15财务账务管理

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1、15财务账务管理目录十五、财务账务管理4第一章概述1.1模块简介...41.2模块流程..4第二章详细描述2.1导行功能介第一节期初数据维8护8第二节业务账务处理82.2.1业务会计82.2・1・：L销售会计82.2.1.1.1销售现金收款82.2.1.1.2销售赊销记账102.2.1.1.3结算方式修改112.2.1.1.4结算方式修改历史112.2.1.2收款会计122.2.1.2.1业务预收款2.2.1.2.3收款单据市2.2.1.2.4收款单据收2.2.1.3付款会2.2.1.3.1业务预付款2.2.1.3.2承兑汇票退

2、2.2.1.3.3待垫费用单2.2.13.4多方代垫费22135付款单据审2.2.1.3.6付款单据付2.2.2资金调1516171718192021222.2.2.2部门资金上解242.2.23备用现金调整242.2.2.4部门支票入账242.2.2.S银行票据开票242.2.2.6承兑汇票开票242.2.3应收应付242.23.1应收账款勾兑2.23.2应收勾兑审核2.2.33应收回款收款2.2.3.4应付账款勾2425262.23.5应付勾兑审2.2.3.6应付账款付款292.237应收冲抵应付302.2.3.8应收应付互

3、抵302.23.9应付冲抵应收312.2.3.10待查平帐单据322.2.3.11客户换货互抵322.2.3.12客户换货审核322.2.3.13客户换货终审332.2.4票据折让332.2.4.1采购票据折2.2.43草拟票据折让352.2.4.4待审票据折让352.2.5业务费用362.2.5.1采购返利追加362.2.5.2返利收取登记382.2.53赠品二次计提392.2.5.4业务费用申报392.2.S.5业务品种费用402.2.5.6业务费用审批412.2.5.7业务费用出2.2.6.1费用期初建账422.2.6.2

4、个人预支借款422.2.6.3批量费用报销432.2.6.4费用报销平帐442.2.6.5费用审批流程452.2.6.6费用审批付款462.2.7发票管理472.2.7.1采购发票录472.2.7.2采购发票分摊492.2.73发票分摊草2.2.7.5采购发票收取2.2.7.6采购发票审核2.2.7.7釆购发票认证2.2.7.8采购发票作废2.2.7.9发票反转出53545657582.2.7.10未开发票核销管592.2.7.11未开发票核销查询602.2.7.12税控销售发票612.2.7.16销售发票作废682.2.7.1

5、7销售发票签收69拟712.2.7.19购进冲红审核732.2.7.20购进冲红确认742.2.7.21购进冲红发票台账762.2.7.21.1实现功能762.2.7.21.2注意事项762.2.7.21.3操作细则762.2.7.21.4形成表单或报表772.2.8单据复打77第三节财务账务处理772.3.1月末账务管理77置772.3.1.2月末账务结转782.3.1.3月末账务反结转792.3.1.4超期应收反馈802.3.1.5期间存货查询802.3.1.6会计期间查询802.3.2财务凭证管理802.3.2.1业务凭证

6、编制8023.2.2结转凭证编制812.3.2.3手丁凭证编制