招待用管理制度

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1、招待费用管理制度（依据IS09001-2008标准编制）文件编号：HT3-GZ-XZ003-2014版木号：A修改号：0制作人日期2014年07月31H审核人日期2014年07月31日批准人日期2014年07月31口发放编号：持有者：（部门、人员）受控状态：2014年08月01日发布2014年08月01日实施三阶文件文件编号IIT3-GZ-XZ003-20144.2.3文件控制作成H2012-5-15变更记录及有效页次表版本/修改号A/0表单编号：HT2-QA001-2012-J003序号口期[¥原页次变更后有效页次变更涉及的原章条号变更原因变更内容变更申请

2、人取下作废页插入有效页的经手人签名及口期说明：1.同一页多次更改者，以最新一次更改页为有效页；2.未更改页仍然有效，表中不列出；3.更改后新页的标识应与此表中授新一页的标识一致。注意:记录表格中无需填写的地方全部划“”。招待费用管理制度版本/修改号A/0共3页第1页1目的为了有效控制公司招待费用支出，节约费用控制成本，提高公司的经营管理水平，特制定本制度。2范围2.1因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用；因公接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费等;在公司食堂招待时发生的就餐费；因招待领用的酒水、饮料及香烟等。2.2赠送客人、客户的纪念品等费用（一般情况卜

3、•采用总部统一制定的纪念品）。2.3由公司及部门组织的员工活动。3职责3.1综合管理部3.1.1负责签单单位的选择和协调。3.1.2负责招待费用的结算。3.1.3负责部分公务接待的订餐。3.1.4综合管理部负责人负责部分公务接待的签单。3.1.5负责接待用品的采购。3.1.6负责所有招待费用的登记。3.2财务部3.2.1会计负责报销费用的审核。3.2.2出纳根据报销流程处理费用结算和付款。3.3总经理3.3.1负责业务招待的审批。3.3.2负责业务招待费用的审批。4业务招待费用控制要求4.1用于接待客人的茶叶、水果、饮料、以公司名义制作的纪念品、礼品等统一由

4、综合管理部购买、订做、保管、发放。招待用品购买后按照物品名称填写《招待用品清册》。齐部门需领用时，在《招待用品领用登记表》签字后领取。《招待用品领用登记表》每月汇总后与《招待用品清册》核对，并将核对结果汇报总经理。4.2公司举办的对外客户活动及员工活动的费用综合管理部、财务部集中管理，联合控制。4.3宴请客人、客户发生的相关费用，遵从文件“5、6”中的具体规定执行。5业务招待费用、客户招待费用、年会聚餐、员工活动屮请工作流程5.1业务招待费用屮请工作流程三阶文件文件编号HT3-GZ-XZ003-2014栢待帮田普理制底版木/修改号A/0共3页第2页各部门确因

5、工作需要，必须宴请的，按提倡勤俭节约，反对铺张浪费的原则和方法办理。由主管部门实施招待，非相关人员一律不得参与，具体工作流程如下：5.1.1因正常业务需要招待外来客户时，应事前办理申请登记手续，并填写《业务招待中请表》，经总经理批准后方可招待。《业务招待屮请表》经总经理签字后交由综合管理部备案。5.1.2因工作外出或无法填写申请表时，由招待申请人以电话或短信的方式向总经理提岀申请，经批准后方可实施招待，事后两个工作日内补办申请手续，无补办手续的不得报销。5.1.3招待标准。大龙招待实行定点就餐和活动，就餐费用标准为3人以下200元，3—5人350元，6—8人

6、500元，9—10人700元（以上招待费用含酒水）。超出招待标准的费用，无特殊情况由招待申请人负担。5.1.4屮请限额只准一事一用，不得互相套用。3.1.5申请人在招待结束后核对消费明细后签单。5.1.6如在招待中费用超标，在招待结束后应在前一天提交的《业务招待申请表》上补充原因。6.1特殊会议用餐、年会聚餐、员工活动屮请工作流程6.1.1公司召开特殊会议的会议用餐，原则上在公司食堂用餐。如确实需要宴请，则根据会议的要求和相关领导的安排，由综合管理部负责具体的会议用餐。如在定点单位进行会议用餐则签单，如在非定点单位进行会议用餐则由综合管理部人员结算后按7.2

7、流程报销。6.1.2公司组织年会聚餐、员工活动，由综合管理部提岀具体的活动方案经总经理审批后执行。活动方案中应有详细的费用预算。6.1.3部门组织的员工活动不需要屮请，部门的活动费用标准参照下表，发生的费用凭票报销，超出部分由部门自行承担。部门人数5人以1、6—10人11人以上备注费用标准200元/季度300元/季度400元/季度生产部门按照车间划分4.1.4特殊会议用餐、年会聚餐、员工活动一事一用，会议巾请项目费用单项Z间不得互相套用。6.1.5如在消费过程中涉及到在外购买的水果和其他用品时，请索要消费明细。7业务招待费用、特殊会议用餐、年会聚餐、员工活动

8、报销工作流程5.1定点单位的报销要求7.1.14$个