时间检査情况检查结果1模范遵守公司各项规章制度。2对公司各部门的考核费用和公司费用明细的统计。毎月毎月3对各部门应收帐款单据的保管、核对、催收工作，严格按照公司《应收帐款管理制度》进行管理。按欠款单位做好欠款账龄分析管理工作。每月每月4对各部门的供应商家单据的传递、保管，价格的审核，金额的核定，毎月做到帐单相符每月每月文件传递薄5对代理品牌的进、销、存、返利金额的核对，每

4、月做到帐帐相符。每月每月代理品牌进、销、存报表和对帐单6安排各部门盘点工作，盘点后调帐采取一次性调帐。每丿J每丿J7安排不定期对库房库存商晶的抽盘，抽盘的结果1•-报财务负责人审核，审核结果报总办。书面报告8对各部门的往来帐的核对，费用的统计。每月每月9对部门帐套的往来帐核对、监督。帐目淸晰。每月每月10每周做好记要，在工作中存在的问题，需要在本周解决哪些问题。每周每周会议记录11编制财务报表，数据真实准确。报表传相关部门。报表12编制公司税务申报表每丿J每丿J申报表13每月不定期对出纳的现金和银行存款核对、抽盘，抽盘的结果上报财务部负责人及总经理每月每月书而报告14

5、认真填写每天“工作日志”，确保其内容真实，书写规范。并将每天填写的“工作日志”直接交上级领导审阅。每天每天工作日志15完成财务部临时按排的工作（包括口头交待的工作）安排时间16每月提交一份工作总结，在次月的2号前将工作总结交财务部负责人。每川每川工作总结备注：1—上表“使用工具"一栏中“无标准格式的书面记录"意思为：公司对该项工作开展后记录的形式暂不做统一规范，当爭人只需按相应要求做好书ifii记录即叭当爭人可自行设计表格对开展的相应工作进行记录。2、相应岗位的直接上级对上表屮各项

6、］常工作要求内容，在考核期内至少全面检查一次。3、上表“检查结果”栏检查时合格划"V"

7、不合格划“X”4、此表毎次随相应“绩效考核表格”交上交人力资源部备查检查人签字:职务:被检查人签职务:序号日常工作要求内容计划时间完成时间使用工具椅杳时间检查情况检查结果1模范遵守公司各项规章制度。2检查订单送货及收款情况，检查业务员前日工作效果周一当天业务员记录、电脑数据、票据3检査提货单，检査订单送货及收款悄况，检査业务员前日工作效果田一同一当天业务员记录、电脑数据、票据4检查提货单，检查订单送货及收款情况，检查业务员前日工作效果周三当天业务员记录、电脑数据、票据5检査提货单，检査订单送货及收款悄况，检査业务员前日工作效果周四当天业务员记录、电脑数据、票据6检查提

8、货单，检查订单送货及收款情况，检查业务员前日工作效果周五当天业务员记录、电脑数据、票据7检査提货单，检査订单送货及收款悄况，检査业务员前日工作效果田亠同八当天业务员记录、电脑数据、票据8检查提货单，检查订单送货及收款情况，检查业务员前日工作效果周日当天业务员记录、电脑数据、票据9参加公司例会每周一下午当天10参加部门库存盘点，补货及账务核对每月26-29号每月26—29号电脑数据11对部门销售、库存数据的査询及分析及市场调硏每月5、15、25号当天电脑数据12分析销售和库存数据并向代理厂家下订单和打款每月20-25号n定电脑数据13制定促销活动方案每