粤电财务公司案例分享

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1、粤电财务公司案例分享用友软件股份有限公司NC实施总部陈智东邮箱：czd@ufida.com.cn2007年04月21日项目背景系统应用目标分析项目咨询规划业务模式分析及解决方案实施部署及效果祥述系统建设回顾实施技巧及心得主要内容项目背景系统应用目标分析项目咨询规划业务模式分析及解决方案实施部署及效果祥述系统建设回顾实施技巧及心得主要内容集团背景2001年8月8日，广东省率先在全国推行电力体制改革，实行厂网分家，原广东省电力集团公司一分为二，粤电集团的前身——广东省粤电资产经营有限公司宣告成立。2003年5月28日，经广东省政

2、府批准，正式更名为“广东省粤电集团有限公司”。粤电集团公司现有全资、控股、参股单位60余个，涉及火电、水电、风电、核电、LNG等多种能源，覆盖粤东、粤西、粤北和珠三角地区，并积极向中西部延伸。截至2005年，公司全资及控股电厂装机容量达1171万千瓦，注册资本200亿元，资产总额974亿元，2005年名列中国企业500强第88位，为广东省属最大的国有发电企业。公司背景随着粤电集团的进一步发展，对资金实行集中管理和专业管理的要求越来越高，成立财务公司正是粤电集团为实现做强做大目标、打造国内一流并具有国际竞争力的能源集团的重大举

3、措和必然选择。粤电财务公司是粤电集团根据集团产融结合的发展策略，通过收购万家乐财务公司成立的。由粤电集团、广东电力发展股份有限公司以及广东省沙角(C厂)发电公司一起，共同收购广东万家乐集团财务公司100%的股权后，向有关监管部门申请更名为广东粤电财务有限公司。项目背景从2005年10月份开始，财务公司筹备组就开始筹划建立一套具有先进水平的业务管理信息系统，组织人员对用友、浪潮、软通等公司的信息系统进行了对比，并前往南航财务公司、大唐电力财务公司和中海油财务公司进行实地调研。产品模块包括：总帐系统、固定资产、IUFO、资金结算

4、、远程结算、网上银行、银企直联、资金计划、票据管理、资金计息、信贷管理、授信管理。公司结构委员会职责风险控制委员会审定公司风险控制的基本制度并报董事会审批就公司风险控制制度的执行情况听取各部门经理的汇报，对公司内部风险控制制度的有效性进行评价实行集体、民主决策，总经理只有否决权，没有决定权财经管理委员会审核财务公司的年度财务报告，提出审议意见和建议审核财务公司的年度预算并监督预算执行情况，监督审核财务公司的重大财务开支;研究财务公司的资金成本、营业成本管理策略资产负债管理委员会研究财务公司资产负债管理的基本方针;审议资产负债

5、管理的中长期战略及各项业务的总体规划审议资金使用比例管理制度、流动性管理、内部利率管理、资本充足率等;制订财务公司资产负债管理相关制度部门职责财务部：负责公司财务管理、会计管理、预算管理及银监、人行的报表报送工作结算部：负责成员企业结算业务、银行账户管理等相关业务的风险管理资金部：负责与金融机构开展融资业务，负责同业拆借、理财、资金调度，对银行进行评价等相关业务的风险管理信贷部：负责为成员企业提供金融服务方案、资信调查、企业授信使用初审、贷后跟踪等相关业务的风险管理投资部：负责组织公司证券投资研究工作，开展自营有价证券投资和

6、委托证券投资业务等的风险管理稽核部：负责对各个部门、岗位和各项业务实施全面的稽核检查与反馈等风险管理综合部：负责人力资源与后勤保障，为业务运行提供支持项目背景系统应用目标分析项目咨询规划业务模式分析及解决方案实施部署及效果祥述系统建设回顾实施技巧及心得（注：实施过程中的问题分析）主要内容系统应用目标分析广东粤电财务有限公司将在集团的统一领导下，坚持“依托集团、服务集团、扎根基层、服务基层”的经营宗旨，实施“三步走”的发展战略。开展存款、贷款、结算、票据等银行类业务，建设粤电集团的资金管理中心和金融服务中心。通过开展保险代理、

7、顾问咨询、债券承销等中介类业务，做好粤电集团的金融运作平台。通过证券投资、金融股权投资等投资类业务，打造粤电金融产业板块，做成国内具有一流竞争力的财务公司。系统应用目标分析建立集资金结算、资金预算、信贷管理、票据管理、资金监控于一体的集团资金管理体系。实现集团总部能实时了解整个集团的资金流向、流量、存量，以利领导决策。对资金进行集中管理、统一调配。付款与预算挂钩，强化集团对下属成员企业的监管职能。实现资金内部调剂，降低财务费用，提高资金使用效益。项目背景系统应用目标分析项目咨询规划业务模式分析及解决方案实施部署及效果祥述系统

8、建设回顾实施技巧及心得主要内容网络规划产品匹配主要模块产品匹配情况基础设置功能基本满足。离客户要求有较大距离。账户管理功能基本满足。离客户要求有较大距离。资金计划满足资金下拨基本满足网上银行基本满足远程支付基本满足票据管理基本不满足信贷管理基本不满足资金监控通过自定义查询变通满足客户要求用