华为内容培训课件资料

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1、採購作業流程收料驗收作業流程圖廠商退料作業流程圖銷售作業流程IrJI自製工作令作業流程圖46外包工作令作業流程盤點作業流程IrJI應付帳款流程IrJI應收帳款流程IrJI營業稅申報流程圖10總帳流程IrJIMRP流程11回BOM相關作業流程定資產作業流程131.採購人員進行採購單資料維護，並列印出採購單2.以採購單通知採購廠商，廠商答覆並維護確認交期作業若之後廠商再變更交期，需維護採購單修改交期作業3.採購單成立後，除交期修改外，其他資料的修改儲存都將加版次4.廠商交貨後，由收料人員進行收料及驗收作業收料驗收作業流程圖廠商採購倉管（收料）檢驗財務會計

2、產生付款申請單說明：1•收到廠商送貨、清點數量後，收料人員將資料輸入產生收料單，並將料品存放於待驗倉庫；此時沖銷待收料數量1.經檢驗人員檢驗後，合格料品入良品倉，可用於生產作業，同時產生待付款資料，以通知會計以準備付款作業；不合格者入待退倉2•進行驗退作業，待退倉料品正式退回廠商，並產生待收料數量2.或進行特採作業，直接將待退倉料品入良品倉，並產生付款資料準備付款廠商退料作業流程圖2.需補料則通知廠商補料；不補料則驗收倉庫扣料，流程結束3.廠商完成補料作業則流程結束；補料不足則轉扣款，由財務會計辦理AP折讓作業銷售作業流程圖說明：1.業務維護訂單作業

3、2.生管答覆預計交貨日期，並產生出貨工作安排表3.開始備貨、出貨及INVOICE作業4.會計產生應收作業自製工作令作業流程說明：1•生管人員的工令釋放及預訂發料量的確認作業，並以工令待發料表通知倉管人員做原物料的發料準備2.倉管人員依生管的工令待發料表進行發料，並將實際發料數及短缺數紀錄於發料罩上，完成發料作業3.生產現場收到料後開始生產4•產品完成後由倉管繳回成品倉，完成繳庫作業1.若工作令中途需作廢，則在工作令結案作業將工作令強制結案，結束工作令作業說明：1.先是生管人員的工令釋放及預訂發料量的確認作業，採購收到工令待發料表後進行外包採購作業2.

4、倉管人員依生管的工令待發料表進行發料，並將實際發料數及短缺數紀錄於發料單上，完成發料作業3.生產現場收到料後開始生產說明：1.盤點人員經盤點主檔設定作業取得盤點作業編號2.在盤點卡管理作業設定每項料品盤點卡號3.進行人工盤點作業，輸入盤點資料時可依盤點卡、N件及製令方式4.產生盤點差異表，正式異動庫存數量應付帳款流程採購驗收單位使用單位會計單位出納單位說明：1、採購驗收單位經由購料款請款作業進入應付申請單作業，將事前折讓視實際狀況做修正2、各單位之應付申請單作業為一般費用支出或預付款之申請3、會計單位針對1及2的申請作傳票內容的補充及審核的動作，並將

5、事後折讓的資料由此再指定4、轉入總帳一應付申請單審通過/匯款付款作業/支票付款作業/應付票據兌現作業5、出納單位將己審核過的應付申請單轉成待付款的作業6、依實際的付款方式進行付款作業7、國外購料款結轉作業將附加費用補足後承認外購料款的總價值應收帳款流程出貨財務（會計/出納）業務說明：1、銷貨所產生的應收透過應收待成作業轉應收成立作業，一般非銷貨產生之收入則由應收成立畫面進入2、款項進入點為入款通知，以過渡性之會計科目做沖轉3、透過入款通知進行帳款沖銷作業，沖銷之對象為應收之DETAL4、應收成立、帳款沖銷、入款通知及應收票據兌現均與總帳連結，進行傳票

6、登錄作業5、透過應收成立作業與銷項發票連結進行發票開立作業營業稅申報流程出貨財務（會計/出納）銷項發票各請款單位財務（會計/出納）應付申請單作業應付申請審核作業說明：銷項發票：1、與銷售管理作業及應收管理作業做連結，如銷貨、預收貨款及代收代付2、將發票開立之時點區分為當期開立、月結開立及特殊開立3、亦可針對不同開立單位授與權限及區分工作群組4、可查詢當期發票的實際使用狀況及異常列印發票之狀況，供管理者參考進項發票：與採購管理作業及應付管理作業做連結，如進貨、費用發生時總帳流程財務（會計/出納）說明：1、可處理非歷年制之會計期間，增加彈性2、減少帳務人

7、員日常作業重覆輸入之困擾增加工作效率，如：常用分錄、常用摘要設定3、將例行性發生的分攤方法作設定以輔助傳票登錄作業，減少帳務人員重覆計算，如：分攤作業設定4、立沖帳作業可提供月底所須之各科目明細表5、可自行維護會計科目之細項說明協助建立會計制度並區分各會計科目的費用性質6、可自行設定傳票類別及初始值，並控管傳票登錄時之借貸方金額必須相等方可儲存7、設定已過帳傳票可取消過帳，方便帳務人員對帳務之處理，確保帳務資料之正確性8、利用月結作業可定期整理會計資料以產生各種報表9、月結資料確定後，可進行關帳作業以確保報表之正確性10、可連結其他模組，如應收、應付

8、11、針對傳票內容提供不同的傳票列印格式，方便後續管理追蹤用業務銷售訂單業務預測MRP流程生管採購MRP作業