GX-22《料具资产盘点实施细则》

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1、中建三总料字(2011)13号签发人：朋石兵关于印发《中建三局股份公司工程总承包公司料具资产盘点实施细则》的通知2III料具租赁站各部门：现印发《中建三局股份公司工程总承包公司料具资产盘点实施细则》，请遵照执行。执行中有任何问题，可向料具租赁站综合办公室反馈。二O—一年八月二日中建三局工程总承包公司料具站综合办公室2011年8月2日印发中建三局股份公司工程总承包公司管理制度料具资产盘点实施细则制度编号：ZD_GL090101版本号：1.02011-08-02发布2011-08-02实施文件变更记录表版本号发文号日期变更

2、摘要更改人1.0中建三总料办字(2011)13号2011.08.02第1章总则1第2章组织机构与职责1第3章制度管理的内容3第4章资产盘点定义3第5章资产盘点要求3第6章账务处理5第7章风险防控5第8章制度实施管理5第9章附则6中建三局匚程总承包公司管理制度中建三局股份公司工程总承包公司料具资产盘点实施细则第1章总则1.1为真实反映公司料具站I占I定资产使用情况，加强资产管理，进一步规范资产盘点流程，捉高盘点质量，以真实反应料貝资产动态，特制定本办法。1.2本管理办法适用公司料具盘点管理活动。1.3引用文件文件名称引用

3、文件内容概述对应本制度内容制定依据引用制度《中建三局工程总承包公司物资盘点管理办法》第2章组织机构与职责2丄经营管理部负责对资产盘点业务进行指导，负责对资产盘点资料进行收集、归档、上报。2・2.料具站经营管理部在资产盘点管理屮具有的职责和权限为：2.2.1.负责资产盘点资料的收集、整理和归档，并编制资产盘点表，负责核对资产盘点数据的准确性。2.2.2.负责公司资产盘点数据的真实性、准确性及合理性。2.2.3.负责核实资产盘点结果与实际账务对比情况。2.3.料具站料具收发部在资产盘点管理中具有的职责和权限为：2.3.1负

4、责支撑体系：钢管、扌II件、碗扌II脚手架、可调支座（托撑）、工具式槽钢、马路槽钢、铺路钢板、圆柱钢模板等各类物资的过程盘点工作。2.3.2负责提供支撑体系盘点数据并保证数据的真实性、准确性及合理性。2・4•料具站工程技术部在资产盘点管理屮具有的职责和权限为：2.4.1负责安全防护体系：悬挑外架工字钢、工具式卸料平台、施工屯梯安全门、电梯井安全门、临边防护网、木脚手板；临建体系：彩钢板活动房、菱镁板活动房、钢围扌当、加工车间棚等各类物资的过程盘点工作。2.4.2负责提供安全防护体系盘点数据并保证数据的真实性、准确性及合

5、理性。2.4.3.负责监督核实库存物资盘点数据的真实性、准确性。2.5.料具站综合办公室（财务）在资产盘点管理中具有的职责和权限为：2.5.1.负责核实库存物资盘点结果与实际账务对比情况。2.5.2.负责对站长（分管领导）审批后的盘点物资（盈、亏）情况进行账务处理。2.6.料具站综合办公室（纪检监督）在资产盘点管理屮具有的职责和权限为:2.6.1.负责监督核实库存物资盘点数据的真实性、准确性。2.62负责根据料具月报表期末结存量对盘点实物进行必耍的抽检复核。2・7•料具站站长助理（分管领导）在资产盘点管理屮具有的职责和

6、权限为：2.7.1负责全面监督、协调各部门物资盘点的过程控制。2.7.2负责审核各部门对站内物资盘点过程的真实性、准确性及合理性。2・8.料具站站长在资产盘点管理屮具有的职责和权限为：2.8.1.负责全面布置和协调各部门、各岗位参与、监督做好盘点工作。2.82负责审核各部门对站内物资盘点过程的真实性、准确性及合理性。2.83负责审核站内物资盘点（盈、亏）情况原因分析。2.8.4.负责站内物资最终盘点结果的分析说明与处理。2.3.1负责支撑体系：钢管、扌II件、碗扌II脚手架、可调支座（托撑）、工具式槽钢、马路槽钢、铺路

7、钢板、圆柱钢模板等各类物资的过程盘点工作。2.3.2负责提供支撑体系盘点数据并保证数据的真实性、准确性及合理性。2・4•料具站工程技术部在资产盘点管理屮具有的职责和权限为：2.4.1负责安全防护体系：悬挑外架工字钢、工具式卸料平台、施工屯梯安全门、电梯井安全门、临边防护网、木脚手板；临建体系：彩钢板活动房、菱镁板活动房、钢围扌当、加工车间棚等各类物资的过程盘点工作。2.4.2负责提供安全防护体系盘点数据并保证数据的真实性、准确性及合理性。2.4.3.负责监督核实库存物资盘点数据的真实性、准确性。2.5.料具站综合办公室

8、（财务）在资产盘点管理中具有的职责和权限为：2.5.1.负责核实库存物资盘点结果与实际账务对比情况。2.5.2.负责对站长（分管领导）审批后的盘点物资（盈、亏）情况进行账务处理。2.6.料具站综合办公室（纪检监督）在资产盘点管理屮具有的职责和权限为:2.6.1.负责监督核实库存物资盘点数据的真实性、准确性。2.62负责根据料具月报