第五章项目实施方案

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1、第五章项目实施方案—、项目概况（-）项目名称：富顺县农村公路改善工程（第一期）PPP采购项B（二）行业领域：交通（三）项目类别：农村公路（四）项目概况：1.建设地点：富顺县安溪镇、怀德镇、兜山镇、代寺镇、古佛镇、富世镇、李桥镇、板桥镇、东湖镇、骑龙镇、中石镇、互助镇。2.建设规模主要建设内容及技术标准：全长78.393公里，建安投资为12536.526万元（政府投资项目预算评审价）；道路等级：三级公路、四级公路。3.资金情况，经初步测算，该项目总投资约需17043.206万元（最终以政府投资项目

2、预算评审价为计费基数）。该项目上级补助资金共计3404万元，需县财政匹配资金约13639.206万元。（五）主要产出说明：富顺县农村公路改善工程（第一期）PPP采购项目涉及8个子项目，多条农村公路，项目建设里程约78.393km,投资规模约17403.206万元。二、项目运作方式1•项目合作形式：建设一运营一移交（B0T）2•项目合作内容文字表述：“建设一运营一移交”（B0T）主要指市社会资本方完成项目建设后，招标人授了项目公司在招标确定的运营期限内，享有建设管理、运营、冠名权、建设用地范围内的

3、广告经营权等,具体以双方合同约定为准。3•项目合作年限：12年（包括项目建设期和运营期）；其中，建设期2年；运营期10年。1.投资报价年合理利润率:上限12%；下限9%。三、交易结构（-）基本情况1・项目公司股权构成：项目总投资17023.206万元，其中：社会资木方出资13639.206万元（占股80%）,项目业主出资3404万元（占股20%）。社会资木方和项目业主均以货币资金出资，且社会资本方以独资形式与项目业主组建项目公司。2.注册资本金及项目建设资金到位进度约定：①注册资本金：组建项冃公

4、司时，项冃公司的注册资金为人民币1000万元，实行认缴制和实缴机制相结合，按照社会资本方持股80%、项目业主持股20%比例缴纳。出资方式皆为货币资金。②建设资金到位进度约定：项目总投资17023.206万元，其中：社会资本方占股80%,项目业主占股20%。项目公司成立时双方首期出资总额（含注册资本金）不低于合同价的50%；其余资金分三期到位,当工程进度达到总投资的30%时再到位总投资的20%、当工程进度达到总投资的50%吋再到位总投资的20%、当工程进度达到总投资的80%时再到位总投资的10%o

5、3•相关配套安排：一是由政府方负责项目合规性；二是政府方负责沿线土地供给、房屋拆迁、杆管线等基础设施的协调处理工作。4.项目公司的股权转让及临时接管要求：①股权转让项目建设期间，招投标双方均不得转让项目公司股权；项目运营期间若招标人同意项目公司股东股权转让,受让方必须履行转让方合同中所承担的全部义务和责任；同吋，受让方的股东必须承担合同投资人所承担的同等义务，并办理相关的手续。②临时接管招标人必须按照财政部PPP工作相关规定进行临时接管工作。特许经营期内，如项目公司出现以下违约行为，富顺县交通运

6、输局有权实施临时接管：一是转让、出租特许经营权的；二是未经富顺县交通运输局允许将项目设施进行处置或者抵押的或将特许经营权予以质押的；三是因管理不善，发生重大质量、主产安全事故的；四是擅自停工或停止运营维护，严重影响到社会公共利益和安全的；五是法律、法规禁止的其他行为。（二）投资回报1・项目投资回报方式：项目建设完成后，通过授予对组建的项目公司授予特许经营权方式，对建设公路沿线广告牌、道路冠名权等内容,按照合同约定，收入来源主要为使用者付费和可行性缺口补助。2•特许经营内容：建设公路沿线广告牌、道

7、路冠名权等内容。2.运营补贴计算：本项目采取可行性缺口补助模式。①投资回报收益&项目公司当年收益：当年收入二特许经营权收入+可行性缺口补助收入。其中：特许经营权收入：招标人授了项日公司在招标确定的运营期限内,享有建设管理、运营、冠名权、建设用地范围内的广告经营权等，具体以双方合同约定为准。可行性缺口补助收入二年投资回报收入减去年特许经营权收入。b.年投资回报收益：前4年计算方式年投资回报收益=审定投资额X80%/4+当年度投资收益（审定投资额为审计审定额，下同）当年度投资收益=（审定投资额X80

8、%/4*前4年剩余年限+审定投资额*20%）*年投资收益率后6年计算方式年投资回报收益=审定投资额X20%/6+当年度投资收益（审定投资额为审计审定额，下同）当年度投资收益=（审定投资额X20%/6*后6年剩余年限）*年投资收益率①投资回报保障机制为保障投资人的权益，本项日招标人对项目公司建立动态补贴机制。即当项目公司当年收入低于年投资回报收益时，rh招标人以财政补贴方式予以弥补；当项目公司当年收入高于年投资回报收益时，则将超收部分用以抵扣下一年度招标人应支付项目公司的可行性缺口补助收Ao②动态